Anzeige
0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
Mehr erfahren
Adelca Invest - GI Multi Asset Fund
Mehr Infos
TER
1,02%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
115,18 Mio. €
Positionen
71
Auflage
02.11.2007
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Adelca Invest - GI Multi Asset Fund wurde am 2. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 115,18 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Anlagemöglichkeiten
Der Adelca Invest - GI Multi Asset Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,02%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
115,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
115,18 Mio. €
Auflagedatum
2. November 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Luxemburg
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Dänemark
Niederlande
Schweiz
Hongkong
Japan
Schweden
Kanada
Spanien
Italien
Mexiko
Australien
China
Kaimaninseln
Belgien
Russland
Finnland
Norwegen
Österreich
Singapur
Irland
Neuseeland
Vereinigte Arabische Emirate
Slowenien
Brasilien
Britische Jungferninseln
Saudi-Arabien
Südkorea
Taiwan
Chile
Indonesien
Malaysia
Südafrika
Indien
Kuwait
Ungarn
Litauen
Tschechien
Portugal
Zypern
Türkei
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Adelca Invest - GI Multi Asset Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
KYD
Kaiman-Dollar
RUB
Russischer Rubel
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
SAR
Saudi-Riyal
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
KWD
Kuwait-Dinar
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
TRY
Türkische Lira
Diversifikation
Wie breit der Adelca Invest - GI Multi Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Adelca Invest - GI Multi Asset Fund machen 54,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aiv Sa, Luxembourg
PIMCO GIS Glb Bd Inv EURH Acc
GS Global Fixed Inc (Hdg) P Acc EUR
Zantke Euro High Yield AMI I (a)
Zantke Global Credit AMI I (a)
Guardian Segur S.A.
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)
GSF II GS Mlt-Mgr Eurp Eq P EUR Acc
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist
Branchen
Der Adelca Invest - GI Multi Asset Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Adelca Invest - GI Multi Asset Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 10,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Adelca Invest - GI Multi Asset Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3.625,80€ an Gewinn erzielt, also +362,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,18%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Adelca Invest - GI Multi Asset Fund beträgt seit dem 7.11.2007 362,58% (entspricht 9,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -6,35% | - |
| 1 Monat | -9,22% | - |
| 3 Monate | -8,89% | - |
| 6 Monate | -6,89% | - |
| 1 Jahr | -0,91% | -0,91% |
| 3 Jahre | +7,13% | +2,30% |
| 5 Jahre | +37,69% | +6,61% |
| 10 Jahre | +128,02% | +8,59% |
| Max | +362,58% | +9,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Adelca Invest - GI Multi Asset Fund
Volatilität
8,59%
1 Jahr
7,90%
3 Jahre
7,78%
5 Jahre
11,93%
10 Jahre
max. Drawdown
-11,55%
1 Jahr
-16,32%
3 Jahre
-19,87%
5 Jahre
-22,54%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,73
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Adelca Invest - GI Multi Asset Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-11,55%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Adelca Invest - GI Multi Asset Fund?
Welche Kosten fallen beim Adelca Invest - GI Multi Asset Fund an?
Schüttet der Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Adelca Invest - GI Multi Asset Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!