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BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund

ISIN
LU0491318365

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,95%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
3,65 Mio. €
Positionen
?
57
Auflage
?
05.03.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund wurde am 5. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,65 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI ACWI NR EURICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EURICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EURICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,95%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,65 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,65 Mio. €

Auflagedatum

5. März 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

55.65762
55,66%

Vereinigtes Königreich

4.07788
4,08%

Frankreich

2.74153
2,74%

Japan

2.60479
2,60%

Schweiz

1.8139600000000002
1,81%

Deutschland

1.79152
1,79%

China

1.3407000000000002
1,34%

Niederlande

1.32736
1,33%

Spanien

1.03081
1,03%

Kanada

1.02237
1,02%

Indien

0.90871
0,91%

Taiwan

0.89704
0,90%

Italien

0.83155
0,83%

Dänemark

0.58281
0,58%

Schweden

0.56485
0,56%

Irland

0.54993
0,55%

Südkorea

0.48391
0,48%

Australien

0.40684
0,41%

Mexiko

0.39673
0,40%

Norwegen

0.36876
0,37%

Brasilien

0.29505000000000003
0,30%

Finnland

0.23915000000000003
0,24%

Südafrika

0.22993
0,23%

Belgien

0.22351
0,22%

Hongkong

0.16466
0,16%

Österreich

0.16393000000000002
0,16%

Indonesien

0.14790999999999999
0,15%

Portugal

0.14125
0,14%

Saudi-Arabien

0.13685
0,14%

Vereinigte Arabische Emirate

0.10461000000000001
0,10%

Israel

0.07086
0,07%

Polen

0.06972
0,07%

Türkei

0.0663
0,07%

Thailand

0.05793
0,06%

Katar

0.055470000000000005
0,06%

Tschechien

0.055110000000000006
0,06%

Ungarn

0.05221
0,05%

Chile

0.04965
0,05%

Malaysia

0.04423
0,04%

Philippinen

0.03901
0,04%

Griechenland

0.03783
0,04%

Neuseeland

0.03657
0,04%

Luxemburg

0.03555
0,04%

Peru

0.03524
0,04%

Kuwait

0.03271
0,03%

Kolumbien

0.031810000000000005
0,03%

Rumänien

0.02802
0,03%

Kasachstan

0.02706
0,03%

Oman

0.02056
0,02%

Nigeria

0.01946
0,02%

Argentinien

0.01938
0,02%

Dominikanische Republik

0.01834
0,02%

Panama

0.01723
0,02%

Bahrain

0.017040000000000003
0,02%

Ägypten

0.01682
0,02%

Singapur

0.01495
0,01%

Uruguay

0.01269
0,01%

Ukraine

0.01192
0,01%

Vietnam

0.01132
0,01%

Guatemala

0.01001
0,01%

Regionen

Amerika
57.57527
57,58%
Europa
16.764100000000006
16,76%
Asien
7.32953
7,33%
Ozeanien
0.44390999999999997
0,44%
Afrika
0.30880999999999986
0,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund enthalten:
USD
US Dollar
55.671949999999995
55,67%
EUR
Euro
9.12752
9,13%
GBP
Pfund Sterling
4.07788
4,08%
JPY
Japanischer Yen
2.60479
2,60%
CHF
Schweizer Franken
1.8139600000000002
1,81%
CNY
Renminbi Yuan
1.3407000000000002
1,34%
CAD
Kanadischer Dollar
1.02237
1,02%
INR
Indische Rupie
0.90871
0,91%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.89704
0,90%
DKK
Dänische Krone
0.58281
0,58%
SEK
Schwedische Krone
0.56485
0,56%
KRW
Südkoreanischer Won
0.48391
0,48%
AUD
Australischer Dollar
0.40684
0,41%
MXN
Mexikanischer Peso
0.39673
0,40%
NOK
Norwegische Krone
0.36876
0,37%
BRL
Brasilianischer Real
0.29505000000000003
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.22993
0,23%
HKD
Hongkong-Dollar
0.16466
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14790999999999999
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.13685
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.10461000000000001
0,10%
ILS
Shekel
0.07086
0,07%
PLN
Złoty
0.06972
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.0663
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.05793
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.055470000000000005
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.055110000000000006
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05221
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.04965
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04423
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03901
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03657
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03524
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03271
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.031810000000000005
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02802
0,03%
KZT
Tenge
0.02706
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02056
0,02%
NGN
Naira
0.01946
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.01938
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01834
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01723
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.017040000000000003
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01682
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01495
0,01%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01269
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01192
0,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01132
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01001
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.30778999999999
60,31%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund machen 60,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc
12.34504
12,35%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD
9.03376
9,03%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD
9.00372
9,00%
JPM BetaBuilders US TrsBd1-3 yrETFUSDAcc
7.02278
7,02%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap
5.56064
5,56%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist
3.84364
3,84%
United States Treasury Bills 0%
3.78889
3,79%
Invesco S&P 500 ETF
3.40183
3,40%
Amundi S&P 500 ETF D-USD
3.35829
3,36%
UBS (Lux) BS Sht TermUSDCorpSst$I-A2Ac
2.9492
2,95%

Branchen

Der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.0343
0,03%
Halbleiter
0.03071
0,03%
Hardware
0.02318
0,02%
Pharmaunternehmen
0.02217
0,02%
Banken
0.02044
0,02%
Zykl. Konsumgüter
0.01933
0,02%
Interaktive Medien
0.01668
0,02%
Versicherungen
0.01489
0,01%
Öl & Gas
0.01281
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.01099
0,01%
Industrieprodukte
0.0106
0,01%
Regulierte Versorger
0.0086
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00831
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00812
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00774
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00757
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.0065
0,01%
Kapitalmärkte
0.00603
0,01%
Chemikalien
0.00594
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00571
0,01%
REITs
0.00532
0,01%
Telekommunikation
0.00527
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00507
0,01%
Transport
0.00448
0,00%
Unternehmensdienste
0.00441
0,00%
Medien
0.0042
0,00%
Bauwesen
0.00378
0,00%
Krankenversicherungen
0.00358
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00331
0,00%
Bildung
0.00326
0,00%
Reisen & Freizeit
0.0032
0,00%
Restaurants
0.0028
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00257
0,00%
Schwere Maschinen
0.00255
0,00%
Tabakprodukte
0.00227
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00218
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00214
0,00%
Biotechnologie
0.00193
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00145
0,00%
Konglomerate
0.00139
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00135
0,00%
Immobilien
0.00119
0,00%
Baustoffe
0.00107
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00086
0,00%
Industrievertrieb
0.00086
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00084
0,00%
Abfallwirtschaft
0.0008
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00078
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00078
0,00%
Landwirtschaft
0.00038
0,00%
Stahl
0.00038
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00037
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00013
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00006
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00005
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,10€ an Gewinn erzielt, also +0,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +80,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund beträgt seit dem 7.4.2025 1,50% (entspricht 1,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 11.4.2025
+1,50%+1,50%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund um maximal
-0,70%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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