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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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BBVA Durbana International Fund EUR Corporate Bond Fund
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TER
1,21%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,27 Mio. €
Positionen
89
Auflage
16.03.2009
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BBVA Durbana International Fund EUR Corporate Bond Fund wurde am 16. März 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,27 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA 1-10 Euro LC Cp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der BBVA Durbana International Fund EUR Corporate Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-10 Euro LC Cp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,21%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,28 Mio. €
Auflagedatum
16. März 2009
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund EUR Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Spanien
Frankreich
Italien
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Niederlande
Luxemburg
Finnland
Schweden
Portugal
Dänemark
Irland
Österreich
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund EUR Corporate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der BBVA Durbana International Fund EUR Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BBVA Durbana International Fund EUR Corporate Bond Fund machen 14,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ferrovial SE 4.375%
UniCredit S.p.A. 3.875%
Barclays PLC 1.125%
TenneT Holding B.V. 2.75%
HSBC Holdings PLC 3.019%
Morgan Stanley 4.656%
Morgan Stanley 0.406%
TotalEnergies SE 4.12%
UniCredit S.p.A. 0.8%
EasyJet PLC 3.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,32%Aktuelle Rendite
3,64%Durchschnittlicher Kupon
3,64%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,10€ an Gewinn erzielt, also +0,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +46,50%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BBVA Durbana International Fund EUR Corporate Bond Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,43% (entspricht 0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,43% | +0,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA Durbana International Fund EUR Corporate Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BBVA Durbana International Fund EUR Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,28%
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund EUR Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund EUR Corporate Bond Fund an?
Schüttet der BBVA Durbana International Fund EUR Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund EUR Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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