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AB FCP I - Mortgage Income Portfolio
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TER
1,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,25 Mrd. €
Positionen
536
Auflage
17.10.2005
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB FCP I - Mortgage Income Portfolio wurde am 17. Oktober 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,25 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
1,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,25 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
59,53 €
Auflagedatum
17. Oktober 2005
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kaimaninseln
Jersey
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Kanada
Niederlande
Bermuda
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB FCP I - Mortgage Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
JEP
Jersey Pfund
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation
Wie breit der AB FCP I - Mortgage Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB FCP I - Mortgage Income Portfolio machen 11,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Government National Mortgage Association 5.5%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.7397%
Government National Mortgage Association 5%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.3897%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 12.4042%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%
Federal National Mortgage Association 5.5%
Federal National Mortgage Association 6%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.4597%
Federal National Mortgage Association 13.7042%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,22%Durchschnittlicher Kupon
6,61%Aktuelle Rendite
4,90%Rendite
Wertentwicklung
Die Performance des AB FCP I - Mortgage Income Portfolio beträgt seit dem 17.10.2005 17,13% (entspricht 0,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0% | - |
| 1 Monat | +0,06% | - |
| 3 Monate | +0,46% | - |
| 6 Monate | +1,27% | - |
| 1 Jahr | +5,97% | +5,97% |
| 3 Jahre | +2,87% | +0,94% |
| 5 Jahre | +12,20% | +2,33% |
| 10 Jahre | +23,21% | +2,11% |
| Max | +17,13% | +0,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB FCP I - Mortgage Income Portfolio
Volatilität
1,16%
1 Jahr
6,69%
3 Jahre
5,23%
5 Jahre
3,89%
10 Jahre
max. Drawdown
-8,65%
1 Jahr
-26,61%
3 Jahre
-26,61%
5 Jahre
-26,61%
10 Jahre
Sharpe Ratio
5,13
1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,55
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB FCP I - Mortgage Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB FCP I - Mortgage Income Portfolio an?
Schüttet der AB FCP I - Mortgage Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB FCP I - Mortgage Income Portfolio?
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