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Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund

ISIN
LU0393653240

WKN
A0RBYK

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,66%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
85,03 Mio. €
Positionen
?
2.155
Auflage
?
19.01.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund wurde am 19. Januar 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 85,03 Mio. €. Der abgebildete Index ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,66%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

85,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

23,2 Mio. €

Auflagedatum

19. Januar 2009

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

25.28019
25,28%

Vereinigtes Königreich

9.133519999999999
9,13%

Japan

4.63502
4,64%

Deutschland

3.44449
3,44%

Frankreich

3.10511
3,11%

Australien

2.63341
2,63%

Norwegen

2.53228
2,53%

Neuseeland

2.12539
2,13%

Rumänien

2.0906100000000003
2,09%

Schweiz

2.0265500000000003
2,03%

China

1.99809
2,00%

Indonesien

1.87934
1,88%

Mexiko

1.5859599999999998
1,59%

Ungarn

1.39374
1,39%

Peru

1.38601
1,39%

Oman

1.36196
1,36%

Spanien

1.35563
1,36%

Albanien

1.34489
1,34%

Panama

1.32677
1,33%

Philippinen

1.30254
1,30%

Nordmazedonien

1.26492
1,26%

Taiwan

1.24534
1,25%

Paraguay

1.19754
1,20%

Serbien

1.14504
1,15%

Saudi-Arabien

0.94195
0,94%

Kanada

0.8951800000000001
0,90%

Indien

0.77569
0,78%

Italien

0.7752300000000001
0,78%

Irland

0.7722600000000001
0,77%

Schweden

0.7511399999999999
0,75%

Südkorea

0.74002
0,74%

Niederlande

0.70197
0,70%

Singapur

0.54562
0,55%

Thailand

0.51346
0,51%

Malaysia

0.41422000000000003
0,41%

Tschechien

0.37043
0,37%

Hongkong

0.30938
0,31%

Dänemark

0.29678
0,30%

Brasilien

0.29179
0,29%

Finnland

0.28274
0,28%

Israel

0.22146000000000002
0,22%

Südafrika

0.19419
0,19%

Polen

0.17849
0,18%

Türkei

0.15461
0,15%

Österreich

0.13396
0,13%

Island

0.11595
0,12%

Portugal

0.0977
0,10%

Kolumbien

0.09713
0,10%

Belgien

0.09705
0,10%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08215
0,08%

Vietnam

0.08109
0,08%

Griechenland

0.06947
0,07%

Luxemburg

0.04738
0,05%

Nigeria

0.03735
0,04%

Macao

0.02565
0,03%

Georgien

0.02474
0,02%

Ghana

0.02287
0,02%

Zypern

0.01799
0,02%

Kasachstan

0.01242
0,01%

Regionen

Europa
33.52733
33,53%
Amerika
30.69317
30,69%
Asien
18.68428
18,68%
Ozeanien
4.7588
4,76%
Afrika
0.25508000000000003
0,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund enthalten:
USD
US Dollar
25.28019
25,28%
EUR
Euro
10.900979999999999
10,90%
GBP
Pfund Sterling
9.133519999999999
9,13%
JPY
Japanischer Yen
4.63502
4,64%
AUD
Australischer Dollar
2.63341
2,63%
NOK
Norwegische Krone
2.53228
2,53%
NZD
Neuseeland-Dollar
2.12539
2,13%
RON
Rumänischer Leu
2.0906100000000003
2,09%
CHF
Schweizer Franken
2.0265500000000003
2,03%
CNY
Renminbi Yuan
1.99809
2,00%
IDR
Indonesische Rupiah
1.87934
1,88%
MXN
Mexikanischer Peso
1.5859599999999998
1,59%
HUF
Ungarische Forint
1.39374
1,39%
PEN
Peruanischer Sol
1.38601
1,39%
OMR
Omanischer Rial
1.36196
1,36%
ALL
Lek
1.34489
1,34%
PAB
Panamaischer Balboa
1.32677
1,33%
PHP
Philippinischer Peso
1.30254
1,30%
MKD
Mazedonischer Denar
1.26492
1,26%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.24534
1,25%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.19754
1,20%
RSD
Serbischer Dinar
1.14504
1,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.94195
0,94%
CAD
Kanadischer Dollar
0.8951800000000001
0,90%
INR
Indische Rupie
0.77569
0,78%
SEK
Schwedische Krone
0.7511399999999999
0,75%
KRW
Südkoreanischer Won
0.74002
0,74%
SGD
Singapur-Dollar
0.54562
0,55%
THB
Thailändischer Baht
0.51346
0,51%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.41422000000000003
0,41%
CZK
Tschechische Krone
0.37043
0,37%
HKD
Hongkong-Dollar
0.30938
0,31%
DKK
Dänische Krone
0.29678
0,30%
BRL
Brasilianischer Real
0.29179
0,29%
ILS
Shekel
0.22146000000000002
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19419
0,19%
PLN
Złoty
0.17849
0,18%
TRY
Türkische Lira
0.15461
0,15%
ISK
Isländische Krone
0.11595
0,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.09713
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.08215
0,08%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.08109
0,08%
NGN
Naira
0.03735
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.02565
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02474
0,02%
GHS
Cedi
0.02287
0,02%
KZT
Tenge
0.01242
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.473049999999997
28,47%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund machen 28,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 1.25%
4.72337
4,72%
European Union 1.625%
4.45101
4,45%
European Stability Mechanism 0.01%
4.07568
4,08%
iShares Physical Gold ETC
2.92868
2,93%
Norway (Kingdom Of) 1.5%
2.30407
2,30%
Australia (Commonwealth of) 2.25%
2.13529
2,14%
New Zealand (Government Of) 0.25%
2.11665
2,12%
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrtGrdInfrasETFA
1.97017
1,97%
iShares Global Infras ETF USD Dist
1.93758
1,94%
J.P. Morgan Structured Products B.V.
1.83055
1,83%

Branchen

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.14684
1,15%
Halbleiter
1.02446
1,02%
Hardware
0.84664
0,85%
Interaktive Medien
0.60354
0,60%
Zykl. Konsumgüter
0.54867
0,55%
Pharmaunternehmen
0.38607
0,39%
Versicherungen
0.33561
0,34%
Banken
0.3345
0,33%
Öl & Gas
0.29104
0,29%
Kreditdienstleistungen
0.24492
0,24%
Fahrzeuge & Komponenten
0.23073
0,23%
Medizinprodukte & Geräte
0.19281
0,19%
Regulierte Versorger
0.18529
0,19%
Kapitalmärkte
0.17719
0,18%
REITs
0.17684
0,18%
Basiskonsumgüter
0.1768
0,18%
Verpackte Konsumgüter
0.16681
0,17%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.16547
0,17%
Krankenversicherungen
0.13666
0,14%
Industrieprodukte
0.1327
0,13%
Medien
0.12393
0,12%
Vermögensverwaltung
0.11571
0,12%
Telekommunikation
0.11259
0,11%
Transport
0.11205
0,11%
Med. Diagnostik & Forschung
0.10066
0,10%
Chemikalien
0.10047
0,10%
Forsterzeugnisse
0.09767
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.09377
0,09%
Reisen & Freizeit
0.09303
0,09%
Restaurants
0.08431
0,08%
Schwere Maschinen
0.06051
0,06%
Bauwesen
0.05693
0,06%
Unternehmensdienste
0.04954
0,05%
Tabakprodukte
0.04944
0,05%
Biotechnologie
0.04165
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.04071
0,04%
Konglomerate
0.03913
0,04%
Metalle & Bergbau
0.02871
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02679
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02349
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.02257
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.02165
0,02%
Abfallwirtschaft
0.02161
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.02021
0,02%
Industrievertrieb
0.0182
0,02%
Immobilien
0.01417
0,01%
Landwirtschaft
0.01266
0,01%
Baustoffe
0.01227
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00955
0,01%
Stahl
0.0081
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00233
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00119
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00079
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00008
0,00%
Bildung
0.00007
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 0,18%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 131,00€ an Gewinn erzielt, also +13,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund beträgt seit dem 19.1.2009 13,10% (entspricht 0,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
-1,14%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-2,33%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
-0,88%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-2,42%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
+0,18%+0,18%
3 Jahre
?
11.4.2022 - 11.4.2025
-4,07%-1,36%
5 Jahre
?
11.4.2020 - 11.4.2025
-8,86%-1,84%
10 Jahre
?
11.4.2015 - 11.4.2025
-17,98%-1,96%
Max
?
19.1.2009 - 11.4.2025
+13,10%+0,74%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund
Volatilität
?
3,80%
1 Jahr
3,54%
3 Jahre
3,86%
5 Jahre
5,83%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-20,53%
1 Jahr
-24,86%
3 Jahre
-24,86%
5 Jahre
-24,86%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,07
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund um maximal
-20,53%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 19.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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