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smarTrack balanced

ISIN
LU0326856415

WKN
A0M5RA

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,79%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
41,06 Mio. €
Positionen
?
22
Auflage
?
30.11.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der smarTrack balanced wurde am 30. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,06 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der smarTrack balanced ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,79%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

41,06 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

37,41 Mio. €

Auflagedatum

30. November 2007

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

39.39709
39,40%

Deutschland

11.08741
11,09%

Frankreich

8.32885
8,33%

Italien

4.7507399999999995
4,75%

Spanien

4.06647
4,07%

Niederlande

2.11971
2,12%

Vereinigtes Königreich

1.73302
1,73%

Japan

1.1973799999999999
1,20%

China

1.02229
1,02%

Schweiz

1.01519
1,02%

Belgien

0.71396
0,71%

Kanada

0.66603
0,67%

Schweden

0.64923
0,65%

Indien

0.64583
0,65%

Österreich

0.5652200000000001
0,57%

Dänemark

0.46756000000000003
0,47%

Taiwan

0.41302
0,41%

Indonesien

0.41196
0,41%

Brasilien

0.35987
0,36%

Finnland

0.35487
0,35%

Südafrika

0.34282
0,34%

Saudi-Arabien

0.31920000000000004
0,32%

Australien

0.29175
0,29%

Polen

0.28559
0,29%

Südkorea

0.25159
0,25%

Vereinigte Arabische Emirate

0.24548999999999999
0,25%

Portugal

0.24331
0,24%

Kolumbien

0.2421
0,24%

Mexiko

0.24148
0,24%

Katar

0.23127
0,23%

Irland

0.23054000000000002
0,23%

Chile

0.22188999999999998
0,22%

Malaysia

0.21831
0,22%

Thailand

0.19602
0,20%

Rumänien

0.19149000000000002
0,19%

Norwegen

0.18157
0,18%

Ungarn

0.16513
0,17%

Peru

0.15904000000000001
0,16%

Singapur

0.13809999999999997
0,14%

Tschechien

0.13404
0,13%

Oman

0.13149
0,13%

Panama

0.12448
0,12%

Dominikanische Republik

0.11963
0,12%

Hongkong

0.11059
0,11%

Uruguay

0.10726
0,11%

Russland

0.05703
0,06%

Türkei

0.0526
0,05%

Kuwait

0.04682
0,05%

Costa Rica

0.04202
0,04%

Kasachstan

0.03991
0,04%

Griechenland

0.034949999999999995
0,03%

Serbien

0.03208
0,03%

Luxemburg

0.029060000000000002
0,03%

Israel

0.02763
0,03%

Neuseeland

0.0218
0,02%

Philippinen

0.01831
0,02%

Jamaika

0.01831
0,02%

Paraguay

0.01666
0,02%

Ägypten

0.01354
0,01%

Bahrain

0.01214
0,01%

Bulgarien

0.01007
0,01%

Regionen

Amerika
41.58358
41,58%
Europa
37.47504
37,48%
Asien
5.937039999999999
5,94%
Afrika
0.39024
0,39%
Ozeanien
0.31355
0,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im smarTrack balanced enthalten:
USD
US Dollar
39.398939999999996
39,40%
EUR
Euro
32.545860000000005
32,55%
GBP
Pfund Sterling
1.73302
1,73%
JPY
Japanischer Yen
1.1973799999999999
1,20%
CNY
Renminbi Yuan
1.02229
1,02%
CHF
Schweizer Franken
1.01519
1,02%
CAD
Kanadischer Dollar
0.66603
0,67%
SEK
Schwedische Krone
0.64923
0,65%
INR
Indische Rupie
0.64583
0,65%
DKK
Dänische Krone
0.46756000000000003
0,47%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.41302
0,41%
IDR
Indonesische Rupiah
0.41196
0,41%
BRL
Brasilianischer Real
0.35987
0,36%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.34282
0,34%
SAR
Saudi-Riyal
0.31920000000000004
0,32%
AUD
Australischer Dollar
0.29175
0,29%
PLN
Złoty
0.28559
0,29%
KRW
Südkoreanischer Won
0.25159
0,25%
AED
Arabischer Dirham
0.24548999999999999
0,25%
COP
Kolumbianischer Peso
0.2421
0,24%
MXN
Mexikanischer Peso
0.24148
0,24%
QAR
Katar-Riyal
0.23127
0,23%
CLP
Chilenischer Peso
0.22188999999999998
0,22%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.21831
0,22%
THB
Thailändischer Baht
0.19602
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.19149000000000002
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.18157
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.16513
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.15904000000000001
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.13809999999999997
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.13404
0,13%
OMR
Omanischer Rial
0.13149
0,13%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12448
0,12%
DOP
Dominikanischer Peso
0.11963
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11059
0,11%
UYU
Uruguayischer Peso
0.10726
0,11%
RUB
Russischer Rubel
0.05703
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.0526
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04682
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04202
0,04%
KZT
Tenge
0.03991
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03208
0,03%
ILS
Shekel
0.02763
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0218
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01831
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01831
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01666
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01354
0,01%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01214
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01007
0,01%

Diversifikation

Wie breit der smarTrack balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

78.65036
78,65%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des smarTrack balanced machen 78,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
OptoFlex X
12.52198
12,52%
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Dist
9.09359
9,09%
Amundi IS Prime Euro Govies ETF DR
8.98284
8,98%
Fidelity US Equity Rsh Enh ETF USD Acc
7.67047
7,67%
US EquityFlex X
7.6071
7,61%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc
7.57392
7,57%
Amundi Eur Corporate Bond ETF DR-EURD
7.56972
7,57%
Xtrackers US Treasuries ETF 1D
7.49125
7,49%
FERI Systematic Global Equity X
5.18886
5,19%
Invesco Quant Strats ESGGlbEqMFETFUSDAcc
4.95063
4,95%

Branchen

Der smarTrack balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.71522
4,72%
Halbleiter
4.11567
4,12%
Banken
3.50846
3,51%
Zykl. Konsumgüter
2.97277
2,97%
Hardware
2.95737
2,96%
Interaktive Medien
2.18948
2,19%
Pharmaunternehmen
2.00347
2,00%
Versicherungen
1.96864
1,97%
Öl & Gas
1.38773
1,39%
Kreditdienstleistungen
1.1945
1,19%
Industrieprodukte
1.15382
1,15%
Verpackte Konsumgüter
1.01496
1,01%
Telekommunikation
0.97117
0,97%
Regulierte Versorger
0.92339
0,92%
Basiskonsumgüter
0.89398
0,89%
Fahrzeuge & Komponenten
0.84677
0,85%
Kapitalmärkte
0.81442
0,81%
Medizinprodukte & Geräte
0.80683
0,81%
Bauwesen
0.73849
0,74%
Chemikalien
0.70099
0,70%
Transport
0.65744
0,66%
REITs
0.6295
0,63%
Krankenversicherungen
0.53137
0,53%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.45551
0,46%
Medien
0.42791
0,43%
Reisen & Freizeit
0.42521
0,43%
Unternehmensdienste
0.41268
0,41%
Vermögensverwaltung
0.41195
0,41%
Restaurants
0.33681
0,34%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.29573
0,30%
Schwere Maschinen
0.28914
0,29%
Metalle & Bergbau
0.28821
0,29%
Biotechnologie
0.27493
0,27%
Medizinischer Vertrieb
0.26365
0,26%
Konglomerate
0.2487
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.23855
0,24%
Kleidung & Accessoires
0.18847
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.16164
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.11697
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.10972
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.10736
0,11%
Baustoffe
0.10636
0,11%
Stahl
0.10237
0,10%
Immobilien
0.07968
0,08%
Abfallwirtschaft
0.07291
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06713
0,07%
Industrievertrieb
0.04307
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02751
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02537
0,03%
Landwirtschaft
0.02424
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01301
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00947
0,01%
Bildung
0.00928
0,01%
Tabakprodukte
0.00781
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00559
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der smarTrack balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 3,21%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den smarTrack balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 552,30€ an Gewinn erzielt, also +55,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des smarTrack balanced beträgt seit dem 30.11.2007 53,76% (entspricht 2,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.4.2025 - 14.4.2025
-2,42%-
1 Monat
?
14.3.2025 - 14.4.2025
-5,56%-
3 Monate
?
14.1.2025 - 14.4.2025
-9,76%-
6 Monate
?
14.10.2024 - 14.4.2025
-8,06%-
1 Jahr
?
14.4.2024 - 14.4.2025
-4,57%-4,57%
3 Jahre
?
14.4.2022 - 14.4.2025
+0,47%+0,15%
5 Jahre
?
14.4.2020 - 14.4.2025
+17,26%+3,24%
10 Jahre
?
14.4.2015 - 14.4.2025
+17,66%+1,64%
Max
?
30.11.2007 - 14.4.2025
+53,76%+2,61%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum smarTrack balanced
Volatilität
?
6,88%
1 Jahr
5,64%
3 Jahre
5,44%
5 Jahre
5,95%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-13,62%
1 Jahr
-17,04%
3 Jahre
-17,04%
5 Jahre
-18,46%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,29
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des smarTrack balanced um maximal
-13,61%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den smarTrack balanced?

Welche Kosten fallen beim smarTrack balanced an?

Schüttet der smarTrack balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des smarTrack balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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