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Migros Bank (Lux) Fonds - 30

ISIN
LU0261662687

WKN
A0KDXR

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,19%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
219,42 Mio. €
Positionen
?
416
Auflage
?
03.04.1995
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Migros Bank (Lux) Fonds - 30 wurde am 3. April 1995 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 219,42 Mio. €. Der abgebildete Index ist der customized. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der Migros Bank (Lux) Fonds - 30 ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

customized

Gesamtkosten (TER)

1,19%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

219,42 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

73,71 Mio. €

Auflagedatum

3. April 1995

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Migros Bank (Lux) Fonds - 30 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

17.40172
17,40%

Schweiz

15.475610000000001
15,48%

Deutschland

11.81005
11,81%

Frankreich

8.303
8,30%

Kanada

5.7192
5,72%

Vereinigtes Königreich

4.36478
4,36%

Österreich

3.81109
3,81%

Niederlande

3.48693
3,49%

Australien

3.46258
3,46%

Finnland

2.74746
2,75%

Spanien

1.9475399999999998
1,95%

Neuseeland

1.6151300000000002
1,62%

Norwegen

1.5941299999999998
1,59%

Japan

1.5829300000000002
1,58%

Schweden

1.56765
1,57%

Italien

1.22259
1,22%

Südkorea

0.98095
0,98%

Vereinigte Arabische Emirate

0.93879
0,94%

China

0.83514
0,84%

Dänemark

0.83481
0,83%

Chile

0.68439
0,68%

Taiwan

0.57498
0,57%

Indien

0.46761
0,47%

Belgien

0.31413
0,31%

Portugal

0.10966
0,11%

Irland

0.10271
0,10%

Hongkong

0.07988
0,08%

Brasilien

0.07126
0,07%

Singapur

0.06914000000000001
0,07%

Polen

0.05759
0,06%

Saudi-Arabien

0.05753
0,06%

Südafrika

0.04327
0,04%

Malaysia

0.03259
0,03%

Mexiko

0.02753
0,03%

Thailand

0.01832
0,02%

Indonesien

0.01786
0,02%

Katar

0.01203
0,01%

Kuwait

0.01199
0,01%

Luxemburg

0.01082
0,01%

Regionen

Europa
57.78479999999999
57,78%
Amerika
23.90591
23,91%
Asien
5.7056700000000005
5,71%
Ozeanien
5.07771
5,08%
Afrika
0.04422
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Migros Bank (Lux) Fonds - 30 enthalten:
EUR
Euro
33.873729999999995
33,87%
USD
US Dollar
17.40172
17,40%
CHF
Schweizer Franken
15.4791
15,48%
CAD
Kanadischer Dollar
5.7192
5,72%
GBP
Pfund Sterling
4.36478
4,36%
AUD
Australischer Dollar
3.46258
3,46%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.6151300000000002
1,62%
NOK
Norwegische Krone
1.5941299999999998
1,59%
JPY
Japanischer Yen
1.5829300000000002
1,58%
SEK
Schwedische Krone
1.56765
1,57%
KRW
Südkoreanischer Won
0.98095
0,98%
AED
Arabischer Dirham
0.93879
0,94%
CNY
Renminbi Yuan
0.83514
0,84%
DKK
Dänische Krone
0.83481
0,83%
CLP
Chilenischer Peso
0.68439
0,68%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.57498
0,57%
INR
Indische Rupie
0.46761
0,47%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07988
0,08%
BRL
Brasilianischer Real
0.07126
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.06914000000000001
0,07%
PLN
Złoty
0.05759
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.05753
0,06%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.04327
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03259
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.02753
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.01832
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01786
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01203
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01199
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Migros Bank (Lux) Fonds - 30 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.857249999999997
28,86%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Migros Bank (Lux) Fonds - 30 machen 28,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I
7.00212
7,00%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust
5.00493
5,00%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust
3.67939
3,68%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I
2.25181
2,25%
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust
1.95978
1,96%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125%
1.95784
1,96%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5%
1.90271
1,90%
Nestle SA
1.81845
1,82%
Roche Holding AG
1.7272
1,73%
Novartis AG Registered Shares
1.55302
1,55%

Branchen

Der Migros Bank (Lux) Fonds - 30 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
4.5417
4,54%
Banken
2.67655
2,68%
Verpackte Konsumgüter
2.54456
2,54%
Versicherungen
2.14478
2,14%
Zykl. Konsumgüter
1.84777
1,85%
Industrieprodukte
1.61766
1,62%
Software
1.48585
1,49%
Halbleiter
1.46839
1,47%
Hardware
1.27277
1,27%
Medizinprodukte & Geräte
1.12122
1,12%
Interaktive Medien
0.93856
0,94%
Chemikalien
0.76823
0,77%
Öl & Gas
0.65779
0,66%
Bauwesen
0.61074
0,61%
Vermögensverwaltung
0.58308
0,58%
Unternehmensdienste
0.5253
0,53%
Med. Diagnostik & Forschung
0.4984
0,50%
Telekommunikation
0.44474
0,44%
Baustoffe
0.43447
0,43%
Fahrzeuge & Komponenten
0.42225
0,42%
Kapitalmärkte
0.42124
0,42%
Regulierte Versorger
0.41492
0,41%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.37674
0,38%
Immobilien
0.36878
0,37%
Transport
0.30667
0,31%
Kreditdienstleistungen
0.27206
0,27%
Basiskonsumgüter
0.25598
0,26%
Metalle & Bergbau
0.2006
0,20%
Konglomerate
0.1833
0,18%
Reisen & Freizeit
0.1793
0,18%
Medien
0.17171
0,17%
REITs
0.1611
0,16%
Restaurants
0.14412
0,14%
Krankenversicherungen
0.14039
0,14%
Biotechnologie
0.13895
0,14%
Tabakprodukte
0.12784
0,13%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12686
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.11841
0,12%
Schwere Maschinen
0.11245
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.10252
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.09029
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08948
0,09%
Industrievertrieb
0.05629
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05522
0,06%
Abfallwirtschaft
0.04654
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.04435
0,04%
Stahl
0.03282
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02565
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01767
0,02%
Landwirtschaft
0.01611
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01568
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01453
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00931
0,01%
Bildung
0.00239
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00008
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Migros Bank (Lux) Fonds - 30 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 29 Jahre betrug 2,50%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Migros Bank (Lux) Fonds - 30 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.205,40€ an Gewinn erzielt, also +120,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Migros Bank (Lux) Fonds - 30 beträgt seit dem 3.4.1995 120,54% (entspricht 2,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
3.4.2025 - 10.4.2025
-2,69%-
1 Monat
?
10.3.2025 - 10.4.2025
-3,73%-
3 Monate
?
10.1.2025 - 10.4.2025
-2,82%-
6 Monate
?
10.10.2024 - 10.4.2025
-2,61%-
1 Jahr
?
10.4.2024 - 10.4.2025
-1,01%-1,01%
3 Jahre
?
10.4.2022 - 10.4.2025
-2,46%-0,82%
5 Jahre
?
10.4.2020 - 10.4.2025
+3,92%+0,77%
10 Jahre
?
10.4.2015 - 10.4.2025
+3,42%+0,34%
Max
?
3.4.1995 - 10.4.2025
+120,54%+2,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Migros Bank (Lux) Fonds - 30 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,35CHF0,26%
20230,35CHF0,28%
20220,35CHF0,28%
20210,00CHF0,00%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Migros Bank (Lux) Fonds - 30
Volatilität
?
3,72%
1 Jahr
3,79%
3 Jahre
3,68%
5 Jahre
3,88%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-8,44%
1 Jahr
-14,91%
3 Jahre
-14,91%
5 Jahre
-14,91%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,11
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Migros Bank (Lux) Fonds - 30 um maximal
-8,44%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Migros Bank (Lux) Fonds - 30?

Welche Kosten fallen beim Migros Bank (Lux) Fonds - 30 an?

Schüttet der Migros Bank (Lux) Fonds - 30 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Migros Bank (Lux) Fonds - 30?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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