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AURETAS strategy balanced (LUX)

ISIN
LU0274636579

WKN
A0LEL3

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,21%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
134,94 Mio. €
Positionen
?
44
Auflage
?
29.12.2006
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AURETAS strategy balanced (LUX) wurde am 29. Dezember 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 134,94 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der AURETAS strategy balanced (LUX) ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,21%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

134,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

40,32 Mio. €

Auflagedatum

29. Dezember 2006

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

51.02257
51,02%

Frankreich

8.92301
8,92%

Deutschland

6.10855
6,11%

Vereinigtes Königreich

4.91169
4,91%

Spanien

3.83692
3,84%

Italien

3.2690900000000003
3,27%

Niederlande

2.6933000000000002
2,69%

Schweiz

2.4689200000000002
2,47%

Schweden

1.37028
1,37%

Japan

1.25345
1,25%

Österreich

1.07091
1,07%

Kanada

1.03381
1,03%

Finnland

0.85273
0,85%

Dänemark

0.80121
0,80%

Belgien

0.7223700000000001
0,72%

Australien

0.52444
0,52%

Taiwan

0.48935
0,49%

Irland

0.48702
0,49%

Portugal

0.38446
0,38%

Norwegen

0.33408
0,33%

Israel

0.3286
0,33%

China

0.28562
0,29%

Bermuda

0.27943
0,28%

Singapur

0.25545
0,26%

Südkorea

0.2026
0,20%

Brasilien

0.17472000000000001
0,17%

Tschechien

0.12903
0,13%

Luxemburg

0.12671
0,13%

Polen

0.111
0,11%

Mexiko

0.10173
0,10%

Rumänien

0.07363
0,07%

Ungarn

0.05968
0,06%

Neuseeland

0.05096
0,05%

Indien

0.0411
0,04%

Malta

0.02813
0,03%

Griechenland

0.02445
0,02%

Chile

0.02435
0,02%

Lettland

0.01999
0,02%

Hongkong

0.01657
0,02%

Litauen

0.01656
0,02%

Slowenien

0.01487
0,01%

Island

0.01228
0,01%

Slowakei

0.01005
0,01%

Regionen

Amerika
52.64498999999999
52,64%
Europa
38.873819999999995
38,87%
Asien
2.8846799999999995
2,88%
Ozeanien
0.5754
0,58%
Afrika
0.00217
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AURETAS strategy balanced (LUX) enthalten:
USD
US Dollar
51.02257
51,02%
EUR
Euro
28.593700000000002
28,59%
GBP
Pfund Sterling
4.91169
4,91%
CHF
Schweizer Franken
2.4689200000000002
2,47%
SEK
Schwedische Krone
1.37028
1,37%
JPY
Japanischer Yen
1.25345
1,25%
CAD
Kanadischer Dollar
1.03381
1,03%
DKK
Dänische Krone
0.80121
0,80%
AUD
Australischer Dollar
0.52444
0,52%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.48935
0,49%
NOK
Norwegische Krone
0.33408
0,33%
ILS
Shekel
0.3286
0,33%
CNY
Renminbi Yuan
0.28562
0,29%
BMD
Bermuda-Dollar
0.27943
0,28%
SGD
Singapur-Dollar
0.25545
0,26%
KRW
Südkoreanischer Won
0.2026
0,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.17472000000000001
0,17%
CZK
Tschechische Krone
0.12903
0,13%
PLN
Złoty
0.111
0,11%
MXN
Mexikanischer Peso
0.10173
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.07363
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.05968
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05096
0,05%
INR
Indische Rupie
0.0411
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.02435
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01657
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01228
0,01%

Diversifikation

Wie breit der AURETAS strategy balanced (LUX) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

61.282000000000004
61,28%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AURETAS strategy balanced (LUX) machen 61,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USDDist
18.14617
18,15%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Dis
9.85551
9,86%
Amundi MSCI Europe ESGBrdTrnstnETFDREURC
5.49445
5,49%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis
4.5762
4,58%
Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H Acc
4.19087
4,19%
Amundi IS Euro Corp SRI ETF DR EUR-D
4.08632
4,09%
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Dist
4.08108
4,08%
Invesco Physical Gold ETC
3.90889
3,91%
First Trust US Lg Cp Cor AlphaDEX® A USD
3.84215
3,84%
SWC (LU) EF Sustainable DT
3.10036
3,10%

Branchen

Der AURETAS strategy balanced (LUX) investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.74855
8,75%
Halbleiter
5.66785
5,67%
Hardware
3.34552
3,35%
Interaktive Medien
2.84101
2,84%
Zykl. Konsumgüter
2.81308
2,81%
Pharmaunternehmen
2.7744
2,77%
Industrieprodukte
2.6605
2,66%
Banken
2.62586
2,63%
Medizinprodukte & Geräte
2.07123
2,07%
Kapitalmärkte
1.85763
1,86%
Versicherungen
1.84018
1,84%
Kreditdienstleistungen
1.50972
1,51%
Regulierte Versorger
1.32055
1,32%
Telekommunikation
1.11581
1,12%
Öl & Gas
1.0573
1,06%
Med. Diagnostik & Forschung
1.00494
1,00%
Bauwesen
0.94702
0,95%
Fahrzeuge & Komponenten
0.92257
0,92%
Verpackte Konsumgüter
0.87092
0,87%
Medien
0.85433
0,85%
Biotechnologie
0.81786
0,82%
Reisen & Freizeit
0.75214
0,75%
Unternehmensdienste
0.73052
0,73%
REITs
0.69736
0,70%
Chemikalien
0.66828
0,67%
Krankenversicherungen
0.64389
0,64%
Transport
0.63482
0,63%
Vermögensverwaltung
0.63257
0,63%
Basiskonsumgüter
0.4663
0,47%
Gesundheitsdienstleister
0.30463
0,30%
Restaurants
0.29312
0,29%
Getränke (alkoholisch)
0.27307
0,27%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.24042
0,24%
Schwere Maschinen
0.19164
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.18624
0,19%
Industrievertrieb
0.18355
0,18%
Metalle & Bergbau
0.17782
0,18%
Immobilien
0.17429
0,17%
Konglomerate
0.16477
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14488
0,14%
Hausbau & Bauwesen
0.13773
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.12986
0,13%
Finanzdienstleistungen
0.09095
0,09%
Abfallwirtschaft
0.07802
0,08%
Stahl
0.06724
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.05901
0,06%
Baustoffe
0.05621
0,06%
Forsterzeugnisse
0.0401
0,04%
Landwirtschaft
0.02916
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02233
0,02%
Tabakprodukte
0.01751
0,02%
Private Dienstleistungen
0.002
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00044
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00036
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AURETAS strategy balanced (LUX) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 3,40%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AURETAS strategy balanced (LUX) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 691,60€ an Gewinn erzielt, also +69,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,92%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des AURETAS strategy balanced (LUX) beträgt seit dem 29.12.2006 69,16% (entspricht 2,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
3.4.2025 - 10.4.2025
-2,90%-
1 Monat
?
10.3.2025 - 10.4.2025
-5,36%-
3 Monate
?
10.1.2025 - 10.4.2025
-8,14%-
6 Monate
?
10.10.2024 - 10.4.2025
-4,51%-
1 Jahr
?
10.4.2024 - 10.4.2025
+0,64%+0,64%
3 Jahre
?
10.4.2022 - 10.4.2025
+4,00%+1,30%
5 Jahre
?
10.4.2020 - 10.4.2025
+25,79%+4,70%
10 Jahre
?
10.4.2015 - 10.4.2025
+18,44%+1,71%
Max
?
29.12.2006 - 10.4.2025
+69,16%+2,66%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AURETAS strategy balanced (LUX)
Volatilität
?
7,20%
1 Jahr
6,05%
3 Jahre
5,66%
5 Jahre
5,23%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-12,44%
1 Jahr
-15,71%
3 Jahre
-15,71%
5 Jahre
-19,78%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,06
1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,35
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AURETAS strategy balanced (LUX) um maximal
-12,44%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AURETAS strategy balanced (LUX)?

Welche Kosten fallen beim AURETAS strategy balanced (LUX) an?

Schüttet der AURETAS strategy balanced (LUX) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AURETAS strategy balanced (LUX)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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