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Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund
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TER
1,17%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
84,86 Mio. €
Positionen
80
Auflage
02.11.2007
Kurs
NAV
€
€
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund wurde am 2. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,86 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,17%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
84,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
84,86 Mio. €
Auflagedatum
2. November 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Luxemburg
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Deutschland
Kanada
Schweiz
Japan
Schweden
Spanien
Italien
China
Dänemark
Australien
Mexiko
Finnland
Belgien
Kaimaninseln
Hongkong
Norwegen
Südkorea
Singapur
Österreich
Irland
Taiwan
Brasilien
Indien
Südafrika
Russland
Vereinigte Arabische Emirate
Indonesien
Slowenien
Britische Jungferninseln
Saudi-Arabien
Malaysia
Chile
Türkei
Thailand
Argentinien
Portugal
Kuwait
Ungarn
Philippinen
Neuseeland
Litauen
Polen
Tschechien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
KYD
Kaiman-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
RUB
Russischer Rubel
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
THB
Thailändischer Baht
ARS
Argentinischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
HUF
Ungarische Forint
PHP
Philippinischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation
Wie breit der Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund machen 51,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aiv Sa, Luxembourg 0%
GSF II GS Mlt-Mgr Eurp Eq P EUR Acc
Guardian Segur S.A. Zertifikate
Vanguard FTSE Developed Europe ETF
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)
PIMCO GIS Glb Bd Inv EURH Acc
BNP Paribas InstiCash EUR I C
GS Global Fixed Inc (Hdg) P Acc EUR
iShares MSCI World ETF USD Dist
Zantke Euro High Yield AMI I (a)
Branchen
Der Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 9,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3.363,90€ an Gewinn erzielt, also +336,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,82%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund beträgt seit dem 7.11.2007 336,39% (entspricht 9,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -6,16% | - |
| 1 Monat | -8,81% | - |
| 3 Monate | -8,30% | - |
| 6 Monate | -6,64% | - |
| 1 Jahr | -0,74% | -0,74% |
| 3 Jahre | +5,93% | +1,92% |
| 5 Jahre | +37,76% | +6,62% |
| 10 Jahre | +126,93% | +8,54% |
| Max | +336,39% | +9,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund
Volatilität
8,53%
1 Jahr
7,76%
3 Jahre
7,67%
5 Jahre
12,27%
10 Jahre
max. Drawdown
-11,29%
1 Jahr
-14,52%
3 Jahre
-20,69%
5 Jahre
-23,98%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,70
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-11,29%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund?
Welche Kosten fallen beim Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund an?
Schüttet der Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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