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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF
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TER
0,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
406,26 Mio. €
Positionen
93
Auflage
09.11.2006
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF wurde am 9. November 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 406,26 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg CHF Agg non-dom AA-orbtr 5-10Y. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg CHF Agg non-dom AA-orbtr 5-10Y
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
406,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
354,19 Mio. €
Auflagedatum
9. November 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Kanada
Vereinigte Staaten
Australien
Österreich
Dänemark
Norwegen
Schweden
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Neuseeland
Südkorea
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation
Wie breit der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF machen 31,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
New York Life Global Funding 1.875%
KommuneKredit 2.875%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875%
Quebec (Province Of) 1.3675%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95%
New York Life Global Funding 0.125%
Metropolitan Life Global Funding I 1.875%
Westpac Banking Corp. 2.0125%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
103,97%Durchschnittlicher Kupon
1,50%Aktuelle Rendite
1,39%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 1,99%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 401,10€ an Gewinn erzielt, also +40,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,85%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF beträgt seit dem 10.11.2006 40,11% (entspricht 1,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,65% | - |
| 1 Monat | +0,94% | - |
| 3 Monate | -0,26% | - |
| 6 Monate | +0,99% | - |
| 1 Jahr | +3,91% | +3,91% |
| 3 Jahre | +5,35% | +1,73% |
| 5 Jahre | +3,23% | +0,64% |
| 10 Jahre | +2,31% | +0,23% |
| Max | +40,11% | +1,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF
Volatilität
2,70%
1 Jahr
4,30%
3 Jahre
5,24%
5 Jahre
4,36%
10 Jahre
max. Drawdown
-10,84%
1 Jahr
-18,16%
3 Jahre
-18,16%
5 Jahre
-18,16%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,51
1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,06
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.05.2024.
-10,84%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF?
Welche Kosten fallen beim Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF an?
Schüttet der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF?
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