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International Asset Management Fund - Flexible Invest

ISIN
LU0224193077

WKN
A0ETLW

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
3,26%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
10,18 Mio. €
Positionen
?
25
Auflage
?
18.07.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der International Asset Management Fund - Flexible Invest wurde am 18. Juli 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,18 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der International Asset Management Fund - Flexible Invest ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

3,26%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

10,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,18 Mio. €

Auflagedatum

18. Juli 2005

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

27.42474
27,42%

Frankreich

7.52625
7,53%

Norwegen

7.3145
7,31%

Deutschland

6.5692200000000005
6,57%

Vereinigtes Königreich

5.73428
5,73%

Kanada

5.57012
5,57%

Niederlande

3.40868
3,41%

Japan

2.6926799999999997
2,69%

Italien

2.3524599999999998
2,35%

Schweden

2.26587
2,27%

Dänemark

2.12785
2,13%

Schweiz

2.12607
2,13%

China

1.51981
1,52%

Australien

1.4726
1,47%

Taiwan

1.32335
1,32%

Irland

1.24723
1,25%

Spanien

0.93086
0,93%

Südkorea

0.84316
0,84%

Indien

0.71585
0,72%

Hongkong

0.68764
0,69%

Belgien

0.59196
0,59%

Finnland

0.5486
0,55%

Singapur

0.53845
0,54%

Österreich

0.52954
0,53%

Griechenland

0.50386
0,50%

Chile

0.46269000000000005
0,46%

Thailand

0.37745
0,38%

Vereinigte Arabische Emirate

0.3222
0,32%

Brasilien

0.23768
0,24%

Israel

0.20553
0,21%

Indonesien

0.19482
0,19%

Philippinen

0.19117
0,19%

Polen

0.16725
0,17%

Luxemburg

0.15552000000000002
0,16%

Kolumbien

0.13356
0,13%

Neuseeland

0.09995000000000001
0,10%

Saudi-Arabien

0.09407
0,09%

Vietnam

0.06631
0,07%

Mexiko

0.06067
0,06%

Südafrika

0.04975
0,05%

Ghana

0.04775
0,05%

Rumänien

0.04741
0,05%

Gabun

0.04418
0,04%

Ungarn

0.03583
0,04%

Portugal

0.02646
0,03%

Costa Rica

0.01186
0,01%

Regionen

Europa
44.209700000000005
44,21%
Amerika
33.901320000000005
33,90%
Asien
9.77249
9,77%
Ozeanien
1.57255
1,57%
Afrika
0.14168
0,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im International Asset Management Fund - Flexible Invest enthalten:
USD
US Dollar
27.42474
27,42%
EUR
Euro
24.390640000000005
24,39%
NOK
Norwegische Krone
7.3145
7,31%
GBP
Pfund Sterling
5.73428
5,73%
CAD
Kanadischer Dollar
5.57012
5,57%
JPY
Japanischer Yen
2.6926799999999997
2,69%
SEK
Schwedische Krone
2.26587
2,27%
DKK
Dänische Krone
2.12785
2,13%
CHF
Schweizer Franken
2.12607
2,13%
CNY
Renminbi Yuan
1.51981
1,52%
AUD
Australischer Dollar
1.4726
1,47%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.32335
1,32%
KRW
Südkoreanischer Won
0.84316
0,84%
INR
Indische Rupie
0.71585
0,72%
HKD
Hongkong-Dollar
0.68764
0,69%
SGD
Singapur-Dollar
0.53845
0,54%
CLP
Chilenischer Peso
0.46269000000000005
0,46%
THB
Thailändischer Baht
0.37745
0,38%
AED
Arabischer Dirham
0.3222
0,32%
BRL
Brasilianischer Real
0.23768
0,24%
ILS
Shekel
0.20553
0,21%
IDR
Indonesische Rupiah
0.19482
0,19%
PHP
Philippinischer Peso
0.19117
0,19%
PLN
Złoty
0.16725
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13356
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09995000000000001
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.09407
0,09%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.06631
0,07%
MXN
Mexikanischer Peso
0.06067
0,06%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.04975
0,05%
GHS
Cedi
0.04775
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.04741
0,05%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.04418
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.03583
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01186
0,01%

Diversifikation

Wie breit der International Asset Management Fund - Flexible Invest diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.336009999999995
49,34%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des International Asset Management Fund - Flexible Invest machen 49,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SQUAD Aguja Opportunities I
5.75896
5,76%
DC Value Global Balanced IT
4.93728
4,94%
FTGF MC European Uncons X EUR Acc
4.90587
4,91%
Comgest Growth Europe EUR Z Acc
4.86309
4,86%
Pictet-Water I EUR
4.85956
4,86%
Trend Performance I
4.85138
4,85%
DNB Fund Technology institutional B
4.821
4,82%
Sissener Corporate Bond RF EUR
4.81664
4,82%
BSF European Absolute Return D2 EUR
4.80348
4,80%
JPM US Small Cap Growth C (dist) USD
4.71875
4,72%

Branchen

Der International Asset Management Fund - Flexible Invest investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Biotechnologie
1.41147
1,41%
Kreditdienstleistungen
0.90579
0,91%
Restaurants
0.76388
0,76%
Industrievertrieb
0.70532
0,71%
Baustoffe
0.6153
0,62%
Immobilien
0.60317
0,60%
Sonstige Energiequellen
0.58436
0,58%
Finanzdienstleistungen
0.48813
0,49%
REITs
0.39307
0,39%
Telekommunikation
0.30299
0,30%
Behälter & Verpackungen
0.26693
0,27%
Medizinischer Vertrieb
0.23236
0,23%
Chemikalien
0.21952
0,22%
Fahrzeuge & Komponenten
0.20134
0,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.19972
0,20%
Verpackte Konsumgüter
0.19692
0,20%
Unternehmensdienste
0.18919
0,19%
Software
0.18153
0,18%
Haushaltsprodukte
0.1787
0,18%
Private Dienstleistungen
0.16899
0,17%
Öl & Gas
0.15506
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.15292
0,15%
Basiskonsumgüter
0.14688
0,15%
Pharmaunternehmen
0.14037
0,14%
Transport
0.13481
0,13%
Krankenversicherungen
0.12807
0,13%
Medizinprodukte & Geräte
0.09468
0,09%
Zykl. Konsumgüter
0.09354
0,09%
Forsterzeugnisse
0.09343
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.09058
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.08434
0,08%
Industrieprodukte
0.08238
0,08%
Landwirtschaft
0.08089
0,08%
Reisen & Freizeit
0.07752
0,08%
Versicherungen
0.07531
0,08%
Banken
0.07451
0,07%
Halbleiter
0.06832
0,07%
Interaktive Medien
0.06435
0,06%
Regulierte Versorger
0.06414
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.04923
0,05%
Bauwesen
0.04766
0,05%
Vermögensverwaltung
0.04675
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.03982
0,04%
Medien
0.03702
0,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.03498
0,03%
Konglomerate
0.03266
0,03%
Metalle & Bergbau
0.02893
0,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02888
0,03%
Schwere Maschinen
0.02817
0,03%
Abfallwirtschaft
0.01973
0,02%
Hardware
0.01413
0,01%
Kapitalmärkte
0.00711
0,01%
Tabakprodukte
0.00301
0,00%
Stahl
0.00017
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der International Asset Management Fund - Flexible Invest wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 0,24%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den International Asset Management Fund - Flexible Invest in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 14,00€ an Gewinn erzielt, also +1,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des International Asset Management Fund - Flexible Invest beträgt seit dem 3.8.2005 1,40% (entspricht 0,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.4.2025 - 13.4.2025
-2,97%-
1 Monat
?
13.3.2025 - 13.4.2025
-6,37%-
3 Monate
?
13.1.2025 - 13.4.2025
-9,55%-
6 Monate
?
13.10.2024 - 13.4.2025
-9,71%-
1 Jahr
?
13.4.2024 - 13.4.2025
-7,99%-7,99%
3 Jahre
?
13.4.2022 - 13.4.2025
-5,59%-1,88%
5 Jahre
?
13.4.2020 - 13.4.2025
+7,08%+1,38%
10 Jahre
?
13.4.2015 - 13.4.2025
-6,37%-0,66%
Max
?
3.8.2005 - 13.4.2025
+1,40%+0,07%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum International Asset Management Fund - Flexible Invest
Volatilität
?
6,85%
1 Jahr
7,04%
3 Jahre
6,54%
5 Jahre
5,88%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-15,36%
1 Jahr
-19,92%
3 Jahre
-19,92%
5 Jahre
-25,61%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des International Asset Management Fund - Flexible Invest um maximal
-15,36%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den International Asset Management Fund - Flexible Invest?

Welche Kosten fallen beim International Asset Management Fund - Flexible Invest an?

Schüttet der International Asset Management Fund - Flexible Invest Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des International Asset Management Fund - Flexible Invest?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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