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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund
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TER
1,40%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
17,16 Mio. €
Positionen
950
Auflage
23.03.2010
Kurs
NAV
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund wurde am 23. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,16 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
17,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
23. März 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Südafrika
Indonesien
China
Mexiko
Peru
Kolumbien
Thailand
Malaysia
Brasilien
Polen
Kasachstan
Türkei
Dominikanische Republik
Paraguay
Ungarn
Chile
Rumänien
Tschechien
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
KZT
Tenge
TRY
Türkische Lira
DOP
Dominikanischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund machen 38,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China (People's Republic Of) 3.13%
South Africa (Republic of) 8.5%
South Africa (Republic of) 8.25%
Thailand (Kingdom Of) 3.65%
Poland (Republic of) 1.75%
Indonesia (Republic of) 8.375%
Indonesia (Republic of) 7.125%
Indonesia (Republic of) 7%
Banco de Credito del Peru 7.85%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,21%Aktuelle Rendite
7,80%Durchschnittlicher Kupon
6,90%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug -1,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -128,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,91%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund beträgt seit dem 23.3.2010 -5,73% (entspricht -0,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,30% | - |
| 1 Monat | +3,94% | - |
| 3 Monate | +6,37% | - |
| 6 Monate | +4,57% | - |
| 1 Jahr | +8,87% | +8,87% |
| 3 Jahre | +17,18% | +5,37% |
| 5 Jahre | +12,72% | +2,42% |
| 10 Jahre | -2,14% | -0,22% |
| Max | -5,73% | -0,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,68$ | 7,97% |
| 2023 | 2,52$ | 6,89% |
| 2022 | 2,31$ | 6,66% |
| 2021 | 2,55$ | 5,68% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund
Volatilität
6,00%
1 Jahr
7,42%
3 Jahre
7,55%
5 Jahre
8,25%
10 Jahre
max. Drawdown
-31,35%
1 Jahr
-42,42%
3 Jahre
-42,42%
5 Jahre
-42,42%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,62
1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,31
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.04.2024.
-31,22%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund?
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