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Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies

ISIN
LU0260160378

WKN
A0LGNS

Alternative

Eurozone

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,27%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
92,92 Mio. €
Positionen
?
567
Auflage
?
11.10.2006
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies wurde am 11. Oktober 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 92,92 Mio. €. Der abgebildete Index ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

PIMCO Euro Short Maturity

Gesamtkosten (TER)

1,27%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

92,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,19 Mio. €

Auflagedatum

11. Oktober 2006

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

13.737850000000002
13,74%

Ungarn

6.674
6,67%

Vereinigte Staaten

5.6878
5,69%

Rumänien

5.438580000000001
5,44%

Vereinigtes Königreich

5.0728
5,07%

Deutschland

3.98005
3,98%

Australien

3.94988
3,95%

Kolumbien

3.01873
3,02%

Frankreich

2.32896
2,33%

Niederlande

2.00817
2,01%

Spanien

2.0030200000000002
2,00%

Schweiz

1.7294200000000002
1,73%

Mexiko

1.7282300000000002
1,73%

Österreich

1.71166
1,71%

Südafrika

1.6484299999999998
1,65%

Serbien

1.63483
1,63%

Island

1.42466
1,42%

Schweden

1.18851
1,19%

Nordmazedonien

1.1001
1,10%

Peru

1.0798999999999999
1,08%

Belgien

1.07337
1,07%

Japan

1.01825
1,02%

Dänemark

0.73803
0,74%

Luxemburg

0.65406
0,65%

China

0.60103
0,60%

Finnland

0.56662
0,57%

Tschechien

0.5255099999999999
0,53%

Kanada

0.45132
0,45%

Taiwan

0.22971
0,23%

Indien

0.14282
0,14%

Norwegen

0.11985
0,12%

Südkorea

0.11919
0,12%

Portugal

0.03162
0,03%

Thailand

0.03134
0,03%

Brasilien

0.02863
0,03%

Malaysia

0.02643
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02177
0,02%

Irland

0.01633
0,02%

Regionen

Europa
53.768570000000004
53,77%
Amerika
10.920620000000001
10,92%
Ozeanien
3.94988
3,95%
Asien
3.2952099999999995
3,30%
Afrika
1.6484299999999998
1,65%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies enthalten:
EUR
Euro
28.113940000000003
28,11%
HUF
Ungarische Forint
6.674
6,67%
USD
US Dollar
5.6878
5,69%
RON
Rumänischer Leu
5.438580000000001
5,44%
GBP
Pfund Sterling
5.0728
5,07%
AUD
Australischer Dollar
3.94988
3,95%
COP
Kolumbianischer Peso
3.01873
3,02%
CHF
Schweizer Franken
1.7294200000000002
1,73%
MXN
Mexikanischer Peso
1.7282300000000002
1,73%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.6484299999999998
1,65%
RSD
Serbischer Dinar
1.63483
1,63%
ISK
Isländische Krone
1.42466
1,42%
SEK
Schwedische Krone
1.18851
1,19%
MKD
Mazedonischer Denar
1.1001
1,10%
PEN
Peruanischer Sol
1.0798999999999999
1,08%
JPY
Japanischer Yen
1.01825
1,02%
DKK
Dänische Krone
0.73803
0,74%
CNY
Renminbi Yuan
0.60103
0,60%
CZK
Tschechische Krone
0.5255099999999999
0,53%
CAD
Kanadischer Dollar
0.45132
0,45%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.22971
0,23%
INR
Indische Rupie
0.14282
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.11985
0,12%
KRW
Südkoreanischer Won
0.11919
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.03134
0,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.02863
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02643
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02177
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.614959999999996
24,61%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies machen 24,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0%
4.29569
4,30%
Italy (Republic Of) 1.6%
3.37963
3,38%
Italy (Republic Of) 0%
3.2035
3,20%
Hungary (Republic Of) 5.38%
2.38378
2,38%
Corporacion Andina de Fomento 1.63%
2.16632
2,17%
Commonwealth Bank of Australia 9%
2.06457
2,06%
Africa Finance Corporation 3.13%
2.06216
2,06%
International Finance Corporation 0%
1.72314
1,72%
Mexico (United Mexican States) 2.38%
1.70134
1,70%
Serbia (Republic Of) 3.13%
1.63483
1,63%

Branchen

Der Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.16168
1,16%
Halbleiter
1.08311
1,08%
Pharmaunternehmen
0.98823
0,99%
Software
0.93438
0,93%
Hardware
0.78611
0,79%
Zykl. Konsumgüter
0.62625
0,63%
Verpackte Konsumgüter
0.56372
0,56%
Interaktive Medien
0.54904
0,55%
Öl & Gas
0.536
0,54%
Industrieprodukte
0.52454
0,52%
Versicherungen
0.47164
0,47%
Fahrzeuge & Komponenten
0.36096
0,36%
Telekommunikation
0.29815
0,30%
Transport
0.26147
0,26%
Regulierte Versorger
0.25905
0,26%
Bauwesen
0.22242
0,22%
Medizinprodukte & Geräte
0.21646
0,22%
Kapitalmärkte
0.19516
0,20%
Chemikalien
0.19085
0,19%
Unternehmensdienste
0.18794
0,19%
Kreditdienstleistungen
0.18763
0,19%
Basiskonsumgüter
0.14847
0,15%
Immobilien
0.14807
0,15%
REITs
0.13612
0,14%
Vermögensverwaltung
0.13502
0,14%
Schwere Maschinen
0.1238
0,12%
Biotechnologie
0.1195
0,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.11859
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.11381
0,11%
Medien
0.10979
0,11%
Reisen & Freizeit
0.08015
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.07232
0,07%
Konglomerate
0.06468
0,06%
Baustoffe
0.06237
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06138
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06081
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.04874
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04731
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.04399
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.04199
0,04%
Krankenversicherungen
0.04179
0,04%
Restaurants
0.03281
0,03%
Tabakprodukte
0.02276
0,02%
Industrievertrieb
0.02215
0,02%
Landwirtschaft
0.0158
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01415
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00973
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00665
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00537
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00399
0,00%
Stahl
0.00375
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00293
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00089
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 0,67%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 133,40€ an Gewinn erzielt, also +13,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies beträgt seit dem 11.10.2006 13,34% (entspricht 0,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
-0,42%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-0,55%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
+0,76%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-1,09%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
+3,43%+3,43%
3 Jahre
?
11.4.2022 - 11.4.2025
+9,01%+2,89%
5 Jahre
?
11.4.2020 - 11.4.2025
+1,76%+0,35%
10 Jahre
?
11.4.2015 - 11.4.2025
-0,90%-0,09%
Max
?
11.10.2006 - 11.4.2025
+13,34%+0,63%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies
Volatilität
?
2,49%
1 Jahr
2,96%
3 Jahre
2,79%
5 Jahre
2,76%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,01%
1 Jahr
-18,70%
3 Jahre
-18,70%
5 Jahre
-18,70%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,38
1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies um maximal
-9,01%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies?

Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies an?

Schüttet der Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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