Anzeige
0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
Mehr erfahren
Focused SICAV - High Grade Bond EUR
Mehr Infos
TER
0,16%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
588,88 Mio. €
Positionen
234
Auflage
10.10.2013
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Focused SICAV - High Grade Bond EUR wurde am 10. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 588,88 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Euro Agg AA&higher 1-5Y TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Anlagemöglichkeiten
Der Focused SICAV - High Grade Bond EUR ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg AA&higher 1-5Y TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,16%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
588,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
32,23 Mio. €
Auflagedatum
10. Oktober 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Österreich
Kanada
Finnland
Niederlande
Belgien
Norwegen
Schweden
Schweiz
Neuseeland
Australien
Vereinigte Staaten
Südkorea
Vereinigtes Königreich
Japan
Luxemburg
Hongkong
Dänemark
China
Singapur
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Focused SICAV - High Grade Bond EUR enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
USD
US Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation
Wie breit der Focused SICAV - High Grade Bond EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Focused SICAV - High Grade Bond EUR machen 17,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0.5%
France (Republic Of) 0.75%
France (Republic Of) 1%
France (Republic Of) 0.75%
France (Republic Of) 2.75%
France (Republic Of) 2.75%
France (Republic Of) 0.5%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,97%Durchschnittlicher Kupon
1,78%Aktuelle Rendite
1,69%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Focused SICAV - High Grade Bond EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Focused SICAV - High Grade Bond EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 35,30€ an Gewinn erzielt, also +3,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,30%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Focused SICAV - High Grade Bond EUR beträgt seit dem 11.10.2013 3,53% (entspricht 0,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0% | - |
| 1 Monat | +1,04% | - |
| 3 Monate | +1,66% | - |
| 6 Monate | +1,80% | - |
| 1 Jahr | +4,35% | +4,35% |
| 3 Jahre | +3,01% | +0,98% |
| 5 Jahre | -0,28% | -0,06% |
| 10 Jahre | +0,17% | +0,02% |
| Max | +3,53% | +0,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Focused SICAV - High Grade Bond EUR finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,03€ | 1,46% |
| 2024 | 1,56€ | 1,43% |
| 2023 | 0,92€ | 0,87% |
| 2022 | 0,49€ | 0,46% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Focused SICAV - High Grade Bond EUR
Volatilität
1,55%
1 Jahr
2,23%
3 Jahre
1,84%
5 Jahre
1,49%
10 Jahre
max. Drawdown
-6,58%
1 Jahr
-10,13%
3 Jahre
-10,13%
5 Jahre
-10,13%
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,02
1 Jahr
0,45
3 Jahre
-
5 Jahre
0,01
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Focused SICAV - High Grade Bond EUR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2024.
-6,58%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Focused SICAV - High Grade Bond EUR?
Welche Kosten fallen beim Focused SICAV - High Grade Bond EUR an?
Schüttet der Focused SICAV - High Grade Bond EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Focused SICAV - High Grade Bond EUR?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!