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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Banor SICAV Euro Bond Absolute Return
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TER
1,49%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
228,43 Mio. €
Positionen
210
Auflage
10.11.2010
Kurs
NAV
€
€
%
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Banor SICAV Euro Bond Absolute Return wurde am 10. November 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 228,43 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,49%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
228,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,01 Mio. €
Auflagedatum
10. November 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Banor SICAV Euro Bond Absolute Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Spanien
Niederlande
Vereinigte Staaten
Deutschland
Irland
Griechenland
Luxemburg
Portugal
Schweiz
Belgien
Polen
Israel
Japan
Australien
Österreich
Türkei
Ungarn
Saudi-Arabien
Mexiko
Kasachstan
Indonesien
Vereinigte Arabische Emirate
Brasilien
Ägypten
Peru
Pakistan
Ghana
Malaysia
Kolumbien
Panama
Usbekistan
Rumänien
Norwegen
Argentinien
Philippinen
Dominikanische Republik
Angola
Ecuador
Chile
Sri Lanka
Ukraine
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Banor SICAV Euro Bond Absolute Return enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
ILS
Shekel
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
KZT
Tenge
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
EGP
Ägyptisches Pfund
PEN
Peruanischer Sol
PKR
Pakistanische Rupie
GHS
Cedi
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
UZS
Uzbekischer Soʻm
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
ARS
Argentinischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
AOA
Kwanza
CLP
Chilenischer Peso
LKR
Sri-Lanka-Rupie
UAH
Hrywnja
Diversifikation
Wie breit der Banor SICAV Euro Bond Absolute Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Banor SICAV Euro Bond Absolute Return machen 23,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aristea Sicav Chiron Ttl Ret I EUR Inc
Long Gilt Future Mar 25
Italy (Republic Of) 0%
Bloomberg Msci Euro Corp St Tr Val Unh Eur Index Fut 03/25 Eux
Aristea Sicav Fim Gem Debt I1 EUR H Cap
Italy (Republic Of) 5.526%
Italy (Republic Of) 5%
Prosus NV 1.207%
Lagfin S.C.A. 3.5%
Phoenix Group Holdings PLC 8.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,17%Durchschnittlicher Kupon
4,61%Aktuelle Rendite
4,07%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,10€ an Gewinn erzielt, also +0,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +24,63%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Banor SICAV Euro Bond Absolute Return beträgt seit dem 8.4.2025 0,91% (entspricht 0,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,91% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,91% | +0,91% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Banor SICAV Euro Bond Absolute Return finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,36€ | |
| 2023 | 0,29€ | |
| 2022 | 0,12€ | |
| 2021 | 0,26€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Banor SICAV Euro Bond Absolute Return
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Banor SICAV Euro Bond Absolute Return um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,34%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Banor SICAV Euro Bond Absolute Return?
Welche Kosten fallen beim Banor SICAV Euro Bond Absolute Return an?
Schüttet der Banor SICAV Euro Bond Absolute Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Banor SICAV Euro Bond Absolute Return?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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