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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund
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TER
0,25%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,19 Mrd. €
Positionen
81
Auflage
17.03.2011
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund wurde am 17. März 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,19 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,19 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
50,48 Mio. €
Auflagedatum
17. März 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Australien
Niederlande
Singapur
Norwegen
Vereinigte Staaten
Deutschland
Österreich
Kanada
Schweden
Japan
Schweiz
Regionen
Ozeanien
Europa
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund enthalten:
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund machen 48,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Royal Bank Can 4.09 01 April 2025
Hong Kong and Shanghai Bank 3.95 01 April 2025
BNP PARIBAS SA 4.14 01 April 2025
Standard Chartered Bank 4.11 01 April 2025
Cash and deposits
NATIONAL AUS BANK LIMITED 4.05 01 April 2025
BNG Bank N.V. 3.25%
NBN Co Ltd. 1%
Commonwealth Bank of Australia 4.2%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Sydney Branch 5.2673%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 294,00€ an Gewinn erzielt, also +29,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,85%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund beträgt seit dem 17.3.2011 29,40% (entspricht 1,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0% | - |
| 1 Monat | +0,23% | - |
| 3 Monate | +0,70% | - |
| 6 Monate | +1,44% | - |
| 1 Jahr | +2,92% | +2,92% |
| 3 Jahre | +6,73% | +2,17% |
| 5 Jahre | +6,83% | +1,33% |
| 10 Jahre | +14,32% | +1,35% |
| Max | +29,40% | +1,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01$ | 2,88% |
| 2024 | 0,03$ | 2,88% |
| 2023 | 0,02$ | 2,48% |
| 2022 | 0,00$ | 0,46% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund
Volatilität
0,68%
1 Jahr
0,57%
3 Jahre
0,44%
5 Jahre
0,40%
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,31
1 Jahr
3,82
3 Jahre
3,00
5 Jahre
3,40
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund an?
Schüttet der JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund?
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