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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro
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TER
2,62%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
159,95 Mio. €
Positionen
523
Auflage
18.06.2004
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro wurde am 18. Juni 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 159,95 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,62%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
159,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
124,46 Mio. €
Auflagedatum
18. Juni 2004
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
Spanien
Niederlande
Vereinigte Staaten
Belgien
Österreich
Vereinigtes Königreich
Kanada
Finnland
Portugal
Polen
Schweiz
Irland
Schweden
Australien
Norwegen
Dänemark
Rumänien
Slowakei
Japan
Brasilien
Luxemburg
Neuseeland
Tschechien
Mexiko
Kroatien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
NZD
Neuseeland-Dollar
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation
Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro machen 12,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0.75%
France (Republic Of) 2.5%
Spain (Kingdom of) 0.8%
Italy (Republic Of) 3.8%
Euro Bobl Future Mar 25
European Union 0%
France (Republic Of) 1.25%
France (Republic Of) 2.5%
France (Republic Of) 1.25%
Italy (Republic Of) 0.65%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,99%Aktuelle Rendite
2,41%Durchschnittlicher Kupon
2,41%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,70€ an Gewinn erzielt, also +0,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +30,51%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro beträgt seit dem 7.4.2025 0,29% (entspricht 0,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,29% | +0,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro
Volatilität
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,10%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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