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Bantleon Yield

ISIN
LU0261193329

WKN
A0RKPL

Mehr Infos
TER
?
0,75%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
176,9 Mio. €
Positionen
?
291
Auflage
?
15.01.2010

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Bantleon Yield wurde am 15. Januar 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 176,9 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Anlagemöglichkeiten

Der Bantleon Yield ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

176,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,27 Mio. €

Auflagedatum

15. Januar 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

23.76262
23,76%

Frankreich

20.42797
20,43%

Italien

16.1639
16,16%

Spanien

7.91357
7,91%

Niederlande

6.87773
6,88%

Österreich

4.86912
4,87%

Vereinigte Staaten

3.91209
3,91%

Belgien

2.93313
2,93%

Vereinigtes Königreich

2.33554
2,34%

Portugal

1.88453
1,88%

Irland

1.75619
1,76%

Luxemburg

1.52887
1,53%

Schweiz

0.73979
0,74%

Australien

0.62453
0,62%

Dänemark

0.60577
0,61%

Japan

0.56314
0,56%

Tschechien

0.54453
0,54%

Norwegen

0.40916
0,41%

Neuseeland

0.33973
0,34%

Schweden

0.17267
0,17%

Finnland

0.16616
0,17%

Regionen

Europa
93.09124999999997
93,09%
Amerika
3.91209
3,91%
Ozeanien
0.96426
0,96%
Asien
0.56314
0,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bantleon Yield enthalten:
EUR
Euro
88.28379
88,28%
USD
US Dollar
3.91209
3,91%
GBP
Pfund Sterling
2.33554
2,34%
CHF
Schweizer Franken
0.73979
0,74%
AUD
Australischer Dollar
0.62453
0,62%
DKK
Dänische Krone
0.60577
0,61%
JPY
Japanischer Yen
0.56314
0,56%
CZK
Tschechische Krone
0.54453
0,54%
NOK
Norwegische Krone
0.40916
0,41%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.33973
0,34%
SEK
Schwedische Krone
0.17267
0,17%

Diversifikation

Wie breit der Bantleon Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.40365
13,40%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bantleon Yield machen 13,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of)
1.53363
1,53%
Deutsche Pfandbriefbank AG
1.53272
1,53%
Spain (Kingdom of)
1.39542
1,40%
Italy (Republic Of)
1.3828
1,38%
France (Republic Of)
1.32587
1,33%
Hamburg Commercial Bank AG
1.319
1,32%
NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank
1.30798
1,31%
Germany (Federal Republic Of)
1.2816
1,28%
Intesa Sanpaolo S.p.A.
1.2078
1,21%
UniCredit Bank Austria AG
1.11683
1,12%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
44.83923
44,84%
Unternehmensanleihen
22.05782
22,06%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.556
1,56%

Ratings
?

AAA
33.67
33,67%
AA
21.61
21,61%
A
6.34
6,34%
BBB
38.38
38,38%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
30.25902
30,26%
1 bis 3 Jahre
25.9841
25,98%
5 bis 7 Jahre
21.80593
21,81%
7 bis 10 Jahre
20.48166
20,48%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,61%
Aktuelle Rendite
2,39%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Bantleon Yield wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 1,43%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Bantleon Yield in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 240,00€ an Gewinn erzielt, also +24,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Bantleon Yield beträgt seit dem 15.1.2010 24,00% (entspricht 1,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
3.4.2025 - 10.4.2025
+0,04%-
1 Monat
?
10.3.2025 - 10.4.2025
+0,97%-
3 Monate
?
10.1.2025 - 10.4.2025
+1,34%-
6 Monate
?
10.10.2024 - 10.4.2025
+1,11%-
1 Jahr
?
10.4.2024 - 10.4.2025
+3,82%+3,82%
3 Jahre
?
10.4.2022 - 10.4.2025
+0,08%+0,03%
5 Jahre
?
10.4.2020 - 10.4.2025
-2,56%-0,52%
10 Jahre
?
10.4.2015 - 10.4.2025
-2,21%-0,22%
Max
?
15.1.2010 - 10.4.2025
+24,00%+1,52%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Bantleon Yield finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20242,99€3,20%
20232,09€2,27%
20220,78€0,84%
20210,80€0,76%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bantleon Yield
Volatilität
?
2,44%
1 Jahr
3,69%
3 Jahre
3,07%
5 Jahre
2,43%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,00%
1 Jahr
-14,81%
3 Jahre
-14,81%
5 Jahre
-14,81%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,56
1 Jahr
0,01
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bantleon Yield um maximal
-11,00%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bantleon Yield?

Welche Kosten fallen beim Bantleon Yield an?

Schüttet der Bantleon Yield Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bantleon Yield?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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