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HB Fonds - Substanz Plus

ISIN
LU0378037153

WKN
A0Q6JM

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,83%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
149,69 Mio. €
Positionen
?
66
Auflage
?
08.08.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der HB Fonds - Substanz Plus wurde am 8. August 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 149,69 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der HB Fonds - Substanz Plus ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,83%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

149,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,76 Mio. €

Auflagedatum

8. August 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

28.877409999999998
28,88%

Deutschland

28.39043
28,39%

Frankreich

6.52558
6,53%

Schweiz

2.9734
2,97%

Italien

2.88581
2,89%

Rumänien

2.29412
2,29%

Spanien

1.91271
1,91%

Japan

1.8041299999999998
1,80%

Hongkong

1.5825799999999999
1,58%

Vereinigtes Königreich

1.46582
1,47%

Österreich

1.38016
1,38%

Kroatien

0.69811
0,70%

Niederlande

0.65038
0,65%

China

0.5188200000000001
0,52%

Taiwan

0.37022
0,37%

Schweden

0.34858
0,35%

Indien

0.32597
0,33%

Australien

0.32028
0,32%

Dänemark

0.26675
0,27%

Südkorea

0.16791
0,17%

Norwegen

0.14925
0,15%

Belgien

0.13337
0,13%

Singapur

0.11366
0,11%

Finnland

0.10238
0,10%

Irland

0.09005
0,09%

Brasilien

0.07144
0,07%

Südafrika

0.06039
0,06%

Kanada

0.05748
0,06%

Neuseeland

0.05329
0,05%

Saudi-Arabien

0.05303
0,05%

Malaysia

0.05115
0,05%

Ungarn

0.04782
0,05%

Uruguay

0.04468
0,04%

Mexiko

0.03125
0,03%

Portugal

0.03124
0,03%

Thailand

0.02887
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02348
0,02%

Tschechien

0.02236
0,02%

Peru

0.02135
0,02%

Kolumbien

0.018690000000000002
0,02%

Polen

0.01736
0,02%

Island

0.017
0,02%

Chile

0.014339999999999999
0,01%

Indonesien

0.013
0,01%

Puerto Rico

0.01206
0,01%

Luxemburg

0.0114
0,01%

Griechenland

0.01112
0,01%

Türkei

0.01033
0,01%

Regionen

Europa
50.42519999999999
50,43%
Amerika
29.127349999999996
29,13%
Asien
5.102249999999999
5,10%
Ozeanien
0.37357
0,37%
Afrika
0.06325
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HB Fonds - Substanz Plus enthalten:
EUR
Euro
42.12615999999999
42,13%
USD
US Dollar
28.88947
28,89%
CHF
Schweizer Franken
2.9734
2,97%
RON
Rumänischer Leu
2.29412
2,29%
JPY
Japanischer Yen
1.8041299999999998
1,80%
HKD
Hongkong-Dollar
1.5825799999999999
1,58%
GBP
Pfund Sterling
1.46582
1,47%
HRK
Kroatische Kuna
0.69811
0,70%
CNY
Renminbi Yuan
0.5188200000000001
0,52%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.37022
0,37%
SEK
Schwedische Krone
0.34858
0,35%
INR
Indische Rupie
0.32597
0,33%
AUD
Australischer Dollar
0.32028
0,32%
DKK
Dänische Krone
0.26675
0,27%
KRW
Südkoreanischer Won
0.16791
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.14925
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.11366
0,11%
BRL
Brasilianischer Real
0.07144
0,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06039
0,06%
CAD
Kanadischer Dollar
0.05748
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05329
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.05303
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05115
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04782
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04468
0,04%
MXN
Mexikanischer Peso
0.03125
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02887
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02348
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.02236
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.02135
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.018690000000000002
0,02%
PLN
Złoty
0.01736
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.017
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.014339999999999999
0,01%
IDR
Indonesische Rupiah
0.013
0,01%
TRY
Türkische Lira
0.01033
0,01%

Diversifikation

Wie breit der HB Fonds - Substanz Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.800349999999998
29,80%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des HB Fonds - Substanz Plus machen 29,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco MSCI USA Universal Scrn ETF
8.37891
8,38%
Capitulum Susble Local CCY Bd Fds UI T
3.191
3,19%
iShares MSCI Eurp ESG Enh CTB ETFEURDist
2.82557
2,83%
EUWAX Gold II
2.81352
2,81%
Germany (Federal Republic Of)
2.30112
2,30%
Romania (Republic Of)
2.22285
2,22%
Encavis Finance B.V.
2.05858
2,06%
The Charles Schwab Corporation
2.05408
2,05%
XAIA Credit Debt Capital (I)
1.97786
1,98%
Robert Bosch GmbH
1.97686
1,98%

Branchen

Der HB Fonds - Substanz Plus investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.01141
2,01%
Halbleiter
1.69519
1,70%
Versicherungen
1.69073
1,69%
Banken
1.59319
1,59%
Hardware
1.3862
1,39%
Zykl. Konsumgüter
1.09496
1,09%
Pharmaunternehmen
0.97678
0,98%
Interaktive Medien
0.80614
0,81%
Industrieprodukte
0.72346
0,72%
Biotechnologie
0.65243
0,65%
Fahrzeuge & Komponenten
0.56767
0,57%
Verpackte Konsumgüter
0.55573
0,56%
Öl & Gas
0.51778
0,52%
Kreditdienstleistungen
0.47666
0,48%
REITs
0.47331
0,47%
Medizinprodukte & Geräte
0.46503
0,47%
Kapitalmärkte
0.43823
0,44%
Bauwesen
0.3975
0,40%
Chemikalien
0.38793
0,39%
Regulierte Versorger
0.38278
0,38%
Transport
0.35905
0,36%
Telekommunikation
0.35319
0,35%
Basiskonsumgüter
0.34084
0,34%
Krankenversicherungen
0.2691
0,27%
Konglomerate
0.26696
0,27%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.24663
0,25%
Vermögensverwaltung
0.24549
0,25%
Unternehmensdienste
0.2449
0,24%
Reisen & Freizeit
0.23876
0,24%
Medien
0.2286
0,23%
Immobilien
0.19491
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.17674
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.15647
0,16%
Schwere Maschinen
0.15437
0,15%
Restaurants
0.14396
0,14%
Metalle & Bergbau
0.13481
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.13016
0,13%
Industrievertrieb
0.09765
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.0902
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.08873
0,09%
Baustoffe
0.08591
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.07865
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.06624
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06326
0,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.05052
0,05%
Stahl
0.04177
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03671
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03353
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.03276
0,03%
Bildung
0.01996
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01977
0,02%
Landwirtschaft
0.01869
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01219
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00032
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der HB Fonds - Substanz Plus wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 3,69%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den HB Fonds - Substanz Plus in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 618,80€ an Gewinn erzielt, also +61,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,93%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des HB Fonds - Substanz Plus beträgt seit dem 8.8.2008 61,88% (entspricht 2,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
3.4.2025 - 10.4.2025
-1,89%-
1 Monat
?
10.3.2025 - 10.4.2025
-3,71%-
3 Monate
?
10.1.2025 - 10.4.2025
-5,00%-
6 Monate
?
10.10.2024 - 10.4.2025
-3,50%-
1 Jahr
?
10.4.2024 - 10.4.2025
+0,70%+0,70%
3 Jahre
?
10.4.2022 - 10.4.2025
+6,22%+2,01%
5 Jahre
?
10.4.2020 - 10.4.2025
+18,74%+3,50%
10 Jahre
?
10.4.2015 - 10.4.2025
+25,55%+2,30%
Max
?
8.8.2008 - 10.4.2025
+61,88%+2,93%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des HB Fonds - Substanz Plus finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,20€1,51%
20231,25€1,73%
20220,25€0,36%
20210,25€0,33%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum HB Fonds - Substanz Plus
Volatilität
?
3,98%
1 Jahr
3,87%
3 Jahre
3,83%
5 Jahre
4,02%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,68%
1 Jahr
-9,53%
3 Jahre
-9,53%
5 Jahre
-13,13%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,20
1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,58
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des HB Fonds - Substanz Plus um maximal
-7,68%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den HB Fonds - Substanz Plus?

Welche Kosten fallen beim HB Fonds - Substanz Plus an?

Schüttet der HB Fonds - Substanz Plus Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des HB Fonds - Substanz Plus?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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