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Favorit-Invest ausgewogen

ISIN
LU0224175926

WKN
A0ET3P

Sonstiges

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,99%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
53,56 Mio. €
Positionen
?
43
Auflage
?
22.08.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Favorit-Invest ausgewogen wurde am 22. August 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 53,56 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der Favorit-Invest ausgewogen ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,99%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

53,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

53,56 Mio. €

Auflagedatum

22. August 2005

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

21.82066
21,82%

Deutschland

7.31582
7,32%

Vereinigtes Königreich

6.15106
6,15%

Japan

3.9250599999999998
3,93%

Frankreich

3.0737900000000002
3,07%

Irland

3.01877
3,02%

China

1.9862499999999998
1,99%

Niederlande

1.75781
1,76%

Spanien

1.55944
1,56%

Kanada

1.32835
1,33%

Italien

1.27179
1,27%

Mexiko

1.10675
1,11%

Rumänien

1.04366
1,04%

Schweden

0.92997
0,93%

Norwegen

0.9004099999999999
0,90%

Belgien

0.82609
0,83%

Schweiz

0.7741600000000001
0,77%

Australien

0.7379100000000001
0,74%

Österreich

0.61892
0,62%

Indien

0.59779
0,60%

Südkorea

0.5065
0,51%

Kolumbien

0.46584
0,47%

Hongkong

0.46382
0,46%

Dänemark

0.43042
0,43%

Taiwan

0.42863
0,43%

Finnland

0.37950999999999996
0,38%

Griechenland

0.37183999999999995
0,37%

Polen

0.34348
0,34%

Indonesien

0.32311
0,32%

Island

0.31064
0,31%

Singapur

0.30706
0,31%

Brasilien

0.28042
0,28%

Portugal

0.26206999999999997
0,26%

Tschechien

0.21946
0,22%

Estland

0.19606
0,20%

Zypern

0.13665
0,14%

Südafrika

0.13039
0,13%

Slowenien

0.11754
0,12%

Slowakei

0.10917
0,11%

Neuseeland

0.10069
0,10%

Vietnam

0.09915
0,10%

Thailand

0.0966
0,10%

Pakistan

0.08196
0,08%

Israel

0.06746
0,07%

Kasachstan

0.06325
0,06%

Philippinen

0.04311
0,04%

Kaimaninseln

0.04194
0,04%

Chile

0.02954
0,03%

Ungarn

0.02566
0,03%

Peru

0.02189
0,02%

Luxemburg

0.01996
0,02%

Papua-Neuguinea

0.01853
0,02%

Saudi-Arabien

0.01417
0,01%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01009
0,01%

Regionen

Europa
32.058699999999995
32,06%
Amerika
25.08074
25,08%
Asien
9.173680000000001
9,17%
Ozeanien
0.8620100000000002
0,86%
Afrika
0.13473000000000002
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Favorit-Invest ausgewogen enthalten:
USD
US Dollar
21.82556
21,83%
EUR
Euro
21.04531
21,05%
GBP
Pfund Sterling
6.15106
6,15%
JPY
Japanischer Yen
3.9250599999999998
3,93%
CNY
Renminbi Yuan
1.9862499999999998
1,99%
CAD
Kanadischer Dollar
1.32835
1,33%
MXN
Mexikanischer Peso
1.10675
1,11%
RON
Rumänischer Leu
1.04366
1,04%
SEK
Schwedische Krone
0.92997
0,93%
NOK
Norwegische Krone
0.9004099999999999
0,90%
CHF
Schweizer Franken
0.7741600000000001
0,77%
AUD
Australischer Dollar
0.7379100000000001
0,74%
INR
Indische Rupie
0.59779
0,60%
KRW
Südkoreanischer Won
0.5065
0,51%
COP
Kolumbianischer Peso
0.46584
0,47%
HKD
Hongkong-Dollar
0.46382
0,46%
DKK
Dänische Krone
0.43042
0,43%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.42863
0,43%
PLN
Złoty
0.34348
0,34%
IDR
Indonesische Rupiah
0.32311
0,32%
ISK
Isländische Krone
0.31064
0,31%
SGD
Singapur-Dollar
0.30706
0,31%
BRL
Brasilianischer Real
0.28042
0,28%
CZK
Tschechische Krone
0.21946
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13039
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.10069
0,10%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.09915
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.0966
0,10%
PKR
Pakistanische Rupie
0.08196
0,08%
ILS
Shekel
0.06746
0,07%
KZT
Tenge
0.06325
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.04311
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04194
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.02954
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02566
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02189
0,02%
PGK
Kina
0.01853
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.01417
0,01%
AED
Arabischer Dirham
0.01009
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Favorit-Invest ausgewogen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.252289999999995
40,25%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Favorit-Invest ausgewogen machen 40,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Helium Fund Performance D EUR
5.70916
5,71%
Lazard Rathmore Alternative N Acc EUR H
4.70904
4,71%
Ardtur European Focus A EUR
4.6838
4,68%
BlueBay Global Sov Opps I EUR
4.20088
4,20%
Wellington Strategic Eurp Eq EUR S Ac
4.05839
4,06%
Perspective US Extended Alpha € AccIF
4.01244
4,01%
Butler Credit Opps EUR Ins A Pld
3.53767
3,54%
Helium Fund Invest D EUR
3.31158
3,31%
SQUAD – GROWTH A
3.08995
3,09%
Alternative Balanced Income I
2.93938
2,94%

Branchen

Der Favorit-Invest ausgewogen investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.99628
3,00%
Metalle & Bergbau
1.95854
1,96%
Industrieprodukte
1.8218
1,82%
Software
1.53213
1,53%
Öl & Gas
1.51122
1,51%
Hardware
1.41442
1,41%
Zykl. Konsumgüter
1.14882
1,15%
Verpackte Konsumgüter
1.10419
1,10%
Telekommunikation
1.04904
1,05%
Chemikalien
1.00802
1,01%
Biotechnologie
0.96129
0,96%
Halbleiter
0.91734
0,92%
Fahrzeuge & Komponenten
0.89563
0,90%
Bauwesen
0.79441
0,79%
Versicherungen
0.77834
0,78%
Basiskonsumgüter
0.7443
0,74%
Medizinprodukte & Geräte
0.71367
0,71%
Unternehmensdienste
0.65864
0,66%
Transport
0.62329
0,62%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.4991
0,50%
Interaktive Medien
0.44022
0,44%
Immobilien
0.42064
0,42%
Stahl
0.41992
0,42%
Getränke (alkoholisch)
0.39905
0,40%
Schwere Maschinen
0.37805
0,38%
Med. Diagnostik & Forschung
0.34524
0,35%
Reisen & Freizeit
0.34284
0,34%
Medien
0.3028
0,30%
Abfallwirtschaft
0.30155
0,30%
Pharmaunternehmen
0.29575
0,30%
Landwirtschaft
0.29249
0,29%
Kapitalmärkte
0.29195
0,29%
Kleidung & Accessoires
0.28642
0,29%
Gesundheitsdienstleister
0.27292
0,27%
Baustoffe
0.25333
0,25%
Konglomerate
0.24106
0,24%
Sonstige Energiequellen
0.20161
0,20%
Regulierte Versorger
0.19049
0,19%
Tabakprodukte
0.18653
0,19%
Bildung
0.16765
0,17%
Kreditdienstleistungen
0.16543
0,17%
Hausbau & Bauwesen
0.14694
0,15%
Industrievertrieb
0.12315
0,12%
Restaurants
0.11717
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.10253
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.10007
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.08958
0,09%
Haushaltsprodukte
0.08741
0,09%
REITs
0.05217
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.03889
0,04%
Vermögensverwaltung
0.03451
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02997
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01796
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01525
0,02%
Krankenversicherungen
0.00135
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Favorit-Invest ausgewogen wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 1,33%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Favorit-Invest ausgewogen in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 292,50€ an Gewinn erzielt, also +29,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Favorit-Invest ausgewogen beträgt seit dem 22.8.2005 29,25% (entspricht 1,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.4.2025 - 13.4.2025
-2,32%-
1 Monat
?
13.3.2025 - 13.4.2025
-4,34%-
3 Monate
?
13.1.2025 - 13.4.2025
-3,69%-
6 Monate
?
13.10.2024 - 13.4.2025
-3,74%-
1 Jahr
?
13.4.2024 - 13.4.2025
-0,77%-0,77%
3 Jahre
?
13.4.2022 - 13.4.2025
+2,91%+0,95%
5 Jahre
?
13.4.2020 - 13.4.2025
+24,94%+4,55%
10 Jahre
?
13.4.2015 - 13.4.2025
+11,86%+1,13%
Max
?
22.8.2005 - 13.4.2025
+29,25%+1,29%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Favorit-Invest ausgewogen finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,30€0,26%
20230,30€0,28%
20220,30€0,28%
20210,30€0,27%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Favorit-Invest ausgewogen
Volatilität
?
3,98%
1 Jahr
3,77%
3 Jahre
4,03%
5 Jahre
4,20%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-6,84%
1 Jahr
-13,71%
3 Jahre
-13,71%
5 Jahre
-19,87%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
0,25
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,28
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Favorit-Invest ausgewogen um maximal
-6,84%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Favorit-Invest ausgewogen?

Welche Kosten fallen beim Favorit-Invest ausgewogen an?

Schüttet der Favorit-Invest ausgewogen Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Favorit-Invest ausgewogen?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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