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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR
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TER
0,15%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,19 Mrd. €
Positionen
302
Auflage
10.10.2013
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR wurde am 10. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,19 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Eur Agg AA- or better 5-10y. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Eur Agg AA- or better 5-10y
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,19 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
47,61 Mio. €
Auflagedatum
10. Oktober 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Niederlande
Belgien
Österreich
Finnland
Kanada
Schweden
Vereinigte Staaten
Dänemark
Schweiz
Australien
Luxemburg
Norwegen
Irland
China
Neuseeland
Spanien
Singapur
Südkorea
Vereinigtes Königreich
Hongkong
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
NZD
Neuseeland-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR machen 21,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 1.5%
France (Republic Of) 3.5%
France (Republic Of) 1.25%
France (Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 4.75%
France (Republic Of) 3%
France (Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
France (Republic Of) 2%
France (Republic Of) 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,37%Durchschnittlicher Kupon
2,44%Aktuelle Rendite
2,41%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 118,60€ an Gewinn erzielt, also +11,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,98%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR beträgt seit dem 11.10.2013 11,86% (entspricht 0,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,18% | - |
| 1 Monat | +1,64% | - |
| 3 Monate | +1,53% | - |
| 6 Monate | +0,53% | - |
| 1 Jahr | +3,15% | +3,15% |
| 3 Jahre | -3,34% | -1,11% |
| 5 Jahre | -9,84% | -2,05% |
| 10 Jahre | -2,60% | -0,26% |
| Max | +11,86% | +0,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,41€ | 1,85% |
| 2023 | 1,50€ | 1,20% |
| 2022 | 0,60€ | 0,47% |
| 2021 | 0,77€ | 0,51% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR
Volatilität
3,94%
1 Jahr
5,58%
3 Jahre
4,68%
5 Jahre
3,82%
10 Jahre
max. Drawdown
-16,44%
1 Jahr
-20,54%
3 Jahre
-20,54%
5 Jahre
-20,54%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,81
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.06.2024.
-16,44%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR?
Welche Kosten fallen beim Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR an?
Schüttet der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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