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LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt

ISIN
LU0304976276

WKN
A0M7W9

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,57%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
62,88 Mio. €
Positionen
?
252
Auflage
?
07.11.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt wurde am 7. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,88 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,57%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

62,88 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

296,74 €

Auflagedatum

7. November 2007

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Mexiko

7.78087
7,78%

Vereinigte Arabische Emirate

5.90965
5,91%

Indien

5.65504
5,66%

Vereinigtes Königreich

4.6586
4,66%

Brasilien

4.64927
4,65%

Türkei

4.28193
4,28%

Indonesien

3.98881
3,99%

Israel

3.98865
3,99%

Kolumbien

3.58118
3,58%

Südafrika

3.38157
3,38%

Macao

3.18012
3,18%

Chile

3.07363
3,07%

Philippinen

2.87475
2,87%

Peru

2.71111
2,71%

Südkorea

2.62668
2,63%

Hongkong

2.35446
2,35%

Ungarn

2.2272
2,23%

Panama

2.22669
2,23%

China

1.93797
1,94%

Guatemala

1.87228
1,87%

Nigeria

1.8556
1,86%

Kasachstan

1.74145
1,74%

Usbekistan

1.72093
1,72%

Thailand

1.67037
1,67%

Niederlande

1.41
1,41%

Argentinien

1.29563
1,30%

Kuwait

1.15013
1,15%

Paraguay

1.10221
1,10%

Ghana

1.06934
1,07%

Katar

0.87063
0,87%

Tschechien

0.77052
0,77%

Jersey

0.72036
0,72%

Norwegen

0.69449
0,69%

Singapur

0.69176
0,69%

Barbados

0.632
0,63%

Ukraine

0.62979
0,63%

Sambia

0.52039
0,52%

Malaysia

0.4765
0,48%

Dominikanische Republik

0.45756
0,46%

Saudi-Arabien

0.35508
0,36%

Georgien

0.32078
0,32%

Zypern

0.23955
0,24%

Vietnam

0.17883
0,18%

Kambodscha

0.16132
0,16%

Oman

0.16093
0,16%

Costa Rica

0.1575
0,16%

Vereinigte Staaten

0.15046
0,15%

Schweiz

0.04722
0,05%

Regionen

Asien
49.24743
49,25%
Amerika
26.979280000000003
26,98%
Europa
11.15818
11,16%
Afrika
6.826899999999999
6,83%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
7.78087
7,78%
AED
Arabischer Dirham
5.90965
5,91%
INR
Indische Rupie
5.65504
5,66%
GBP
Pfund Sterling
4.6586
4,66%
BRL
Brasilianischer Real
4.64927
4,65%
TRY
Türkische Lira
4.28193
4,28%
IDR
Indonesische Rupiah
3.98881
3,99%
ILS
Shekel
3.98865
3,99%
COP
Kolumbianischer Peso
3.58118
3,58%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.38157
3,38%
MOP
Macau-Pataca
3.18012
3,18%
CLP
Chilenischer Peso
3.07363
3,07%
PHP
Philippinischer Peso
2.87475
2,87%
PEN
Peruanischer Sol
2.71111
2,71%
KRW
Südkoreanischer Won
2.62668
2,63%
HKD
Hongkong-Dollar
2.35446
2,35%
HUF
Ungarische Forint
2.2272
2,23%
PAB
Panamaischer Balboa
2.22669
2,23%
CNY
Renminbi Yuan
1.93797
1,94%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.87228
1,87%
NGN
Naira
1.8556
1,86%
KZT
Tenge
1.74145
1,74%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.72093
1,72%
THB
Thailändischer Baht
1.67037
1,67%
EUR
Euro
1.6495499999999998
1,65%
ARS
Argentinischer Peso
1.29563
1,30%
KWD
Kuwait-Dinar
1.15013
1,15%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.10221
1,10%
GHS
Cedi
1.06934
1,07%
QAR
Katar-Riyal
0.87063
0,87%
CZK
Tschechische Krone
0.77052
0,77%
JEP
Jersey Pfund
0.72036
0,72%
NOK
Norwegische Krone
0.69449
0,69%
SGD
Singapur-Dollar
0.69176
0,69%
BBD
Barbados-Dollar
0.632
0,63%
UAH
Hrywnja
0.62979
0,63%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.52039
0,52%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.4765
0,48%
DOP
Dominikanischer Peso
0.45756
0,46%
SAR
Saudi-Riyal
0.35508
0,36%
GEL
Georgischer Lari
0.32078
0,32%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.17883
0,18%
KHR
Kambodschanischer Riel
0.16132
0,16%
OMR
Omanischer Rial
0.16093
0,16%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.1575
0,16%
USD
US Dollar
0.15046
0,15%
CHF
Schweizer Franken
0.04722
0,05%

Diversifikation

Wie breit der LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

9.924150000000001
9,92%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt machen 9,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank Hapoalim BM 3.26%
1.12896
1,13%
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 7.5%
1.03162
1,03%
OTP Bank Nyrt 8.75%
1.02526
1,03%
WE Soda Investments Holding PLC 9.5%
1.01603
1,02%
DP World Crescent Limited 5.5%
1.00157
1,00%
Vivo Energy Investments B.V. 5.13%
0.98131
0,98%
Bank Leumi Le-Israel BM 3.28%
0.97663
0,98%
Ecopetrol S.A.
0.96624
0,97%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.63%
0.91004
0,91%
Becle Sab DE CV 2.5%
0.88649
0,89%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
5.47828
5,48%
Unternehmensanleihen
91.30997
91,31%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
3.59037
3,59%

Ratings
?

AAA
-
AA
4.87678
4,88%
A
5.8187
5,82%
BBB
37.53977
37,54%
BB
27.65055
27,65%
B
10.67318
10,67%
Unter B
4.05869
4,06%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
26.23606
26,24%
7 bis 10 Jahre
19.7628
19,76%
1 bis 3 Jahre
19.02745
19,03%
5 bis 7 Jahre
14.619
14,62%
20 bis 30 Jahre
6.20347
6,20%
15 bis 20 Jahre
2.82768
2,83%
10 bis 15 Jahre
2.11407
2,11%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
92,94%
Aktuelle Rendite
5,85%
Durchschnittlicher Kupon
5,42%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 3,00%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 746,20€ an Gewinn erzielt, also +74,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt beträgt seit dem 7.11.2007 74,62% (entspricht 3,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.4.2025 - 13.4.2025
-2,72%-
1 Monat
?
13.3.2025 - 13.4.2025
-3,42%-
3 Monate
?
13.1.2025 - 13.4.2025
-0,88%-
6 Monate
?
13.10.2024 - 13.4.2025
-2,55%-
1 Jahr
?
13.4.2024 - 13.4.2025
+2,84%+2,84%
3 Jahre
?
13.4.2022 - 13.4.2025
+2,81%+0,92%
5 Jahre
?
13.4.2020 - 13.4.2025
+9,45%+1,82%
10 Jahre
?
13.4.2015 - 13.4.2025
+12,61%+1,19%
Max
?
7.11.2007 - 13.4.2025
+74,62%+3,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt
Volatilität
?
3,17%
1 Jahr
3,32%
3 Jahre
3,45%
5 Jahre
3,63%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-12,60%
1 Jahr
-22,62%
3 Jahre
-22,62%
5 Jahre
-22,62%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,83
1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,33
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt um maximal
-12,60%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt?

Welche Kosten fallen beim LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt an?

Schüttet der LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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