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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund
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TER
0,55%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
64,38 Mrd. €
Positionen
78
Auflage
22.10.2003
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund wurde am 22. Oktober 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 64,38 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
64,38 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
263,36 Mio. €
Auflagedatum
22. Oktober 2003
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund machen 51,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fixed Income Clearing Corporation (Repo S
NORGES BANK (REPO) 4.4 01APR2025
WELLS FARGO SECURITIES, LLC (REPO) 4.36 01APR2025
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION , NEW YORK
Cash and deposits
Deutsche Bank AG (Repo) 4.37 01Apr2025
United States Treasury Notes 4.4799%
United States Treasury Notes 4.3599%
BNP PARIBAS (REPO) 4.38 01APR2025
Societe Generale (Repo) 4.37 01Apr2025
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 0,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 212,70€ an Gewinn erzielt, also +21,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,90%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund beträgt seit dem 22.10.2003 21,27% (entspricht 0,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0% | - |
| 1 Monat | +0,22% | - |
| 3 Monate | +0,65% | - |
| 6 Monate | +1,37% | - |
| 1 Jahr | +3,05% | +3,05% |
| 3 Jahre | +7,63% | +2,46% |
| 5 Jahre | +7,64% | +1,48% |
| 10 Jahre | +10,20% | +0,98% |
| Max | +21,27% | +0,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01$ | 3,00% |
| 2024 | 0,03$ | 3,16% |
| 2023 | 0,03$ | 3,04% |
| 2022 | 0,01$ | 0,52% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund
Volatilität
0,71%
1 Jahr
0,64%
3 Jahre
0,50%
5 Jahre
0,37%
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,28
1 Jahr
3,83
3 Jahre
2,96
5 Jahre
2,62
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 15.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund an?
Schüttet der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund?
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