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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag
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TER
2,05%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
32,29 Mio. €
Positionen
53
Auflage
03.12.2007
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag wurde am 3. Dezember 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,29 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,05%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
32,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,36 Mio. €
Auflagedatum
3. Dezember 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Belgien
Dänemark
Finnland
Österreich
Irland
Italien
China
Schweden
Japan
Kanada
Spanien
Schweiz
Australien
Hongkong
Norwegen
Mexiko
Luxemburg
Taiwan
Argentinien
Vereinigte Arabische Emirate
Türkei
Portugal
Singapur
Brasilien
Südkorea
Tschechien
Indien
Russland
Griechenland
Malaysia
Thailand
Peru
Katar
Chile
Kasachstan
Südafrika
Zypern
Indonesien
Polen
Kolumbien
Nigeria
Kroatien
Ukraine
Panama
Libanon
Serbien
Ägypten
Kaimaninseln
Kenia
Nordmazedonien
Ungarn
Elfenbeinküste
Dominikanische Republik
Montenegro
Israel
Honduras
Costa Rica
Tunesien
Sri Lanka
Senegal
Irak
Marokko
Aserbaidschan
Sambia
Neuseeland
Philippinen
Island
Rumänien
Mongolei
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
CZK
Tschechische Krone
INR
Indische Rupie
RUB
Russischer Rubel
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
PEN
Peruanischer Sol
QAR
Katar-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
KZT
Tenge
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
COP
Kolumbianischer Peso
NGN
Naira
HRK
Kroatische Kuna
UAH
Hrywnja
XOF
CFA-Franc BCEAO
PAB
Panamaischer Balboa
LBP
Libanesisches Pfund
RSD
Serbischer Dinar
EGP
Ägyptisches Pfund
KYD
Kaiman-Dollar
KES
Kenia-Schilling
MKD
Mazedonischer Denar
HUF
Ungarische Forint
DOP
Dominikanischer Peso
ILS
Shekel
HNL
Lempira
CRC
Costa-Rica-Colón
TND
Tunesischer Dinar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
IQD
Irakischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
AZN
Manat
ZMW
Sambischer Kwacha
NZD
Neuseeland-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
ISK
Isländische Krone
RON
Rumänischer Leu
MNT
Tugrik
Diversifikation
Wie breit der Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag machen 53,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H
Belgium (Kingdom Of) 0.2%
Republic of Finland 1.62%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR
BSF Fixed Income Strategies D4 EUR
OMV AG 1.75%
Ireland (Republic Of) 0.8%
SKY Harbor Global - US SD HY C EURH Inc
Branchen
Der Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 0,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,90€ an Gewinn erzielt, also +1,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,10%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag beträgt seit dem 3.12.2007 1,69% (entspricht 0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,35% | - |
| 1 Monat | -1,81% | - |
| 3 Monate | -2,39% | - |
| 6 Monate | -2,82% | - |
| 1 Jahr | -0,56% | -0,56% |
| 3 Jahre | -2,04% | -0,68% |
| 5 Jahre | -0,53% | -0,11% |
| 10 Jahre | -8,66% | -0,90% |
| Max | +1,69% | +0,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,48€ | 1,58% |
| 2023 | 1,58€ | 1,80% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag
Volatilität
3,62%
1 Jahr
3,83%
3 Jahre
3,54%
5 Jahre
3,40%
10 Jahre
max. Drawdown
-10,12%
1 Jahr
-15,48%
3 Jahre
-15,48%
5 Jahre
-15,48%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-10,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag?
Welche Kosten fallen beim Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag an?
Schüttet der Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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