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Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus
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TER
0,17%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,84 Mrd. €
Positionen
86
Auflage
24.11.2006
Kurs
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus wurde am 24. November 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,84 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der SONIA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,17%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,84 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
135,06 Mio. €
Auflagedatum
24. November 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus machen 23,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BOTKGB2L 4.46000000 20250401
SOLAGB2L 4.46000000 20250401
CASH
Landesbank Baden-Wuerttemberg, London Branch 4.46%
Royal Bank of Canada, London Branch 4.45%
Santander UK PLC 4.45%
KREDGB2X 4.45000000 20250401
HSBC Bank PLC 4.9829%
Standard Chartered Bank 4.9508%
Bank Of Nova Scotia (THE) London Branch 4.7473%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 1,53%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 338,60€ an Gewinn erzielt, also +33,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,60%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus beträgt seit dem 24.11.2006 33,86% (entspricht 1,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,10% | - |
| 1 Monat | +0,40% | - |
| 3 Monate | +1,12% | - |
| 6 Monate | +2,32% | - |
| 1 Jahr | +4,92% | +4,92% |
| 3 Jahre | +12,51% | +3,97% |
| 5 Jahre | +12,58% | +2,40% |
| 10 Jahre | +15,59% | +1,46% |
| Max | +33,86% | +1,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus
Volatilität
0,23%
1 Jahr
0,39%
3 Jahre
0,32%
5 Jahre
0,26%
10 Jahre
max. Drawdown
-0,01%
1 Jahr
-0,67%
3 Jahre
-0,67%
5 Jahre
-0,67%
10 Jahre
Sharpe Ratio
21,57
1 Jahr
10,27
3 Jahre
7,49
5 Jahre
5,62
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 23.05.2024.
-0,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus?
Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus an?
Schüttet der Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus?
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