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Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund
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TER
1,33%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
41,24 Mio. €
Positionen
119
Auflage
23.10.2007
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
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5J
5J
YTD
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MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund wurde am 23. Oktober 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,24 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Refinitiv Eurozone Hgd CB TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Eurozone Hgd CB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
41,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,86 Mio. €
Auflagedatum
23. Oktober 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Spanien
Italien
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Niederlande
Österreich
Irland
Belgien
Schweden
Schweiz
Dänemark
Rumänien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation
Wie breit der Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund machen 14,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Enel S.p.A. 4.5%
Barclays PLC 4.97%
Orange S.A. 4.5%
Repsol International Finance B.V. 3.75%
TotalEnergies SE 4.5%
BP Capital Markets PLC 4.38%
Sogecap SA 4.13%
OMV AG 2.5%
Engie SA 5.13%
NatWest Group PLC 5.76%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
-Unter B
-Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,81%Aktuelle Rendite
4,44%Durchschnittlicher Kupon
4,27%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 1,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 143,70€ an Gewinn erzielt, also +14,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,77%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund beträgt seit dem 23.10.2007 14,37% (entspricht 0,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,74% | - |
| 1 Monat | -1,13% | - |
| 3 Monate | -0,33% | - |
| 6 Monate | +0,46% | - |
| 1 Jahr | +2,59% | +2,59% |
| 3 Jahre | +3,91% | +1,27% |
| 5 Jahre | +6,59% | +1,28% |
| 10 Jahre | +0,94% | +0,09% |
| Max | +14,37% | +0,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund
Volatilität
2,84%
1 Jahr
4,06%
3 Jahre
4,62%
5 Jahre
4,36%
10 Jahre
max. Drawdown
-10,78%
1 Jahr
-21,37%
3 Jahre
-21,37%
5 Jahre
-21,37%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,90
1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,04
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 19.04.2024.
-10,78%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund an?
Schüttet der Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund?
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