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Exklusiv Portfolio Sicav Chance

ISIN
LU0329749708

WKN
A0M8FN

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,46%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
16,79 Mio. €
Positionen
?
43
Auflage
?
03.12.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Exklusiv Portfolio Sicav Chance wurde am 3. Dezember 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,79 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,46%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

16,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,03 Mio. €

Auflagedatum

3. Dezember 2007

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Exklusiv Portfolio Sicav Chance weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

26.05694
26,06%

Frankreich

15.184940000000001
15,18%

Deutschland

11.06344
11,06%

Vereinigtes Königreich

9.407589999999999
9,41%

Japan

3.98441
3,98%

Dänemark

3.21464
3,21%

China

3.08761
3,09%

Schweden

2.9150500000000004
2,92%

Niederlande

2.6653500000000006
2,67%

Italien

1.87525
1,88%

Spanien

1.7803399999999998
1,78%

Schweiz

1.32319
1,32%

Belgien

0.80539
0,81%

Irland

0.75283
0,75%

Taiwan

0.74215
0,74%

Finnland

0.5062
0,51%

Südkorea

0.41682
0,42%

Österreich

0.35628
0,36%

Kanada

0.32299
0,32%

Russland

0.30851999999999996
0,31%

Hongkong

0.30059
0,30%

Malaysia

0.29726
0,30%

Thailand

0.28762
0,29%

Indien

0.27536
0,28%

Portugal

0.25139
0,25%

Mexiko

0.24733
0,25%

Norwegen

0.22681
0,23%

Brasilien

0.22264
0,22%

Türkei

0.20578
0,21%

Luxemburg

0.18158000000000002
0,18%

Australien

0.17917
0,18%

Argentinien

0.16853
0,17%

Vereinigte Arabische Emirate

0.15177000000000002
0,15%

Griechenland

0.13802
0,14%

Tschechien

0.13735
0,14%

Singapur

0.10722999999999999
0,11%

Südafrika

0.09711
0,10%

Chile

0.0859
0,09%

Zypern

0.08365
0,08%

Katar

0.08251
0,08%

Peru

0.07134
0,07%

Polen

0.06466
0,06%

Kasachstan

0.05741
0,06%

Ungarn

0.035649999999999994
0,04%

Nigeria

0.03454
0,03%

Indonesien

0.03433
0,03%

Kroatien

0.03363
0,03%

Kolumbien

0.03302
0,03%

Ukraine

0.02986
0,03%

Panama

0.02603
0,03%

Serbien

0.02574
0,03%

Libanon

0.0244
0,02%

Israel

0.02259
0,02%

Kenia

0.02196
0,02%

Nordmazedonien

0.02138
0,02%

Ägypten

0.02119
0,02%

Montenegro

0.01884
0,02%

Philippinen

0.01869
0,02%

Sri Lanka

0.01825
0,02%

Kaimaninseln

0.01752
0,02%

Elfenbeinküste

0.01741
0,02%

Neuseeland

0.01697
0,02%

Dominikanische Republik

0.01529
0,02%

Honduras

0.01493
0,01%

Tunesien

0.0142
0,01%

Costa Rica

0.0141
0,01%

Senegal

0.01381
0,01%

Pakistan

0.01353
0,01%

Island

0.01347
0,01%

Irak

0.01262
0,01%

Marokko

0.01253
0,01%

Aserbaidschan

0.01153
0,01%

Sambia

0.0106
0,01%

Regionen

Europa
53.35567999999999
53,36%
Amerika
27.233130000000003
27,23%
Asien
10.331640000000004
10,33%
Afrika
0.24459999999999998
0,24%
Ozeanien
0.19613999999999998
0,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Exklusiv Portfolio Sicav Chance enthalten:
EUR
Euro
35.67186999999999
35,67%
USD
US Dollar
26.06218
26,06%
GBP
Pfund Sterling
9.407589999999999
9,41%
JPY
Japanischer Yen
3.98441
3,98%
DKK
Dänische Krone
3.21464
3,21%
CNY
Renminbi Yuan
3.08761
3,09%
SEK
Schwedische Krone
2.9150500000000004
2,92%
CHF
Schweizer Franken
1.32319
1,32%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.74215
0,74%
KRW
Südkoreanischer Won
0.41682
0,42%
CAD
Kanadischer Dollar
0.32299
0,32%
RUB
Russischer Rubel
0.30851999999999996
0,31%
HKD
Hongkong-Dollar
0.30059
0,30%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.29726
0,30%
THB
Thailändischer Baht
0.28762
0,29%
INR
Indische Rupie
0.27536
0,28%
MXN
Mexikanischer Peso
0.24733
0,25%
NOK
Norwegische Krone
0.22681
0,23%
BRL
Brasilianischer Real
0.22264
0,22%
TRY
Türkische Lira
0.20578
0,21%
AUD
Australischer Dollar
0.17917
0,18%
ARS
Argentinischer Peso
0.16853
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.15177000000000002
0,15%
CZK
Tschechische Krone
0.13735
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.10722999999999999
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.09711
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.0859
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.08251
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07134
0,07%
PLN
Złoty
0.06466
0,06%
KZT
Tenge
0.05741
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.035649999999999994
0,04%
NGN
Naira
0.03454
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03433
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.03363
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03302
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.031219999999999998
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02986
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02603
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02574
0,03%
LBP
Libanesisches Pfund
0.0244
0,02%
ILS
Shekel
0.02259
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.02196
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02138
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02119
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01869
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01825
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01752
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01697
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01529
0,02%
HNL
Lempira
0.01493
0,01%
TND
Tunesischer Dinar
0.0142
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0141
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01353
0,01%
ISK
Isländische Krone
0.01347
0,01%
IQD
Irakischer Dinar
0.01262
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01253
0,01%
AZN
Manat
0.01153
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0106
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Exklusiv Portfolio Sicav Chance diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.779669999999996
39,78%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Exklusiv Portfolio Sicav Chance machen 39,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DNB Fund Technology retail B (N)
4.43229
4,43%
Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR
4.25026
4,25%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H
4.20917
4,21%
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis
4.15446
4,15%
BSF Fixed Income Strategies D4 EUR
4.07559
4,08%
SPDR® S&P 500 ETF
4.03278
4,03%
ComStage Nasdaq-100® ETF
3.96338
3,96%
X MSCI Japan ETF 4C EUR H
3.71576
3,72%
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs C $
3.5655
3,57%
Threadneedle Pan EurpSmlrComs Z Inc EUR
3.38048
3,38%

Branchen

Der Exklusiv Portfolio Sicav Chance investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.6022
3,60%
Industrievertrieb
0.06626
0,07%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Exklusiv Portfolio Sicav Chance wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 1,10%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Exklusiv Portfolio Sicav Chance in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 98,40€ an Gewinn erzielt, also +9,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Exklusiv Portfolio Sicav Chance beträgt seit dem 3.12.2007 9,84% (entspricht 0,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
15.4.2025 - 22.4.2025
-0,27%-
1 Monat
?
22.3.2025 - 22.4.2025
-8,59%-
3 Monate
?
22.1.2025 - 22.4.2025
-10,41%-
6 Monate
?
22.10.2024 - 22.4.2025
-8,69%-
1 Jahr
?
22.4.2024 - 22.4.2025
-3,72%-3,72%
3 Jahre
?
22.4.2022 - 22.4.2025
+3,64%+1,19%
5 Jahre
?
22.4.2020 - 22.4.2025
+24,41%+4,47%
10 Jahre
?
22.4.2015 - 22.4.2025
+11,63%+1,11%
Max
?
3.12.2007 - 22.4.2025
+9,84%+0,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Exklusiv Portfolio Sicav Chance finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,64€1,50%
20231,66€1,71%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Exklusiv Portfolio Sicav Chance
Volatilität
?
8,03%
1 Jahr
7,82%
3 Jahre
8,19%
5 Jahre
8,93%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-13,45%
1 Jahr
-18,59%
3 Jahre
-18,59%
5 Jahre
-24,63%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,12
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Exklusiv Portfolio Sicav Chance um maximal
-13,45%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Exklusiv Portfolio Sicav Chance?

Welche Kosten fallen beim Exklusiv Portfolio Sicav Chance an?

Schüttet der Exklusiv Portfolio Sicav Chance Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Exklusiv Portfolio Sicav Chance?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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