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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Aggregate Short Term
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TER
2,11%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
111,05 Mio. €
Positionen
89
Auflage
01.09.2006
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Aggregate Short Term wurde am 1. September 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 111,05 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Aggregate Short Term ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,11%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
111,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
90,68 Mio. €
Auflagedatum
1. September 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Aggregate Short Term weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Frankreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Spanien
Mexiko
Niederlande
Schweiz
Katar
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Aggregate Short Term enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
QAR
Katar-Riyal
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Aggregate Short Term diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Aggregate Short Term machen 51,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.45%
Italy (Republic Of) 4.75%
Italy (Republic Of) 3%
United States Treasury Notes 3.875%
Euro Schatz Future Mar 25
Italy (Republic Of) 0.95%
Italy (Republic Of) 3.4%
Volkswagen International Finance N.V. 7.5%
HSBC Holdings PLC 4.752%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,83%Durchschnittlicher Kupon
4,17%Aktuelle Rendite
3,57%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei -12,77%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Aggregate Short Term beträgt seit dem 8.4.2025 -0,08% (entspricht -0,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,08% | -0,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Aggregate Short Term
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Aggregate Short Term um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,16%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Aggregate Short Term?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Aggregate Short Term an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Aggregate Short Term Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Aggregate Short Term?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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