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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Franklin Strategic Income Fund
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TER
1,35%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
723,75 Mio. €
Positionen
555
Auflage
12.07.2007
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin Strategic Income Fund wurde am 12. Juli 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 723,75 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Franklin Strategic Income Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,35%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
723,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
103,91 Mio. €
Auflagedatum
12. Juli 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Schweiz
Kaimaninseln
Italien
Deutschland
Irland
Australien
Norwegen
Kolumbien
Mexiko
Tschechien
Chile
Niederlande
Südkorea
Israel
Belgien
Japan
Brasilien
Spanien
China
Indonesien
Rumänien
Hongkong
Vereinigte Arabische Emirate
Paraguay
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin Strategic Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
KYD
Kaiman-Dollar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
CLP
Chilenischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
ILS
Shekel
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
HKD
Hongkong-Dollar
AED
Arabischer Dirham
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation
Wie breit der Franklin Strategic Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin Strategic Income Fund machen 18,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal Home Loan Banks
Federal National Mortgage Association
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
Federal National Mortgage Association
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,51%Aktuelle Rendite
5,09%Durchschnittlicher Kupon
4,86%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Franklin Strategic Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 3,00%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Franklin Strategic Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 686,40€ an Gewinn erzielt, also +68,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,98%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Franklin Strategic Income Fund beträgt seit dem 12.7.2007 68,64% (entspricht 3,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,14% | - |
| 1 Monat | -1,52% | - |
| 3 Monate | +0,12% | - |
| 6 Monate | -0,87% | - |
| 1 Jahr | +4,38% | +4,38% |
| 3 Jahre | +6,65% | +2,15% |
| 5 Jahre | +12,31% | +2,35% |
| 10 Jahre | +13,57% | +1,28% |
| Max | +68,64% | +3,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Franklin Strategic Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,15$ | 5,44% |
| 2024 | 0,43$ | 5,30% |
| 2023 | 0,43$ | 5,45% |
| 2022 | 0,41$ | 4,83% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin Strategic Income Fund
Volatilität
2,66%
1 Jahr
3,55%
3 Jahre
3,18%
5 Jahre
3,39%
10 Jahre
max. Drawdown
-7,23%
1 Jahr
-16,12%
3 Jahre
-16,12%
5 Jahre
-18,30%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,35
1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,38
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin Strategic Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
-7,23%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Strategic Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin Strategic Income Fund an?
Schüttet der Franklin Strategic Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Strategic Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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