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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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New Capital Fund Lux - Swiss Franc Bonds
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TER
0,91%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
32,91 Mio. €
Positionen
65
Auflage
12.07.2002
Kurs
NAV
CHF
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Fund Lux - Swiss Franc Bonds wurde am 12. Juli 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,91 Mio. €. Der abgebildete Index ist der SIX SBI Fgn R AAA-BBB 1-10 Yr TR CHF. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der New Capital Fund Lux - Swiss Franc Bonds ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
SIX SBI Fgn R AAA-BBB 1-10 Yr TR CHF
Gesamtkosten (TER)
0,91%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
32,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,31 Mio. €
Auflagedatum
12. Juli 2002
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital Fund Lux - Swiss Franc Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigte Staaten
Spanien
Schweiz
Vereinigtes Königreich
Kanada
Deutschland
Chile
Finnland
Schweden
Niederlande
Australien
Neuseeland
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Fund Lux - Swiss Franc Bonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation
Wie breit der New Capital Fund Lux - Swiss Franc Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Fund Lux - Swiss Franc Bonds machen 24,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Electricite de France SA 0.65%
Bank of America Corp. 0.4225%
Societe Generale S.A. 2.6825%
TotalEnergies Capital International S.A. 0.166%
BPCE SA 2.655%
Natwest Markets PLC 2.8575%
Swedbank AB (publ) 2.7725%
Roche Kapitalmarkt AG 1.75%
Banco Santander, S.A. 2.395%
BNP Paribas SA 2.4125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,83%Durchschnittlicher Kupon
1,27%Aktuelle Rendite
1,08%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,68%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des New Capital Fund Lux - Swiss Franc Bonds beträgt seit dem 7.4.2025 -0,27% (entspricht -0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,27% | -0,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Fund Lux - Swiss Franc Bonds
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital Fund Lux - Swiss Franc Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,27%
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5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Fund Lux - Swiss Franc Bonds?
Welche Kosten fallen beim New Capital Fund Lux - Swiss Franc Bonds an?
Schüttet der New Capital Fund Lux - Swiss Franc Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Fund Lux - Swiss Franc Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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