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Allianz FinanzPlan 2040

ISIN
LU0261744907

WKN
A0KD8J

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,86%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
150,02 Mio. €
Positionen
?
514
Auflage
?
02.01.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz FinanzPlan 2040 wurde am 2. Januar 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 150,02 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der Allianz FinanzPlan 2040 ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,86%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

150,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

147,92 Mio. €

Auflagedatum

2. Januar 2007

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

46.88095
46,88%

Vereinigtes Königreich

7.011150000000001
7,01%

Deutschland

6.627370000000001
6,63%

Italien

5.64025
5,64%

Frankreich

5.608499999999999
5,61%

Japan

5.16346
5,16%

Schweiz

4.8934299999999995
4,89%

Niederlande

3.74526
3,75%

China

3.69246
3,69%

Spanien

3.55901
3,56%

Kanada

3.24271
3,24%

Taiwan

2.29684
2,30%

Indien

2.1258
2,13%

Singapur

1.61672
1,62%

Australien

1.31822
1,32%

Schweden

1.1543
1,15%

Südkorea

1.1293
1,13%

Dänemark

1.04019
1,04%

Belgien

0.76696
0,77%

Österreich

0.69116
0,69%

Brasilien

0.56175
0,56%

Finnland

0.50676
0,51%

Saudi-Arabien

0.49601
0,50%

Norwegen

0.49596
0,50%

Südafrika

0.35561
0,36%

Portugal

0.30308
0,30%

Hongkong

0.29362
0,29%

Russland

0.26888
0,27%

Mexiko

0.2386
0,24%

Irland

0.22375
0,22%

Bulgarien

0.18884
0,19%

Polen

0.18514999999999998
0,19%

Vereinigte Arabische Emirate

0.17266
0,17%

Malaysia

0.17102
0,17%

Thailand

0.15063
0,15%

Indonesien

0.14592
0,15%

Katar

0.09831
0,10%

Kuwait

0.09787
0,10%

Türkei

0.07545
0,08%

Slowakei

0.06802
0,07%

Slowenien

0.06363
0,06%

Griechenland

0.06224
0,06%

Philippinen

0.05867
0,06%

Chile

0.05524
0,06%

Ungarn

0.03226
0,03%

Peru

0.02238
0,02%

Tschechien

0.01792
0,02%

Kolumbien

0.01508
0,02%

Regionen

Amerika
50.99433
50,99%
Europa
43.16658
43,17%
Asien
17.81278
17,81%
Ozeanien
1.32575
1,33%
Afrika
0.36352999999999996
0,36%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz FinanzPlan 2040 enthalten:
USD
US Dollar
46.88095
46,88%
EUR
Euro
27.87171
27,87%
GBP
Pfund Sterling
7.011150000000001
7,01%
JPY
Japanischer Yen
5.16346
5,16%
CHF
Schweizer Franken
4.8934299999999995
4,89%
CNY
Renminbi Yuan
3.69246
3,69%
CAD
Kanadischer Dollar
3.24271
3,24%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.29684
2,30%
INR
Indische Rupie
2.1258
2,13%
SGD
Singapur-Dollar
1.61672
1,62%
AUD
Australischer Dollar
1.31822
1,32%
SEK
Schwedische Krone
1.1543
1,15%
KRW
Südkoreanischer Won
1.1293
1,13%
DKK
Dänische Krone
1.04019
1,04%
BRL
Brasilianischer Real
0.56175
0,56%
SAR
Saudi-Riyal
0.49601
0,50%
NOK
Norwegische Krone
0.49596
0,50%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.35561
0,36%
HKD
Hongkong-Dollar
0.29362
0,29%
RUB
Russischer Rubel
0.26888
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2386
0,24%
BGN
Bulgarischer Lew
0.18884
0,19%
PLN
Złoty
0.18514999999999998
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.17266
0,17%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.17102
0,17%
THB
Thailändischer Baht
0.15063
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14592
0,15%
QAR
Katar-Riyal
0.09831
0,10%
KWD
Kuwait-Dinar
0.09787
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.07545
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.05867
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05524
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.03226
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02238
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01792
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01508
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Allianz FinanzPlan 2040 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.36186000000001
43,36%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz FinanzPlan 2040 machen 43,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz Dynamic Allc Pl Eq WT9 EUR
15.99501
16,00%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25
11.95367
11,95%
Fyscotcn Receive 153229859_153229857
3.25305
3,25%
Microsoft Corp
2.237
2,24%
Amazon.com Inc
2.11701
2,12%
NVIDIA Corp
2.05513
2,06%
Allianz European Micro Cap IT EUR
1.97189
1,97%
Alphabet Inc Class A
1.29594
1,30%
AstraZeneca PLC
1.28703
1,29%
Novartis AG Registered Shares
1.19613
1,20%

Branchen

Der Allianz FinanzPlan 2040 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
9.66961
9,67%
Halbleiter
8.22989
8,23%
Pharmaunternehmen
8.08553
8,09%
Software
7.9972
8,00%
Zykl. Konsumgüter
7.61483
7,61%
Interaktive Medien
4.50001
4,50%
Hardware
3.85749
3,86%
Fahrzeuge & Komponenten
3.41286
3,41%
Regulierte Versorger
3.09372
3,09%
Versicherungen
3.07321
3,07%
Telekommunikation
2.79559
2,80%
Verpackte Konsumgüter
2.70165
2,70%
Industrieprodukte
2.43049
2,43%
Transport
2.0161
2,02%
Basiskonsumgüter
1.90122
1,90%
Krankenversicherungen
1.72986
1,73%
Bauwesen
1.53863
1,54%
Öl & Gas
1.50281
1,50%
Unternehmensdienste
1.41898
1,42%
Immobilien
1.35174
1,35%
Chemikalien
1.22742
1,23%
Kreditdienstleistungen
1.12705
1,13%
Metalle & Bergbau
0.90017
0,90%
REITs
0.87977
0,88%
Med. Diagnostik & Forschung
0.78606
0,79%
Medizinprodukte & Geräte
0.75506
0,76%
Vermögensverwaltung
0.72837
0,73%
Konglomerate
0.65703
0,66%
Medien
0.65165
0,65%
Kleidung & Accessoires
0.59912
0,60%
Kapitalmärkte
0.54307
0,54%
Medizinischer Vertrieb
0.52867
0,53%
Hausbau & Bauwesen
0.50471
0,50%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.37448
0,37%
Baustoffe
0.352
0,35%
Gesundheitsdienstleister
0.34844
0,35%
Restaurants
0.34229
0,34%
Stahl
0.33831
0,34%
Biotechnologie
0.27667
0,28%
Haushaltsprodukte
0.24157
0,24%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.22737
0,23%
Schwere Maschinen
0.1971
0,20%
Reisen & Freizeit
0.19207
0,19%
Industrievertrieb
0.13132
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.12546
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.12111
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.11305
0,11%
Private Dienstleistungen
0.08244
0,08%
Abfallwirtschaft
0.07562
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.0723
0,07%
Tabakprodukte
0.0664
0,07%
Landwirtschaft
0.04374
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03892
0,04%
Bildung
0.0304
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02592
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz FinanzPlan 2040 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 4,03%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz FinanzPlan 2040 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 784,80€ an Gewinn erzielt, also +78,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Allianz FinanzPlan 2040 beträgt seit dem 2.1.2007 78,48% (entspricht 3,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.4.2025 - 14.4.2025
+1,23%-
1 Monat
?
14.3.2025 - 14.4.2025
-6,43%-
3 Monate
?
14.1.2025 - 14.4.2025
-9,88%-
6 Monate
?
14.10.2024 - 14.4.2025
-8,49%-
1 Jahr
?
14.4.2024 - 14.4.2025
-4,26%-4,26%
3 Jahre
?
14.4.2022 - 14.4.2025
+6,32%+2,04%
5 Jahre
?
14.4.2020 - 14.4.2025
+46,48%+7,93%
10 Jahre
?
14.4.2015 - 14.4.2025
+42,46%+3,60%
Max
?
2.1.2007 - 14.4.2025
+78,48%+3,54%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Allianz FinanzPlan 2040 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20242,62€1,43%
20232,60€1,69%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz FinanzPlan 2040
Volatilität
?
9,41%
1 Jahr
8,21%
3 Jahre
8,14%
5 Jahre
8,44%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-15,20%
1 Jahr
-15,20%
3 Jahre
-19,39%
5 Jahre
-27,00%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,43
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz FinanzPlan 2040 um maximal
-15,20%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz FinanzPlan 2040?

Welche Kosten fallen beim Allianz FinanzPlan 2040 an?

Schüttet der Allianz FinanzPlan 2040 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz FinanzPlan 2040?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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