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ALTIS Fund Balanced Value

ISIN
LU0142612901

WKN
534072

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,11%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
21,07 Mio. €
Positionen
?
50
Auflage
?
01.03.2002
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ALTIS Fund Balanced Value wurde am 1. März 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,07 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der ALTIS Fund Balanced Value ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,11%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

—

Fondsvolumen

21,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,76 Mio. €

Auflagedatum

1. März 2002

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

31.841839999999998
31,84%

Deutschland

12.38751
12,39%

Vereinigtes Königreich

5.59679
5,60%

Frankreich

4.84346
4,84%

Schweiz

3.48906
3,49%

Niederlande

2.97319
2,97%

Japan

1.75907
1,76%

Kanada

0.99466
0,99%

Italien

0.8689100000000001
0,87%

Australien

0.65126
0,65%

Schweden

0.61154
0,61%

Spanien

0.6088
0,61%

Norwegen

0.5845199999999999
0,58%

China

0.50593
0,51%

Brasilien

0.48953
0,49%

Mexiko

0.38468
0,38%

Taiwan

0.21904
0,22%

Südkorea

0.20775
0,21%

Österreich

0.1928
0,19%

Finnland

0.18342
0,18%

Hongkong

0.17004999999999998
0,17%

Südafrika

0.16614
0,17%

Israel

0.16167
0,16%

Dänemark

0.12446
0,12%

Kasachstan

0.1213
0,12%

Singapur

0.11602
0,12%

Türkei

0.11431
0,11%

Argentinien

0.11213
0,11%

Indien

0.1061
0,11%

Belgien

0.09798
0,10%

Malaysia

0.07257
0,07%

Thailand

0.07131
0,07%

Chile

0.06885000000000001
0,07%

Tschechien

0.06433
0,06%

Indonesien

0.06231
0,06%

Vereinigte Arabische Emirate

0.06109
0,06%

Tunesien

0.05724
0,06%

Russland

0.05401
0,05%

Katar

0.0534
0,05%

Uruguay

0.05336
0,05%

Nigeria

0.04901
0,05%

Usbekistan

0.04854
0,05%

Griechenland

0.047779999999999996
0,05%

Ungarn

0.046759999999999996
0,05%

Elfenbeinküste

0.04281
0,04%

Polen

0.03871
0,04%

Georgien

0.03796
0,04%

Peru

0.03496
0,03%

Ägypten

0.03399
0,03%

Philippinen

0.0307
0,03%

Kolumbien

0.02947
0,03%

Rumänien

0.0288
0,03%

Island

0.02833
0,03%

Portugal

0.02675
0,03%

Trinidad und Tobago

0.02533
0,03%

Benin

0.02486
0,02%

Ghana

0.02486
0,02%

Bahamas

0.02472
0,02%

Oman

0.02329
0,02%

Neuseeland

0.023039999999999998
0,02%

Dominikanische Republik

0.02258
0,02%

Slowenien

0.0223
0,02%

Bulgarien

0.02185
0,02%

Guatemala

0.02129
0,02%

Irland

0.02127
0,02%

Armenien

0.02124
0,02%

Zypern

0.02114
0,02%

Serbien

0.0196
0,02%

Honduras

0.01889
0,02%

Pakistan

0.01863
0,02%

Senegal

0.018
0,02%

Montenegro

0.01796
0,02%

Ukraine

0.01774
0,02%

Slowakei

0.01771
0,02%

Kenia

0.01751
0,02%

Angola

0.01719
0,02%

Luxemburg

0.01499
0,01%

Sri Lanka

0.01434
0,01%

Barbados

0.01389
0,01%

Guernsey

0.01294
0,01%

Aserbaidschan

0.0128
0,01%

Sambia

0.01246
0,01%

Jordanien

0.01232
0,01%

Estland

0.01212
0,01%

Costa Rica

0.01209
0,01%

Bolivien

0.01182
0,01%

Mongolei

0.0108
0,01%

Malediven

0.01074
0,01%

Togo

0.01063
0,01%

Papua-Neuguinea

0.01057
0,01%

Suriname

0.01051
0,01%

Regionen

Amerika
34.153949999999995
34,15%
Europa
33.11884999999999
33,12%
Asien
4.1250599999999995
4,13%
Ozeanien
0.6848699999999999
0,68%
Afrika
0.5249900000000001
0,52%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ALTIS Fund Balanced Value enthalten:
USD
US Dollar
31.851249999999997
31,85%
EUR
Euro
22.36741
22,37%
GBP
Pfund Sterling
5.59679
5,60%
CHF
Schweizer Franken
3.48906
3,49%
JPY
Japanischer Yen
1.75907
1,76%
CAD
Kanadischer Dollar
0.99466
0,99%
AUD
Australischer Dollar
0.65126
0,65%
SEK
Schwedische Krone
0.61154
0,61%
NOK
Norwegische Krone
0.5845199999999999
0,58%
CNY
Renminbi Yuan
0.50593
0,51%
BRL
Brasilianischer Real
0.48953
0,49%
MXN
Mexikanischer Peso
0.38468
0,38%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.21904
0,22%
KRW
Südkoreanischer Won
0.20775
0,21%
HKD
Hongkong-Dollar
0.17004999999999998
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16614
0,17%
ILS
Shekel
0.16167
0,16%
DKK
Dänische Krone
0.12446
0,12%
KZT
Tenge
0.1213
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.11602
0,12%
TRY
Türkische Lira
0.11431
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.11213
0,11%
INR
Indische Rupie
0.1061
0,11%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.09630000000000001
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07257
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.07131
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.06885000000000001
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.06433
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06231
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.06109
0,06%
TND
Tunesischer Dinar
0.05724
0,06%
RUB
Russischer Rubel
0.05401
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.0534
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.05336
0,05%
NGN
Naira
0.04901
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04854
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.046759999999999996
0,05%
PLN
Złoty
0.03871
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.03796
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03496
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03399
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.0307
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02947
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.0288
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02833
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02533
0,03%
GHS
Cedi
0.02486
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.02472
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.02329
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.023039999999999998
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02258
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02185
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02129
0,02%
AMD
Dram
0.02124
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.0196
0,02%
HNL
Lempira
0.01889
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01863
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01774
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01751
0,02%
AOA
Kwanza
0.01719
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01706
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01434
0,01%
BBD
Barbados-Dollar
0.01389
0,01%
GGP
Guernsey-Pfund
0.01294
0,01%
AZN
Manat
0.0128
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01246
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01232
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01209
0,01%
BOB
Boliviano
0.01182
0,01%
MNT
Tugrik
0.0108
0,01%
MVR
Rufiyaa
0.01074
0,01%
PGK
Kina
0.01057
0,01%
SRD
Suriname-Dollar
0.01051
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ALTIS Fund Balanced Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.36773000000001
44,37%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ALTIS Fund Balanced Value machen 44,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EUWAX Gold ETC
7.71984
7,72%
Berkshire Hathaway Inc Class A
6.46737
6,47%
ABAKUS World Dividend
5.80053
5,80%
UBS(Lux)FS MSCI World SRI USD Adis
5.407
5,41%
ABAKUS New Growth Stocks
3.90698
3,91%
ALTIS Fund Global Resources B
3.84747
3,85%
HSBC Holdings PLC 4.47%
3.1007
3,10%
Capitulum Weltzins-Invest Universal I
2.75204
2,75%
Alphabet Inc Class A
2.7468
2,75%
Capitulum Rentenstrategie optimiert Un I
2.619
2,62%

Branchen

Der ALTIS Fund Balanced Value investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
8.76336
8,76%
Versicherungen
7.41008
7,41%
Software
5.02927
5,03%
Pharmaunternehmen
3.44155
3,44%
Interaktive Medien
3.17756
3,18%
Öl & Gas
3.09739
3,10%
Hardware
2.31669
2,32%
Regulierte Versorger
2.25552
2,26%
Biotechnologie
1.65089
1,65%
Medizinprodukte & Geräte
1.43585
1,44%
Industrieprodukte
1.33939
1,34%
Med. Diagnostik & Forschung
1.28189
1,28%
Kapitalmärkte
1.26276
1,26%
Telekommunikation
1.19249
1,19%
Metalle & Bergbau
1.18542
1,19%
Transport
1.0247
1,02%
Baustoffe
0.99565
1,00%
Bauwesen
0.94615
0,95%
REITs
0.70669
0,71%
Zykl. Konsumgüter
0.64665
0,65%
Banken
0.6465
0,65%
Fahrzeuge & Komponenten
0.59148
0,59%
Verpackte Konsumgüter
0.55995
0,56%
Chemikalien
0.44226
0,44%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.33963
0,34%
Vermögensverwaltung
0.30307
0,30%
Medien
0.24133
0,24%
Krankenversicherungen
0.23159
0,23%
Forsterzeugnisse
0.18139
0,18%
Landwirtschaft
0.17102
0,17%
Unternehmensdienste
0.16058
0,16%
Basiskonsumgüter
0.15189
0,15%
Tabakprodukte
0.13225
0,13%
Konglomerate
0.09437
0,09%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.09091
0,09%
Schwere Maschinen
0.08153
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.05941
0,06%
Immobilien
0.05671
0,06%
Kreditdienstleistungen
0.05031
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.04765
0,05%
Industrievertrieb
0.0445
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03734
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.02544
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02317
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.02081
0,02%
Reisen & Freizeit
0.01378
0,01%
Stahl
0.01109
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01033
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00427
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00186
0,00%
Haushaltsprodukte
0.0017
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ALTIS Fund Balanced Value wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 4,47%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ALTIS Fund Balanced Value in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.061,80€ an Gewinn erzielt, also +106,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ALTIS Fund Balanced Value beträgt seit dem 1.3.2002 106,18% (entspricht 2,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.4.2025 - 13.4.2025
+0,32%-
1 Monat
?
13.3.2025 - 13.4.2025
-4,37%-
3 Monate
?
13.1.2025 - 13.4.2025
-6,30%-
6 Monate
?
13.10.2024 - 13.4.2025
-2,58%-
1 Jahr
?
13.4.2024 - 13.4.2025
+0,97%+0,97%
3 Jahre
?
13.4.2022 - 13.4.2025
+14,42%+4,55%
5 Jahre
?
13.4.2020 - 13.4.2025
+47,97%+8,15%
10 Jahre
?
13.4.2015 - 13.4.2025
+41,08%+3,50%
Max
?
1.3.2002 - 13.4.2025
+106,18%+2,94%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ALTIS Fund Balanced Value
Volatilität
?
7,96%
1 Jahr
6,95%
3 Jahre
6,75%
5 Jahre
6,02%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,09%
1 Jahr
-11,93%
3 Jahre
-12,98%
5 Jahre
-17,92%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,09
1 Jahr
0,67
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,59
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ALTIS Fund Balanced Value um maximal
-11,09%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ALTIS Fund Balanced Value?

Welche Kosten fallen beim ALTIS Fund Balanced Value an?

Schüttet der ALTIS Fund Balanced Value Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ALTIS Fund Balanced Value?

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