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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond
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TER
1,95%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
207,22 Mio. €
Positionen
133
Auflage
25.06.2012
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond wurde am 25. Juni 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 207,22 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,95%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
207,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,61 Mio. €
Auflagedatum
25. Juni 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Polen
Malaysia
Mexiko
Kolumbien
Südafrika
Indonesien
Tschechien
Rumänien
Chile
China
Dominikanische Republik
Peru
Elfenbeinküste
Paraguay
Nigeria
Uruguay
Argentinien
Trinidad und Tobago
Ghana
Kenia
Indien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
DOP
Dominikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
XOF
CFA-Franc BCEAO
PYG
Paraguayischer Guaraní
NGN
Naira
UYU
Uruguayischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
GHS
Cedi
KES
Kenia-Schilling
INR
Indische Rupie
Diversifikation
Wie breit der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond machen 35,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Malaysia (Government Of) 3.828%
Poland (Republic of) 1.75%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Colombia (Republic Of) 9.85%
Czech (Republic of) 4.9%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Malaysia (Government Of) 3.885%
South Africa (Republic of) 8.75%
Inter-American Development Bank 7%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
84,91%Aktuelle Rendite
7,73%Durchschnittlicher Kupon
6,85%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug -1,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -80,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,65%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond beträgt seit dem 25.6.2012 -8,04% (entspricht -0,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,25% | - |
| 1 Monat | -1,05% | - |
| 3 Monate | +3,96% | - |
| 6 Monate | -1,63% | - |
| 1 Jahr | +1,62% | +1,61% |
| 3 Jahre | +7,75% | +2,49% |
| 5 Jahre | +15,37% | +2,90% |
| 10 Jahre | +3,71% | +0,36% |
| Max | -8,04% | -0,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,62$ | 6,04% |
| 2024 | 2,56$ | 6,06% |
| 2023 | 2,07$ | 4,84% |
| 2022 | 2,03$ | 4,84% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond
Volatilität
5,90%
1 Jahr
6,90%
3 Jahre
6,78%
5 Jahre
7,25%
10 Jahre
max. Drawdown
-21,57%
1 Jahr
-34,25%
3 Jahre
-34,25%
5 Jahre
-34,96%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,16
1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,05
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
-21,57%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond an?
Schüttet der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond?
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