Anzeige
0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
Mehr erfahren
Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie
Mehr Infos
TER
1,94%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
42,36 Mio. €
Positionen
37
Auflage
03.11.2008
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie wurde am 3. November 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,36 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Anlagemöglichkeiten
Der Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,94%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
42,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
41,4 Mio. €
Auflagedatum
3. November 2008
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Niederlande
Australien
Schweiz
China
Italien
Kanada
Schweden
Spanien
Dänemark
Indien
Südkorea
Japan
Belgien
Taiwan
Finnland
Mexiko
Hongkong
Südafrika
Vereinigte Arabische Emirate
Österreich
Singapur
Norwegen
Thailand
Malaysia
Irland
Luxemburg
Türkei
Israel
Indonesien
Brasilien
Russland
Katar
Chile
Argentinien
Peru
Neuseeland
Kolumbien
Elfenbeinküste
Rumänien
Kasachstan
Polen
Tschechien
Kaimaninseln
Philippinen
Malta
Nigeria
Kroatien
Ukraine
Bahrain
Serbien
Panama
Libanon
Sri Lanka
Kenia
Ungarn
Ägypten
Nordmazedonien
Britische Jungferninseln
Honduras
Griechenland
Tunesien
Dominikanische Republik
Island
Costa Rica
Senegal
Portugal
Montenegro
Marokko
Vietnam
Irak
Aserbaidschan
Sambia
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
TRY
Türkische Lira
ILS
Shekel
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
RUB
Russischer Rubel
QAR
Katar-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
NZD
Neuseeland-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
KZT
Tenge
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
NGN
Naira
HRK
Kroatische Kuna
UAH
Hrywnja
BHD
Bahrain-Dinar
RSD
Serbischer Dinar
PAB
Panamaischer Balboa
LBP
Libanesisches Pfund
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KES
Kenia-Schilling
HUF
Ungarische Forint
EGP
Ägyptisches Pfund
MKD
Mazedonischer Denar
HNL
Lempira
TND
Tunesischer Dinar
DOP
Dominikanischer Peso
ISK
Isländische Krone
CRC
Costa-Rica-Colón
MAD
Marokkanischer Dirham
VND
Vietnamesischer Đồng
IQD
Irakischer Dinar
AZN
Manat
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation
Wie breit der Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie machen 43,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Floating Rate Notes FC
CHOM CAPITAL Active Return Eurp UI AK V
Frankfurter Aktienfds für Stiftungen T
SPSW - WHC Global Discovery A
Threadneedle Pan EurpSmlrComs Z Inc EUR
Xetra-Gold
X DAX ETF 1C
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD
Aviva Investors EM Eq Sm Cp I USD Acc
DNB Fund Technology retail B (N)
Branchen
Der Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 2,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 564,10€ an Gewinn erzielt, also +56,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,76%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie beträgt seit dem 3.11.2008 56,41% (entspricht 2,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,28% | - |
| 1 Monat | -4,77% | - |
| 3 Monate | -6,34% | - |
| 6 Monate | -5,58% | - |
| 1 Jahr | -1,60% | -1,60% |
| 3 Jahre | +2,01% | +0,66% |
| 5 Jahre | +15,71% | +2,96% |
| 10 Jahre | -0,79% | -0,08% |
| Max | +56,41% | +2,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,43€ | 1,52% |
| 2023 | 2,52€ | 1,74% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie
Volatilität
6,15%
1 Jahr
5,51%
3 Jahre
5,56%
5 Jahre
5,86%
10 Jahre
max. Drawdown
-10,32%
1 Jahr
-14,56%
3 Jahre
-15,39%
5 Jahre
-20,51%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,56
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-10,32%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie?
Welche Kosten fallen beim Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie an?
Schüttet der Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!