Anzeige
0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
Mehr erfahren
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
Mehr Infos
TER
2,76%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
345,18 Mio. €
Positionen
348
Auflage
30.11.2007
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund wurde am 30. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 345,18 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Anlagemöglichkeiten
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,76%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
345,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,81 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Südkorea
Mexiko
Tschechien
Thailand
Malaysia
Südafrika
Indonesien
China
Ungarn
Indien
Peru
Kolumbien
Polen
Türkei
Brasilien
Ägypten
Rumänien
Dominikanische Republik
Philippinen
Paraguay
Chile
Kenia
Jamaika
Ghana
Uruguay
Nigeria
Hongkong
Macao
Vereinigte Arabische Emirate
Katar
Singapur
Taiwan
Ukraine
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
HUF
Ungarische Forint
INR
Indische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
EGP
Ägyptisches Pfund
RON
Rumänischer Leu
DOP
Dominikanischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
CLP
Chilenischer Peso
KES
Kenia-Schilling
JMD
Jamaika-Dollar
GHS
Cedi
UYU
Uruguayischer Peso
NGN
Naira
HKD
Hongkong-Dollar
MOP
Macau-Pataca
AED
Arabischer Dirham
QAR
Katar-Riyal
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
UAH
Hrywnja
Diversifikation
Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund machen 39,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Korea 3 Year Bond Future Mar 25
Thailand (Kingdom Of) 2.65%
India (Republic of) 7.1%
Indonesia (Republic of) 6.75%
Czech (Republic of) 5.75%
Poland (Republic of) 7.5%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Thailand (Kingdom Of) 2.8%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,66%Aktuelle Rendite
7,31%Durchschnittlicher Kupon
6,28%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 0,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 39,00€ an Gewinn erzielt, also +3,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,22%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund beträgt seit dem 30.11.2007 3,90% (entspricht 0,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0% | - |
| 1 Monat | -0,71% | - |
| 3 Monate | +3,65% | - |
| 6 Monate | -1,83% | - |
| 1 Jahr | +4,03% | +4,03% |
| 3 Jahre | +6,23% | +2,01% |
| 5 Jahre | +8,04% | +1,56% |
| 10 Jahre | -6,32% | -0,65% |
| Max | +3,90% | +0,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,13$ | 7,19% |
| 2024 | 0,50$ | 7,08% |
| 2023 | 0,48$ | 6,63% |
| 2022 | 0,43$ | 5,79% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
Volatilität
5,78%
1 Jahr
6,50%
3 Jahre
6,75%
5 Jahre
7,44%
10 Jahre
max. Drawdown
-32,25%
1 Jahr
-41,15%
3 Jahre
-41,15%
5 Jahre
-41,15%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,30
1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
-32,25%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!