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Robeco QI Long/Short Dynamic Duration
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TER
0,92%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
62,48 Mio. €
Positionen
117
Auflage
01.06.2006
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration wurde am 1. Juni 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,48 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,92%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
62,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,07 Mio. €
Auflagedatum
1. Juni 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Niederlande
Kanada
Südkorea
Finnland
Spanien
Belgien
Italien
Schweden
Schweiz
Australien
Vereinigtes Königreich
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Robeco QI Long/Short Dynamic Duration enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Robeco QI Long/Short Dynamic Duration machen 30,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.4%
European Union 0.8%
France (Republic Of) 0%
France (Republic Of) 0%
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France (3CIF) 0.05%
European Investment Bank 4.6726%
Nordrhein-Westfalen (Land) 3.15%
Spain (Kingdom of) 1.6%
The Toronto-Dominion Bank 3.241%
Berlin (City/Land Of) 3.141%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,12%Aktuelle Rendite
2,61%Durchschnittlicher Kupon
2,49%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 1,30%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Robeco QI Long/Short Dynamic Duration in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 279,70€ an Gewinn erzielt, also +27,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,31%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Robeco QI Long/Short Dynamic Duration beträgt seit dem 1.6.2006 27,97% (entspricht 1,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,17% | - |
| 1 Monat | -0,84% | - |
| 3 Monate | -0,74% | - |
| 6 Monate | +0,53% | - |
| 1 Jahr | +2,18% | +2,18% |
| 3 Jahre | +14,27% | +4,50% |
| 5 Jahre | +13,88% | +2,63% |
| 10 Jahre | +19,86% | +1,83% |
| Max | +27,97% | +1,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Robeco QI Long/Short Dynamic Duration
Volatilität
2,49%
1 Jahr
2,60%
3 Jahre
2,20%
5 Jahre
1,97%
10 Jahre
max. Drawdown
-1,64%
1 Jahr
-4,05%
3 Jahre
-4,95%
5 Jahre
-4,95%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,94
1 Jahr
1,76
3 Jahre
1,20
5 Jahre
0,93
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Robeco QI Long/Short Dynamic Duration um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.06.2024.
-1,64%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Robeco QI Long/Short Dynamic Duration?
Welche Kosten fallen beim Robeco QI Long/Short Dynamic Duration an?
Schüttet der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Robeco QI Long/Short Dynamic Duration?
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