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New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund

ISIN
LU0394160005

WKN
A0RB2Z

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,72%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
90,22 Mio. €
Positionen
?
66
Auflage
?
03.11.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund wurde am 3. November 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,22 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI ACWI NR EUREuro Corp 1-3 YrEuro Corp 3-5 YrICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EURMSCI EMU NR EURHFRX Global Hedge Fund USDBloomberg Commodity TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EUREuro Corp 1-3 YrEuro Corp 3-5 YrICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EURMSCI EMU NR EURHFRX Global Hedge Fund USDBloomberg Commodity TR Hdg EUR

Gesamtkosten (TER)

1,72%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

90,22 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

34,76 Mio. €

Auflagedatum

3. November 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

22.6533
22,65%

Italien

14.32982
14,33%

Frankreich

5.15125
5,15%

Deutschland

4.8244299999999996
4,82%

Vereinigtes Königreich

4.276420000000001
4,28%

Schweiz

4.07759
4,08%

Spanien

3.1972500000000004
3,20%

Niederlande

3.1163499999999997
3,12%

Japan

2.67614
2,68%

China

1.4908299999999999
1,49%

Vereinigte Arabische Emirate

1.3614700000000002
1,36%

Belgien

1.31802
1,32%

Australien

1.28292
1,28%

Brasilien

0.9940199999999999
0,99%

Indien

0.83386
0,83%

Hongkong

0.6293
0,63%

Mexiko

0.59074
0,59%

Indonesien

0.52479
0,52%

Taiwan

0.49990999999999997
0,50%

Südafrika

0.48248
0,48%

Polen

0.37639
0,38%

Malaysia

0.33713
0,34%

Schweden

0.33368
0,33%

Südkorea

0.32897
0,33%

Kanada

0.32255999999999996
0,32%

Kolumbien

0.27444
0,27%

Thailand

0.25339
0,25%

Türkei

0.24916000000000002
0,25%

Saudi-Arabien

0.20572
0,21%

Singapur

0.19006
0,19%

Tschechien

0.17532
0,18%

Peru

0.16265
0,16%

Ungarn

0.15197
0,15%

Irland

0.14831
0,15%

Rumänien

0.13704
0,14%

Chile

0.13196
0,13%

Nigeria

0.12011
0,12%

Dänemark

0.094
0,09%

Israel

0.09069
0,09%

Kasachstan

0.07492
0,07%

Usbekistan

0.07266
0,07%

Argentinien

0.07067
0,07%

Finnland

0.06542
0,07%

Oman

0.06402
0,06%

Griechenland

0.0625
0,06%

Norwegen

0.06217
0,06%

Österreich

0.05778
0,06%

Philippinen

0.054959999999999995
0,05%

Panama

0.05383
0,05%

Ukraine

0.04361
0,04%

Katar

0.03295
0,03%

Uruguay

0.03257
0,03%

Luxemburg

0.02523
0,03%

Portugal

0.02233
0,02%

Ägypten

0.02158
0,02%

Neuseeland

0.01789
0,02%

Vietnam

0.01574
0,02%

Serbien

0.01501
0,02%

Mongolei

0.01491
0,01%

Sambia

0.0143
0,01%

Zypern

0.01388
0,01%

Regionen

Europa
42.07158000000001
42,07%
Amerika
25.131069999999998
25,13%
Asien
10.18729
10,19%
Ozeanien
1.30081
1,30%
Afrika
0.6384700000000001
0,64%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund enthalten:
EUR
Euro
32.33844000000001
32,34%
USD
US Dollar
22.6533
22,65%
GBP
Pfund Sterling
4.276420000000001
4,28%
CHF
Schweizer Franken
4.07759
4,08%
JPY
Japanischer Yen
2.67614
2,68%
CNY
Renminbi Yuan
1.4908299999999999
1,49%
AED
Arabischer Dirham
1.3614700000000002
1,36%
AUD
Australischer Dollar
1.28292
1,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.9940199999999999
0,99%
INR
Indische Rupie
0.83386
0,83%
HKD
Hongkong-Dollar
0.6293
0,63%
MXN
Mexikanischer Peso
0.59074
0,59%
IDR
Indonesische Rupiah
0.52479
0,52%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.49990999999999997
0,50%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.48248
0,48%
PLN
Złoty
0.37639
0,38%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.33713
0,34%
SEK
Schwedische Krone
0.33368
0,33%
KRW
Südkoreanischer Won
0.32897
0,33%
CAD
Kanadischer Dollar
0.32255999999999996
0,32%
COP
Kolumbianischer Peso
0.27444
0,27%
THB
Thailändischer Baht
0.25339
0,25%
TRY
Türkische Lira
0.24916000000000002
0,25%
SAR
Saudi-Riyal
0.20572
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.19006
0,19%
CZK
Tschechische Krone
0.17532
0,18%
PEN
Peruanischer Sol
0.16265
0,16%
HUF
Ungarische Forint
0.15197
0,15%
RON
Rumänischer Leu
0.13704
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.13196
0,13%
NGN
Naira
0.12011
0,12%
DKK
Dänische Krone
0.094
0,09%
ILS
Shekel
0.09069
0,09%
KZT
Tenge
0.07492
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07266
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.07067
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.06402
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.06217
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.054959999999999995
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05383
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04361
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03295
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03257
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02158
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01789
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01574
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01501
0,02%
MNT
Tugrik
0.01491
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0143
0,01%

Diversifikation

Wie breit der New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.51156
37,51%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund machen 37,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS FS CMCI Composite SF EUR A acc ETF
5.1883
5,19%
Italy (Republic Of) 1.6%
4.74063
4,74%
European Union 3%
4.66698
4,67%
New Capital Global HY Bd X EUR Acc
4.09388
4,09%
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 EUR Acc
3.68301
3,68%
New Capital Global Cnvrt Bd USD X Acc
3.55048
3,55%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF EUR H Acc
3.28368
3,28%
Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR (C)
3.09543
3,10%
Pictet-Short Term Em Corp Bds HI EUR
2.63468
2,63%
Italy (Republic Of) 2.95%
2.57449
2,57%

Branchen

Der New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
1.82275
1,82%
Software
1.45228
1,45%
Zykl. Konsumgüter
1.1511
1,15%
Banken
1.09429
1,09%
Hardware
0.84492
0,84%
Immobilien
0.74717
0,75%
Medizinprodukte & Geräte
0.73355
0,73%
Interaktive Medien
0.63275
0,63%
Chemikalien
0.44563
0,45%
Versicherungen
0.42629
0,43%
Industrieprodukte
0.41688
0,42%
Unabhängige Energieversorger
0.41401
0,41%
Öl & Gas
0.32355
0,32%
Reisen & Freizeit
0.30202
0,30%
Fahrzeuge & Komponenten
0.28783
0,29%
Unternehmensdienste
0.26491
0,26%
Pharmaunternehmen
0.25044
0,25%
Kreditdienstleistungen
0.23798
0,24%
REITs
0.21009
0,21%
Kapitalmärkte
0.18907
0,19%
Telekommunikation
0.18865
0,19%
Verpackte Konsumgüter
0.17893
0,18%
Transport
0.16859
0,17%
Basiskonsumgüter
0.16168
0,16%
Vermögensverwaltung
0.13908
0,14%
Regulierte Versorger
0.12257
0,12%
Konglomerate
0.11413
0,11%
Bauwesen
0.11171
0,11%
Medien
0.10947
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.10385
0,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.09984
0,10%
Krankenversicherungen
0.09538
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08639
0,09%
Biotechnologie
0.08384
0,08%
Schwere Maschinen
0.07405
0,07%
Metalle & Bergbau
0.0718
0,07%
Restaurants
0.06664
0,07%
Industrievertrieb
0.06115
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06102
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05993
0,06%
Baustoffe
0.05533
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.05053
0,05%
Private Dienstleistungen
0.03972
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03124
0,03%
Forsterzeugnisse
0.0303
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02794
0,03%
Stahl
0.02437
0,02%
Haushaltsprodukte
0.02031
0,02%
Landwirtschaft
0.02013
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01993
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01959
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,90€ an Gewinn erzielt, also +0,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,12% (entspricht 0,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 11.4.2025
+0,12%+0,12%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund um maximal
-0,35%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund?

Welche Kosten fallen beim New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund an?

Schüttet der New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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