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BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund

ISIN
LU0491316153

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,75%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
99,02 Mio. €
Positionen
?
67
Auflage
?
05.03.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund wurde am 5. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 99,02 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Euro Short Term RateICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EURMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Euro Short Term RateICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EURMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

99,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

99,02 Mio. €

Auflagedatum

5. März 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

25.62539
25,63%

Frankreich

11.9414
11,94%

Deutschland

10.20754
10,21%

Italien

7.80819
7,81%

Spanien

4.83641
4,84%

Vereinigtes Königreich

3.1306900000000004
3,13%

Japan

2.72534
2,73%

Niederlande

1.96429
1,96%

Schweiz

1.549
1,55%

China

1.37375
1,37%

Belgien

1.05003
1,05%

Taiwan

0.98508
0,99%

Indien

0.97273
0,97%

Schweden

0.69584
0,70%

Österreich

0.6805800000000001
0,68%

Dänemark

0.653
0,65%

Finnland

0.54539
0,55%

Südkorea

0.5268200000000001
0,53%

Portugal

0.43884
0,44%

Irland

0.43267
0,43%

Brasilien

0.35621
0,36%

Südafrika

0.28861
0,29%

Norwegen

0.27703
0,28%

Australien

0.26932
0,27%

Mexiko

0.26802000000000004
0,27%

Kanada

0.23241
0,23%

Indonesien

0.19549
0,20%

Saudi-Arabien

0.14226
0,14%

Polen

0.13697
0,14%

Vereinigte Arabische Emirate

0.11875
0,12%

Hongkong

0.11399000000000001
0,11%

Tschechien

0.09751
0,10%

Ungarn

0.09704
0,10%

Luxemburg

0.08729
0,09%

Israel

0.08304
0,08%

Rumänien

0.07987
0,08%

Türkei

0.07616
0,08%

Thailand

0.07353
0,07%

Malaysia

0.0633
0,06%

Chile

0.05939
0,06%

Griechenland

0.05877
0,06%

Neuseeland

0.05101
0,05%

Philippinen

0.04816
0,05%

Peru

0.04703
0,05%

Kolumbien

0.04674
0,05%

Katar

0.04381
0,04%

Kasachstan

0.02984
0,03%

Slowenien

0.02708
0,03%

Singapur

0.0228
0,02%

Dominikanische Republik

0.02155
0,02%

Oman

0.02038
0,02%

Nigeria

0.0201
0,02%

Kuwait

0.01975
0,02%

Argentinien

0.01917
0,02%

Ägypten

0.01847
0,02%

Uruguay

0.01769
0,02%

Panama

0.01728
0,02%

Bahrain

0.01713
0,02%

Slowakei

0.01582
0,02%

Vietnam

0.01319
0,01%

Ukraine

0.0129
0,01%

Regionen

Europa
46.87648
46,88%
Amerika
26.72229
26,72%
Asien
7.76281
7,76%
Afrika
0.38044999999999995
0,38%
Ozeanien
0.32198
0,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund enthalten:
EUR
Euro
40.11899
40,12%
USD
US Dollar
25.64039
25,64%
GBP
Pfund Sterling
3.1306900000000004
3,13%
JPY
Japanischer Yen
2.72534
2,73%
CHF
Schweizer Franken
1.549
1,55%
CNY
Renminbi Yuan
1.37375
1,37%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.98508
0,99%
INR
Indische Rupie
0.97273
0,97%
SEK
Schwedische Krone
0.69584
0,70%
DKK
Dänische Krone
0.653
0,65%
KRW
Südkoreanischer Won
0.5268200000000001
0,53%
BRL
Brasilianischer Real
0.35621
0,36%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.28861
0,29%
NOK
Norwegische Krone
0.27703
0,28%
AUD
Australischer Dollar
0.26932
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.26802000000000004
0,27%
CAD
Kanadischer Dollar
0.23241
0,23%
IDR
Indonesische Rupiah
0.19549
0,20%
SAR
Saudi-Riyal
0.14226
0,14%
PLN
Złoty
0.13697
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.11875
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11399000000000001
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.09751
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.09704
0,10%
ILS
Shekel
0.08304
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.07987
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.07616
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.07353
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0633
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05939
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05101
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04816
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04703
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04674
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04381
0,04%
KZT
Tenge
0.02984
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.0228
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02155
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.02038
0,02%
NGN
Naira
0.0201
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01975
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.01917
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01847
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01769
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01728
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01713
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01436
0,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01319
0,01%
UAH
Hrywnja
0.0129
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.37952
56,38%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund machen 56,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF Acc
13.45306
13,45%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist
13.11547
13,12%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap
4.98335
4,98%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc
4.04178
4,04%
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C
4.03666
4,04%
Amundi Eur Corporate Bond ETF DR-EURD
4.02066
4,02%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D
3.63384
3,63%
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc
3.37249
3,37%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist
2.97132
2,97%
Invesco S&P 500 ETF
2.75089
2,75%

Branchen

Der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.05721
0,06%
Halbleiter
0.05125
0,05%
Hardware
0.03931
0,04%
Pharmaunternehmen
0.03398
0,03%
Zykl. Konsumgüter
0.03142
0,03%
Banken
0.03096
0,03%
Interaktive Medien
0.02823
0,03%
Versicherungen
0.02344
0,02%
Öl & Gas
0.02014
0,02%
Verpackte Konsumgüter
0.01663
0,02%
Industrieprodukte
0.01581
0,02%
Fahrzeuge & Komponenten
0.01347
0,01%
Regulierte Versorger
0.01346
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01265
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.01211
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.01109
0,01%
Kapitalmärkte
0.00983
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00938
0,01%
Chemikalien
0.00908
0,01%
REITs
0.00885
0,01%
Telekommunikation
0.00824
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00798
0,01%
Transport
0.00713
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00706
0,01%
Medien
0.00687
0,01%
Unternehmensdienste
0.00652
0,01%
Krankenversicherungen
0.00613
0,01%
Bauwesen
0.0057
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00544
0,01%
Reisen & Freizeit
0.00521
0,01%
Restaurants
0.0046
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00436
0,00%
Schwere Maschinen
0.00405
0,00%
Tabakprodukte
0.00356
0,00%
Bildung
0.00334
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00317
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00304
0,00%
Biotechnologie
0.00299
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00235
0,00%
Konglomerate
0.00225
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00207
0,00%
Immobilien
0.00175
0,00%
Baustoffe
0.00158
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00137
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00135
0,00%
Industrievertrieb
0.00134
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.0013
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00128
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00124
0,00%
Landwirtschaft
0.00063
0,00%
Stahl
0.00059
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00051
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00019
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0001
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00007
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,50€ an Gewinn erzielt, also +0,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +126,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund beträgt seit dem 7.4.2025 1,21% (entspricht 1,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 10.4.2025
+1,21%+1,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund um maximal
-0,82%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!