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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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DNB Fund - Private Equity
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TER
1,58%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
154,99 Mio. €
Positionen
39
Auflage
27.08.2007
Kurs
NAV
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1M
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1J
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Private Equity wurde am 27. August 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 154,99 Mio. €. Der abgebildete Index ist der LPX 50 TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der DNB Fund - Private Equity ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
LPX 50 TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,58%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
154,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
101,99 Mio. €
Auflagedatum
27. August 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Schweden
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Schweiz
Japan
Belgien
Deutschland
China
Indien
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Private Equity enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
Diversifikation
Wie breit der DNB Fund - Private Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund - Private Equity machen 59,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A
Apollo Global Management Inc Class A
The Carlyle Group Inc
KKR & Co Inc Ordinary Shares
Blackstone Inc
Intermediate Capital Group PLC
Partners Group Holding AG
3i Group Ord
Blue Owl Capital Inc Ordinary Shares - Class A
EQT AB Ordinary Shares
Branchen
Der DNB Fund - Private Equity investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DNB Fund - Private Equity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 9,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DNB Fund - Private Equity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.992,00€ an Gewinn erzielt, also +199,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,41%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des DNB Fund - Private Equity beträgt seit dem 27.8.2007 199,20% (entspricht 6,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,96% | - |
| 1 Monat | -10,44% | - |
| 3 Monate | -22,62% | - |
| 6 Monate | -16,15% | - |
| 1 Jahr | -7,39% | -7,39% |
| 3 Jahre | +11,75% | +3,73% |
| 5 Jahre | +98,41% | +14,69% |
| 10 Jahre | +128,66% | +8,62% |
| Max | +199,20% | +6,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des DNB Fund - Private Equity finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,45€ | 1,18% |
| 2023 | 3,91€ | 1,41% |
| 2022 | 0,61€ | 0,27% |
| 2021 | 0,80€ | 0,27% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Private Equity
Volatilität
19,72%
1 Jahr
18,56%
3 Jahre
17,92%
5 Jahre
17,09%
10 Jahre
max. Drawdown
-30,38%
1 Jahr
-32,62%
3 Jahre
-33,07%
5 Jahre
-46,07%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,51
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNB Fund - Private Equity um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-30,38%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Private Equity?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Private Equity an?
Schüttet der DNB Fund - Private Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Private Equity?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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