Anzeige
0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
Mehr erfahren
Exklusiv Portfolio Sicav Aktien
Mehr Infos
TER
0,13%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
25,41 Mio. €
Positionen
36
Auflage
03.12.2007
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Exklusiv Portfolio Sicav Aktien wurde am 3. Dezember 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,41 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Anlagemöglichkeiten
Der Exklusiv Portfolio Sicav Aktien ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,13%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
25,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,13 Mio. €
Auflagedatum
3. Dezember 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Exklusiv Portfolio Sicav Aktien weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Japan
Vereinigtes Königreich
Schweden
China
Niederlande
Spanien
Schweiz
Italien
Taiwan
Dänemark
Belgien
Finnland
Südkorea
Irland
Russland
Malaysia
Thailand
Indien
Brasilien
Norwegen
Österreich
Türkei
Portugal
Südafrika
Mexiko
Polen
Chile
Ungarn
Tschechien
Luxemburg
Singapur
Philippinen
Katar
Vereinigte Arabische Emirate
Kanada
Pakistan
Hongkong
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Exklusiv Portfolio Sicav Aktien enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
RUB
Russischer Rubel
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
QAR
Katar-Riyal
AED
Arabischer Dirham
CAD
Kanadischer Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der Exklusiv Portfolio Sicav Aktien diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Exklusiv Portfolio Sicav Aktien machen 47,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
X MSCI Japan ETF 4C EUR H
ComStage Nasdaq-100® ETF
Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR
SPDR® S&P 500 ETF
DNB Fund Technology retail B (N)
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs C $
Threadneedle Eurp Smlr Coms Rtl Acc EUR
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis
iShares EURO STOXX Mid ETF EUR Dist
SPDR® MSCI Europe Financials ETF
Branchen
Der Exklusiv Portfolio Sicav Aktien investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Exklusiv Portfolio Sicav Aktien wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 1,72%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Exklusiv Portfolio Sicav Aktien in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 195,30€ an Gewinn erzielt, also +19,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,03%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Exklusiv Portfolio Sicav Aktien beträgt seit dem 3.12.2007 19,53% (entspricht 1,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,87% | - |
| 1 Monat | -9,10% | - |
| 3 Monate | -11,30% | - |
| 6 Monate | -10,49% | - |
| 1 Jahr | -7,05% | -7,05% |
| 3 Jahre | +8,18% | +2,63% |
| 5 Jahre | +38,53% | +6,74% |
| 10 Jahre | +23,07% | +2,10% |
| Max | +19,53% | +1,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Exklusiv Portfolio Sicav Aktien finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,80€ | 1,47% |
| 2023 | 1,77€ | 1,66% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Exklusiv Portfolio Sicav Aktien
Volatilität
10,09%
1 Jahr
9,80%
3 Jahre
10,32%
5 Jahre
11,26%
10 Jahre
max. Drawdown
-17,08%
1 Jahr
-19,10%
3 Jahre
-19,10%
5 Jahre
-29,40%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,20
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Exklusiv Portfolio Sicav Aktien um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-17,08%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Exklusiv Portfolio Sicav Aktien?
Welche Kosten fallen beim Exklusiv Portfolio Sicav Aktien an?
Schüttet der Exklusiv Portfolio Sicav Aktien Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Exklusiv Portfolio Sicav Aktien?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!