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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Franklin Mutual U.S. Value Fund
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TER
1,84%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
230,97 Mio. €
Positionen
63
Auflage
25.10.2007
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin Mutual U.S. Value Fund wurde am 25. Oktober 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 230,97 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Russell 1000 Value NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der Franklin Mutual U.S. Value Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,84%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
230,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,97 Mio. €
Auflagedatum
25. Oktober 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Frankreich
Niederlande
Mexiko
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin Mutual U.S. Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Franklin Mutual U.S. Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin Mutual U.S. Value Fund machen 22,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Chevron Corp
Bank of America Corp
Elevance Health Inc
Charter Communications Inc Class A
Novartis AG ADR
EOG Resources Inc
Fiserv Inc
Medtronic PLC
Ferguson Enterprises Inc
American Tower Corp
Branchen
Der Franklin Mutual U.S. Value Fund investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 17,90€ an Gewinn erzielt, also +1,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +265,76%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Franklin Mutual U.S. Value Fund beträgt seit dem 8.4.2025 1,79% (entspricht 1,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,79% | +1,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin Mutual U.S. Value Fund
Volatilität
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1 Jahr
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin Mutual U.S. Value Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-4,31%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Mutual U.S. Value Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin Mutual U.S. Value Fund an?
Schüttet der Franklin Mutual U.S. Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Mutual U.S. Value Fund?
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