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Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies

ISIN
LU0240878321

WKN
A0H06L

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,29%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
204,9 Mio. €
Positionen
?
194
Auflage
?
24.02.2006
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies wurde am 24. Februar 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 204,9 Mio. €. Der abgebildete Index ist der S&P Developed Small NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P Developed Small NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,29%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

204,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,55 Mio. €

Auflagedatum

24. Februar 2006

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

65.56588
65,57%

Vereinigtes Königreich

7.36937
7,37%

Japan

6.94429
6,94%

Schweden

2.04285
2,04%

Schweiz

1.8467
1,85%

Taiwan

1.58015
1,58%

Australien

1.17906
1,18%

Deutschland

1.02119
1,02%

Spanien

0.91777
0,92%

Frankreich

0.86822
0,87%

Indien

0.84656
0,85%

Hongkong

0.82433
0,82%

Italien

0.7111
0,71%

Dänemark

0.69764
0,70%

Belgien

0.6569
0,66%

Puerto Rico

0.64105
0,64%

Österreich

0.5755
0,58%

Irland

0.40977
0,41%

Polen

0.39489
0,39%

Thailand

0.36892
0,37%

Niederlande

0.25059
0,25%

Singapur

0.23843
0,24%

Neuseeland

0.23021
0,23%

Philippinen

0.1041
0,10%

Norwegen

0.10023
0,10%

Regionen

Amerika
66.20693000000001
66,21%
Europa
17.86272
17,86%
Asien
10.906779999999998
10,91%
Ozeanien
1.40927
1,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies enthalten:
USD
US Dollar
66.20693000000001
66,21%
GBP
Pfund Sterling
7.36937
7,37%
JPY
Japanischer Yen
6.94429
6,94%
EUR
Euro
5.41104
5,41%
SEK
Schwedische Krone
2.04285
2,04%
CHF
Schweizer Franken
1.8467
1,85%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.58015
1,58%
AUD
Australischer Dollar
1.17906
1,18%
INR
Indische Rupie
0.84656
0,85%
HKD
Hongkong-Dollar
0.82433
0,82%
DKK
Dänische Krone
0.69764
0,70%
PLN
Złoty
0.39489
0,39%
THB
Thailändischer Baht
0.36892
0,37%
SGD
Singapur-Dollar
0.23843
0,24%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.23021
0,23%
PHP
Philippinischer Peso
0.1041
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.10023
0,10%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.28225
16,28%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies machen 16,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Rentokil Initial PLC ADR
1.80128
1,80%
Kemper Corp
1.77855
1,78%
ICU Medical Inc
1.73583
1,74%
Assurant Inc
1.67938
1,68%
Dolby Laboratories Inc Class A
1.65714
1,66%
Aramark
1.65042
1,65%
WNS (Holdings) Ltd
1.54685
1,55%
Viavi Solutions Inc
1.51892
1,52%
Option Care Health Inc
1.47907
1,48%
Hexcel Corp
1.43481
1,43%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies investiert aktuell in 41 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
9.2792
9,28%
Hardware
8.24073
8,24%
Medizinprodukte & Geräte
7.97586
7,98%
Industrieprodukte
7.41981
7,42%
Unternehmensdienste
5.6124
5,61%
Gesundheitsdienstleister
4.87661
4,88%
Versicherungen
4.71921
4,72%
Banken
4.18151
4,18%
REITs
4.12773
4,13%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.91147
2,91%
Bauwesen
2.89243
2,89%
Kapitalmärkte
2.51248
2,51%
Medien
2.38717
2,39%
Chemikalien
2.25814
2,26%
Konglomerate
2.18802
2,19%
Regulierte Versorger
2.13723
2,14%
Interaktive Medien
2.02617
2,03%
Basiskonsumgüter
1.83716
1,84%
Kleidung & Accessoires
1.61901
1,62%
Transport
1.59057
1,59%
Telekommunikation
1.48002
1,48%
Hausbau & Bauwesen
1.46668
1,47%
Halbleiter
1.235
1,24%
Öl & Gas
1.18124
1,18%
Zykl. Konsumgüter
1.16678
1,17%
Behälter & Verpackungen
1.10376
1,10%
Verpackte Konsumgüter
1.10364
1,10%
Industrievertrieb
1.01053
1,01%
Immobilien
0.90885
0,91%
Forsterzeugnisse
0.86469
0,86%
Reisen & Freizeit
0.65186
0,65%
Med. Diagnostik & Forschung
0.64456
0,64%
Haushaltsprodukte
0.6242
0,62%
Restaurants
0.41501
0,42%
Fahrzeuge & Komponenten
0.37798
0,38%
Finanzdienstleistungen
0.30775
0,31%
Metalle & Bergbau
0.30489
0,30%
Pharmaunternehmen
0.27465
0,27%
Kreditdienstleistungen
0.19318
0,19%
Baustoffe
0.16232
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11523
0,12%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 5,66%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.765,70€ an Gewinn erzielt, also +176,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies beträgt seit dem 24.2.2006 176,57% (entspricht 5,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
-0,08%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-7,27%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
-9,86%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-10,70%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
-7,06%-7,06%
3 Jahre
?
11.4.2022 - 11.4.2025
-5,98%-2,01%
5 Jahre
?
11.4.2020 - 11.4.2025
+47,39%+8,07%
10 Jahre
?
11.4.2015 - 11.4.2025
+45,27%+3,80%
Max
?
24.2.2006 - 11.4.2025
+176,57%+5,22%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies
Volatilität
?
15,80%
1 Jahr
15,58%
3 Jahre
16,03%
5 Jahre
14,68%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-24,37%
1 Jahr
-32,65%
3 Jahre
-32,65%
5 Jahre
-42,23%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,26
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies um maximal
-24,37%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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