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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund
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TER
1,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
712,31 Mio. €
Positionen
216
Auflage
18.07.2005
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund wurde am 18. Juli 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 712,31 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
712,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
31,75 Mio. €
Auflagedatum
18. Juli 2005
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Kolumbien
Vereinigte Arabische Emirate
Türkei
Südafrika
Saudi-Arabien
Polen
Dominikanische Republik
Chile
Oman
Argentinien
Rumänien
Nigeria
Ägypten
Usbekistan
Pakistan
Paraguay
Panama
Philippinen
Peru
Serbien
Uruguay
Guatemala
Brasilien
Ghana
Ecuador
Katar
Sri Lanka
El Salvador
Angola
Indien
Kenia
Costa Rica
Indonesien
Elfenbeinküste
Ungarn
Sambia
Tunesien
Nordmazedonien
Kasachstan
Benin
Bulgarien
Montenegro
Bahrain
Irak
Venezuela
Senegal
Marokko
Ukraine
Jamaika
Libanon
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
SAR
Saudi-Riyal
PLN
Złoty
DOP
Dominikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
OMR
Omanischer Rial
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
NGN
Naira
EGP
Ägyptisches Pfund
USD
US Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
PKR
Pakistanische Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
PAB
Panamaischer Balboa
PHP
Philippinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
RSD
Serbischer Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
BRL
Brasilianischer Real
XOF
CFA-Franc BCEAO
GHS
Cedi
QAR
Katar-Riyal
LKR
Sri-Lanka-Rupie
AOA
Kwanza
INR
Indische Rupie
KES
Kenia-Schilling
CRC
Costa-Rica-Colón
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
ZMW
Sambischer Kwacha
TND
Tunesischer Dinar
MKD
Mazedonischer Denar
KZT
Tenge
BGN
Bulgarischer Lew
EUR
Euro
BHD
Bahrain-Dinar
IQD
Irakischer Dinar
VEF
Venezolanischer Bolívar
MAD
Marokkanischer Dirham
UAH
Hrywnja
JMD
Jamaika-Dollar
LBP
Libanesisches Pfund
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund machen 14,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleos Mexicanos 6.35%
Colombia (Republic Of) 7.75%
Turkey (Republic of) 4.875%
Petroleos de Venezuela SA 0%
Argentina (Republic Of) 3.5%
Petroleos Mexicanos 5.625%
Argentina (Republic Of) 4.125%
Turkey (Republic of) 5.75%
Oman (Sultanate Of) 6.75%
Colombia (Republic Of) 8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
90,42%Aktuelle Rendite
6,46%Durchschnittlicher Kupon
6,02%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 2,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 739,40€ an Gewinn erzielt, also +73,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,84%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund beträgt seit dem 18.7.2005 73,94% (entspricht 2,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,77% | - |
| 1 Monat | -3,49% | - |
| 3 Monate | -1,04% | - |
| 6 Monate | -2,01% | - |
| 1 Jahr | +2,53% | +2,53% |
| 3 Jahre | +2,35% | +0,77% |
| 5 Jahre | +11,39% | +2,18% |
| 10 Jahre | +5,20% | +0,51% |
| Max | +73,94% | +2,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund
Volatilität
4,26%
1 Jahr
6,10%
3 Jahre
5,96%
5 Jahre
6,01%
10 Jahre
max. Drawdown
-13,71%
1 Jahr
-29,91%
3 Jahre
-29,91%
5 Jahre
-29,91%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,54
1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,08
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
-13,71%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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