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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund
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TER
1,41%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
275,11 Mio. €
Positionen
64
Auflage
14.06.2011
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund wurde am 14. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 275,11 Mio. €. Der abgebildete Index ist der SONIA +3%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA +3%
Gesamtkosten (TER)
1,41%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
275,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,12 €
Auflagedatum
14. Juni 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Schweiz
Portugal
Italien
Kanada
Spanien
Singapur
Südkorea
China
Australien
Hongkong
Vereinigte Arabische Emirate
Indien
Mexiko
Niederlande
Saudi-Arabien
Irland
Malaysia
Macao
Japan
Brasilien
Indonesien
Peru
Thailand
Katar
Finnland
Taiwan
Kasachstan
Kolumbien
Aserbaidschan
Ungarn
Kuwait
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
AED
Arabischer Dirham
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
MOP
Macau-Pataca
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
THB
Thailändischer Baht
QAR
Katar-Riyal
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KZT
Tenge
COP
Kolumbianischer Peso
AZN
Manat
HUF
Ungarische Forint
KWD
Kuwait-Dinar
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund machen 66,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2%
United States Treasury Notes 4.625%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%
United States Treasury Notes 0.125%
United States Treasury Notes 0.125%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
United States Treasury Notes 0.125%
Long Gilt Future June 25
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,99%Aktuelle Rendite
4,02%Durchschnittlicher Kupon
3,20%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,30€ an Gewinn erzielt, also +0,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,95%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,02% (entspricht 0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,02% | +0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,03%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund?
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