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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund
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TER
1,67%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
953,56 Mio. €
Positionen
293
Auflage
07.03.2011
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund wurde am 7. März 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 953,56 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,67%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
953,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,58 Mio. €
Auflagedatum
7. März 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Kolumbien
Mexiko
Türkei
Peru
Indien
Saudi-Arabien
Vereinigte Arabische Emirate
Macao
Chile
Israel
Argentinien
Kasachstan
Südafrika
Nigeria
Guatemala
Georgien
Paraguay
Usbekistan
Indonesien
Ukraine
China
Oman
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Singapur
Thailand
Hongkong
Niederlande
Dominikanische Republik
Rumänien
Malaysia
Panama
Südkorea
Katar
Luxemburg
Ghana
Polen
Ungarn
Sambia
Honduras
Philippinen
Togo
Serbien
Costa Rica
Barbados
Ecuador
Österreich
Kuwait
Trinidad und Tobago
Taiwan
Angola
Jamaika
Benin
Bulgarien
Slowakei
Estland
Dänemark
Australien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
INR
Indische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
MOP
Macau-Pataca
CLP
Chilenischer Peso
ILS
Shekel
ARS
Argentinischer Peso
EUR
Euro
KZT
Tenge
ZAR
Südafrikanischer Rand
NGN
Naira
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
GEL
Georgischer Lari
PYG
Paraguayischer Guaraní
UZS
Uzbekischer Soʻm
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
UAH
Hrywnja
CNY
Renminbi Yuan
OMR
Omanischer Rial
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
HKD
Hongkong-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
MYR
Malaysischer Ringgit
PAB
Panamaischer Balboa
KRW
Südkoreanischer Won
QAR
Katar-Riyal
XOF
CFA-Franc BCEAO
GHS
Cedi
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
ZMW
Sambischer Kwacha
HNL
Lempira
PHP
Philippinischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
CRC
Costa-Rica-Colón
BBD
Barbados-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AOA
Kwanza
JMD
Jamaika-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund machen 12,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%
Transnet SOC Limited 8.25%
Ecopetrol S.A. 7.75%
Puma International Financing S.A. 7.75%
AES Andres B.V. 5.7%
Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%
Banco International Del Peru S.A.A. 6.397%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,54%Durchschnittlicher Kupon
6,25%Aktuelle Rendite
6,24%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 3,74%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 509,20€ an Gewinn erzielt, also +50,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,96%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund beträgt seit dem 7.3.2011 58,73% (entspricht 3,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,01% | - |
| 1 Monat | -2,38% | - |
| 3 Monate | -0,24% | - |
| 6 Monate | -0,30% | - |
| 1 Jahr | +5,76% | +5,76% |
| 3 Jahre | +9,86% | +3,15% |
| 5 Jahre | +19,38% | +3,61% |
| 10 Jahre | +33,71% | +2,95% |
| Max | +58,73% | +3,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,15$ | 4,80% |
| 2024 | 0,39$ | 4,26% |
| 2023 | 0,37$ | 4,29% |
| 2022 | 0,35$ | 3,91% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund
Volatilität
3,36%
1 Jahr
4,10%
3 Jahre
5,13%
5 Jahre
5,19%
10 Jahre
max. Drawdown
-9,12%
1 Jahr
-21,97%
3 Jahre
-21,97%
5 Jahre
-22,71%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,60
1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,57
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2024.
-9,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund?
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