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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond

ISIN
LU0417518270

WKN
A0RE8X

Anleihen

Welt

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,06%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
2,15 Mrd. €
Positionen
?
775
Auflage
?
17.04.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond wurde am 17. April 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,15 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Global Aggregate Corporate. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate Corporate

Gesamtkosten (TER)

1,06%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

2,15 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

18,6 Mio. €

Auflagedatum

17. April 2009

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

74.64265
74,64%

Vereinigtes Königreich

9.44244
9,44%

Deutschland

4.42892
4,43%

Niederlande

3.95766
3,96%

Kanada

3.78914
3,79%

Frankreich

2.28082
2,28%

Irland

2.08875
2,09%

Schweiz

1.99267
1,99%

Spanien

1.74011
1,74%

Dänemark

1.49709
1,50%

Italien

1.37683
1,38%

Österreich

1.13684
1,14%

Mexiko

0.8345
0,83%

Ungarn

0.77863
0,78%

Hongkong

0.75287
0,75%

Belgien

0.71339
0,71%

Australien

0.66865
0,67%

Schweden

0.50023
0,50%

Rumänien

0.4388
0,44%

Südkorea

0.37637
0,38%

Bermuda

0.35234
0,35%

Polen

0.34538
0,35%

Japan

0.31744
0,32%

China

0.31387
0,31%

Griechenland

0.30965
0,31%

Brasilien

0.26644
0,27%

Chile

0.24703
0,25%

Vereinigte Arabische Emirate

0.23573
0,24%

Tschechien

0.22132
0,22%

Saudi-Arabien

0.19914
0,20%

Norwegen

0.17387
0,17%

Indien

0.16947
0,17%

Thailand

0.15641
0,16%

Kroatien

0.15234
0,15%

Macao

0.13819
0,14%

Ghana

0.12229
0,12%

Finnland

0.11813
0,12%

Indonesien

0.10182
0,10%

Malaysia

0.08282
0,08%

Peru

0.07102
0,07%

Kasachstan

0.05681
0,06%

Estland

0.03394
0,03%

Regionen

Amerika
80.13210000000001
80,13%
Europa
33.72781
33,73%
Asien
2.9719599999999997
2,97%
Ozeanien
0.66865
0,67%
Afrika
0.13118
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond enthalten:
USD
US Dollar
74.64265
74,64%
EUR
Euro
18.185039999999997
18,19%
GBP
Pfund Sterling
9.44244
9,44%
CAD
Kanadischer Dollar
3.78914
3,79%
CHF
Schweizer Franken
1.99267
1,99%
DKK
Dänische Krone
1.49709
1,50%
MXN
Mexikanischer Peso
0.8345
0,83%
HUF
Ungarische Forint
0.77863
0,78%
HKD
Hongkong-Dollar
0.75287
0,75%
AUD
Australischer Dollar
0.66865
0,67%
SEK
Schwedische Krone
0.50023
0,50%
RON
Rumänischer Leu
0.4388
0,44%
KRW
Südkoreanischer Won
0.37637
0,38%
BMD
Bermuda-Dollar
0.35234
0,35%
PLN
Złoty
0.34538
0,35%
JPY
Japanischer Yen
0.31744
0,32%
CNY
Renminbi Yuan
0.31387
0,31%
BRL
Brasilianischer Real
0.26644
0,27%
CLP
Chilenischer Peso
0.24703
0,25%
AED
Arabischer Dirham
0.23573
0,24%
CZK
Tschechische Krone
0.22132
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.19914
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.17387
0,17%
INR
Indische Rupie
0.16947
0,17%
THB
Thailändischer Baht
0.15641
0,16%
HRK
Kroatische Kuna
0.15234
0,15%
MOP
Macau-Pataca
0.13819
0,14%
GHS
Cedi
0.12229
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10182
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08282
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07102
0,07%
KZT
Tenge
0.05681
0,06%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.456789999999998
25,46%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond machen 25,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
13.07889
13,08%
10 Year Government of Canada Bond Future June 25
2.37865
2,38%
US Treasury Bond Future June 25
1.60668
1,61%
Euro Bobl Future June 25
1.50988
1,51%
JPMorgan Chase & Co. 2.963%
1.41845
1,42%
Bank of America Corp. 2.972%
1.39608
1,40%
Ultra US Treasury Bond Future June 25
1.26003
1,26%
Wells Fargo & Co. 5.499%
1.0263
1,03%
Citibank, N.A. 5.57%
0.89612
0,90%
Bank of America Corp. 1.898%
0.88571
0,89%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
1.31631
1,32%
Unternehmensanleihen
91.86005
91,86%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.13856
0,14%
Cash
3.60624
3,61%

Ratings
?

AAA
0.2175
0,22%
AA
5.6151
5,62%
A
31.4194
31,42%
BBB
56.8032
56,80%
BB
2.9865
2,99%
B
1.0963
1,10%
Unter B
0.2169
0,22%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
30.38446
30,38%
1 bis 3 Jahre
30.277530000000002
30,28%
5 bis 7 Jahre
16.33061
16,33%
3 bis 5 Jahre
14.91466
14,91%
20 bis 30 Jahre
11.24792
11,25%
10 bis 15 Jahre
4.09538
4,10%
15 bis 20 Jahre
2.72494
2,72%
Über 30 Jahre
1.89702
1,90%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,86%
Aktuelle Rendite
4,69%
Durchschnittlicher Kupon
4,51%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 15,90€ an Gewinn erzielt, also +1,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +55,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond beträgt seit dem 9.4.2025 1,59% (entspricht 1,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
15.4.2025 - 22.4.2025
+0,56%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.4.2025 - 22.4.2025
+1,59%+1,59%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,46$
20230,42$
20220,34$
20210,32$

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond um maximal
-0,46%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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