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Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies

ISIN
LU0260160709

WKN
A0MZ9J

Alternative

Eurozone

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,47%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
92,92 Mio. €
Positionen
?
567
Auflage
?
10.03.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies wurde am 10. März 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 92,92 Mio. €. Der abgebildete Index ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

PIMCO Euro Short Maturity

Gesamtkosten (TER)

1,47%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

92,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,29 €

Auflagedatum

10. März 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

13.737850000000002
13,74%

Ungarn

6.674
6,67%

Vereinigte Staaten

5.6878
5,69%

Rumänien

5.438580000000001
5,44%

Vereinigtes Königreich

5.0728
5,07%

Deutschland

3.98005
3,98%

Australien

3.94988
3,95%

Kolumbien

3.01873
3,02%

Frankreich

2.32896
2,33%

Niederlande

2.00817
2,01%

Spanien

2.0030200000000002
2,00%

Schweiz

1.7294200000000002
1,73%

Mexiko

1.7282300000000002
1,73%

Österreich

1.71166
1,71%

Südafrika

1.6484299999999998
1,65%

Serbien

1.63483
1,63%

Island

1.42466
1,42%

Schweden

1.18851
1,19%

Nordmazedonien

1.1001
1,10%

Peru

1.0798999999999999
1,08%

Belgien

1.07337
1,07%

Japan

1.01825
1,02%

Dänemark

0.73803
0,74%

Luxemburg

0.65406
0,65%

China

0.60103
0,60%

Finnland

0.56662
0,57%

Tschechien

0.5255099999999999
0,53%

Kanada

0.45132
0,45%

Taiwan

0.22971
0,23%

Indien

0.14282
0,14%

Norwegen

0.11985
0,12%

Südkorea

0.11919
0,12%

Portugal

0.03162
0,03%

Thailand

0.03134
0,03%

Brasilien

0.02863
0,03%

Malaysia

0.02643
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02177
0,02%

Irland

0.01633
0,02%

Regionen

Europa
53.768570000000004
53,77%
Amerika
10.920620000000001
10,92%
Ozeanien
3.94988
3,95%
Asien
3.2952099999999995
3,30%
Afrika
1.6484299999999998
1,65%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies enthalten:
EUR
Euro
28.113940000000003
28,11%
HUF
Ungarische Forint
6.674
6,67%
USD
US Dollar
5.6878
5,69%
RON
Rumänischer Leu
5.438580000000001
5,44%
GBP
Pfund Sterling
5.0728
5,07%
AUD
Australischer Dollar
3.94988
3,95%
COP
Kolumbianischer Peso
3.01873
3,02%
CHF
Schweizer Franken
1.7294200000000002
1,73%
MXN
Mexikanischer Peso
1.7282300000000002
1,73%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.6484299999999998
1,65%
RSD
Serbischer Dinar
1.63483
1,63%
ISK
Isländische Krone
1.42466
1,42%
SEK
Schwedische Krone
1.18851
1,19%
MKD
Mazedonischer Denar
1.1001
1,10%
PEN
Peruanischer Sol
1.0798999999999999
1,08%
JPY
Japanischer Yen
1.01825
1,02%
DKK
Dänische Krone
0.73803
0,74%
CNY
Renminbi Yuan
0.60103
0,60%
CZK
Tschechische Krone
0.5255099999999999
0,53%
CAD
Kanadischer Dollar
0.45132
0,45%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.22971
0,23%
INR
Indische Rupie
0.14282
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.11985
0,12%
KRW
Südkoreanischer Won
0.11919
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.03134
0,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.02863
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02643
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02177
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.614959999999996
24,61%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies machen 24,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0%
4.29569
4,30%
Italy (Republic Of) 1.6%
3.37963
3,38%
Italy (Republic Of) 0%
3.2035
3,20%
Hungary (Republic Of) 5.38%
2.38378
2,38%
Corporacion Andina de Fomento 1.63%
2.16632
2,17%
Commonwealth Bank of Australia 9%
2.06457
2,06%
Africa Finance Corporation 3.13%
2.06216
2,06%
International Finance Corporation 0%
1.72314
1,72%
Mexico (United Mexican States) 2.38%
1.70134
1,70%
Serbia (Republic Of) 3.13%
1.63483
1,63%

Branchen

Der Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.16168
1,16%
Halbleiter
1.08311
1,08%
Pharmaunternehmen
0.98823
0,99%
Software
0.93438
0,93%
Hardware
0.78611
0,79%
Zykl. Konsumgüter
0.62625
0,63%
Verpackte Konsumgüter
0.56372
0,56%
Interaktive Medien
0.54904
0,55%
Öl & Gas
0.536
0,54%
Industrieprodukte
0.52454
0,52%
Versicherungen
0.47164
0,47%
Fahrzeuge & Komponenten
0.36096
0,36%
Telekommunikation
0.29815
0,30%
Transport
0.26147
0,26%
Regulierte Versorger
0.25905
0,26%
Bauwesen
0.22242
0,22%
Medizinprodukte & Geräte
0.21646
0,22%
Kapitalmärkte
0.19516
0,20%
Chemikalien
0.19085
0,19%
Unternehmensdienste
0.18794
0,19%
Kreditdienstleistungen
0.18763
0,19%
Basiskonsumgüter
0.14847
0,15%
Immobilien
0.14807
0,15%
REITs
0.13612
0,14%
Vermögensverwaltung
0.13502
0,14%
Schwere Maschinen
0.1238
0,12%
Biotechnologie
0.1195
0,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.11859
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.11381
0,11%
Medien
0.10979
0,11%
Reisen & Freizeit
0.08015
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.07232
0,07%
Konglomerate
0.06468
0,06%
Baustoffe
0.06237
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06138
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06081
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.04874
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04731
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.04399
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.04199
0,04%
Krankenversicherungen
0.04179
0,04%
Restaurants
0.03281
0,03%
Tabakprodukte
0.02276
0,02%
Industrievertrieb
0.02215
0,02%
Landwirtschaft
0.0158
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01415
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00973
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00665
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00537
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00399
0,00%
Stahl
0.00375
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00293
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00089
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies?

Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies an?

Schüttet der Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies?

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