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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund

ISIN
LU0271024092

WKN
A0MSD6

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,45%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
66,03 Mio. €
Positionen
?
582
Auflage
?
05.01.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund wurde am 5. Januar 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,03 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,45%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

66,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1 €

Auflagedatum

5. Januar 2007

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

51.95358
51,95%

Mexiko

9.20874
9,21%

Südafrika

7.51877
7,52%

Kolumbien

6.54956
6,55%

Indonesien

5.62107
5,62%

Türkei

5.1095
5,11%

Polen

4.38286
4,38%

Vereinigtes Königreich

4.23484
4,23%

Saudi-Arabien

3.39964
3,40%

Peru

3.38615
3,39%

Dominikanische Republik

3.37535
3,38%

Vereinigte Arabische Emirate

3.28772
3,29%

Rumänien

2.14833
2,15%

Thailand

1.94188
1,94%

Tschechien

1.9394
1,94%

Paraguay

1.91343
1,91%

Argentinien

1.78421
1,78%

Nigeria

1.78112
1,78%

Chile

1.58019
1,58%

Brasilien

1.57652
1,58%

Usbekistan

1.53056
1,53%

Ägypten

1.51106
1,51%

Pakistan

1.41643
1,42%

Serbien

1.34044
1,34%

Oman

1.28755
1,29%

Guatemala

1.27091
1,27%

Panama

1.13172
1,13%

Kasachstan

1.08924
1,09%

El Salvador

1.01269
1,01%

Ghana

0.93144
0,93%

Uruguay

0.89425
0,89%

Ecuador

0.85759
0,86%

Ungarn

0.82901
0,83%

Sri Lanka

0.76548
0,77%

China

0.58983
0,59%

Kenia

0.53979
0,54%

Angola

0.53132
0,53%

Tunesien

0.50799
0,51%

Sambia

0.43893
0,44%

Benin

0.43664
0,44%

Irak

0.36839
0,37%

Bulgarien

0.36777
0,37%

Costa Rica

0.33229
0,33%

Elfenbeinküste

0.30446
0,30%

Montenegro

0.27779
0,28%

Jamaika

0.25458
0,25%

Senegal

0.2208
0,22%

Ukraine

0.20454
0,20%

Libanon

0.1547
0,15%

Venezuela

0.04075
0,04%

Regionen

Amerika
83.73636
83,74%
Asien
29.948140000000002
29,95%
Europa
15.72498
15,72%
Afrika
14.72232
14,72%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
53.82386
53,82%
MXN
Mexikanischer Peso
9.20874
9,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
7.51877
7,52%
COP
Kolumbianischer Peso
6.54956
6,55%
IDR
Indonesische Rupiah
5.62107
5,62%
TRY
Türkische Lira
5.1095
5,11%
PLN
Złoty
4.38286
4,38%
GBP
Pfund Sterling
4.23484
4,23%
SAR
Saudi-Riyal
3.39964
3,40%
PEN
Peruanischer Sol
3.38615
3,39%
DOP
Dominikanischer Peso
3.37535
3,38%
AED
Arabischer Dirham
3.28772
3,29%
RON
Rumänischer Leu
2.14833
2,15%
THB
Thailändischer Baht
1.94188
1,94%
CZK
Tschechische Krone
1.9394
1,94%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.91343
1,91%
ARS
Argentinischer Peso
1.78421
1,78%
NGN
Naira
1.78112
1,78%
CLP
Chilenischer Peso
1.58019
1,58%
BRL
Brasilianischer Real
1.57652
1,58%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.53056
1,53%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.51106
1,51%
PKR
Pakistanische Rupie
1.41643
1,42%
RSD
Serbischer Dinar
1.34044
1,34%
OMR
Omanischer Rial
1.28755
1,29%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.27091
1,27%
PAB
Panamaischer Balboa
1.13172
1,13%
KZT
Tenge
1.08924
1,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.9619
0,96%
GHS
Cedi
0.93144
0,93%
UYU
Uruguayischer Peso
0.89425
0,89%
HUF
Ungarische Forint
0.82901
0,83%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.76548
0,77%
CNY
Renminbi Yuan
0.58983
0,59%
KES
Kenia-Schilling
0.53979
0,54%
AOA
Kwanza
0.53132
0,53%
TND
Tunesischer Dinar
0.50799
0,51%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.43893
0,44%
IQD
Irakischer Dinar
0.36839
0,37%
BGN
Bulgarischer Lew
0.36777
0,37%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.33229
0,33%
EUR
Euro
0.27779
0,28%
JMD
Jamaika-Dollar
0.25458
0,25%
UAH
Hrywnja
0.20454
0,20%
LBP
Libanesisches Pfund
0.1547
0,15%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.04075
0,04%

Diversifikation

Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.10322
22,10%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund machen 22,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Asian Infrastructure Investment Bank 6.9%
3.29313
3,29%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
2.83273
2,83%
South Africa (Republic of) 8.5%
2.75424
2,75%
Indonesia (Republic of) 7.125%
2.10752
2,11%
Petroleos Mexicanos 6.35%
2.04971
2,05%
Thailand (Kingdom Of) 3.775%
1.94188
1,94%
Czech (Republic of) 2%
1.9394
1,94%
Colombia (Republic Of) 9.25%
1.74069
1,74%
Turkey (Republic of) 4.875%
1.72317
1,72%
Poland (Republic of) 1.75%
1.72075
1,72%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
68.16976
68,17%
Unternehmensanleihen
15.00943
15,01%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.58983
0,59%
Cash
14.15122
14,15%

Ratings
?

AAA
1.14157
1,14%
AA
5.29961
5,30%
A
8.94843
8,95%
BBB
28.44385
28,44%
BB
26.93379
26,93%
B
16.6754
16,68%
Unter B
11.44296
11,44%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
35.56334
35,56%
1 bis 3 Jahre
31.42733
31,43%
7 bis 10 Jahre
23.8753
23,88%
10 bis 15 Jahre
21.03293
21,03%
20 bis 30 Jahre
12.86937
12,87%
5 bis 7 Jahre
12.01159
12,01%
15 bis 20 Jahre
9.27018
9,27%
Über 30 Jahre
2.2815
2,28%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
89,26%
Aktuelle Rendite
7,83%
Durchschnittlicher Kupon
6,73%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 0,86%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 253,20€ an Gewinn erzielt, also +25,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund beträgt seit dem 5.1.2007 25,32% (entspricht 1,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
3.4.2025 - 10.4.2025
-2,36%-
1 Monat
?
10.3.2025 - 10.4.2025
-2,61%-
3 Monate
?
10.1.2025 - 10.4.2025
+1,11%-
6 Monate
?
10.10.2024 - 10.4.2025
-2,38%-
1 Jahr
?
10.4.2024 - 10.4.2025
+1,86%+1,86%
3 Jahre
?
10.4.2022 - 10.4.2025
+2,10%+0,69%
5 Jahre
?
10.4.2020 - 10.4.2025
+4,39%+0,86%
10 Jahre
?
10.4.2015 - 10.4.2025
-13,17%-1,40%
Max
?
5.1.2007 - 10.4.2025
+25,32%+1,36%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund
Volatilität
?
4,87%
1 Jahr
6,60%
3 Jahre
6,57%
5 Jahre
6,60%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-28,01%
1 Jahr
-40,98%
3 Jahre
-40,98%
5 Jahre
-40,98%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,29
1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund um maximal
-28,01%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund an?

Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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