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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Globalance Sokrates Fund
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TER
2,38%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
54,39 Mio. €
Positionen
82
Auflage
12.05.2011
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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3M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Globalance Sokrates Fund wurde am 12. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 54,39 Mio. €. Der abgebildete Index ist der CB Sokrates Fund. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Globalance Sokrates Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
CB Sokrates Fund
Gesamtkosten (TER)
2,38%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
54,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,92 Mio. €
Auflagedatum
12. Mai 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Schweiz
Frankreich
Deutschland
Japan
Niederlande
Dänemark
Spanien
Vereinigtes Königreich
Liechtenstein
Bermuda
Norwegen
Italien
Kanada
Irland
Brasilien
Australien
Belgien
Südkorea
Österreich
Mexiko
Polen
Schweden
Singapur
Chile
Kolumbien
Finnland
Tschechien
Indien
Neuseeland
Indonesien
China
Hongkong
Rumänien
Vereinigte Arabische Emirate
Portugal
Südafrika
Peru
Malaysia
Ungarn
Kaimaninseln
Türkei
Philippinen
Thailand
Uruguay
Elfenbeinküste
Saudi-Arabien
Usbekistan
Paraguay
Panama
Ghana
Dominikanische Republik
Nigeria
Kasachstan
Griechenland
Costa Rica
Slowakei
Israel
Luxemburg
Namibia
Ukraine
Serbien
Benin
Suriname
Papua-Neuguinea
Kenia
Slowenien
Senegal
Kuwait
Montenegro
Sambia
Estland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Globalance Sokrates Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
BMD
Bermuda-Dollar
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
INR
Indische Rupie
NZD
Neuseeland-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
AED
Arabischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
MYR
Malaysischer Ringgit
HUF
Ungarische Forint
KYD
Kaiman-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
TRY
Türkische Lira
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
UYU
Uruguayischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
UZS
Uzbekischer Soʻm
PYG
Paraguayischer Guaraní
PAB
Panamaischer Balboa
GHS
Cedi
DOP
Dominikanischer Peso
NGN
Naira
KZT
Tenge
CRC
Costa-Rica-Colón
ILS
Shekel
NAD
Namibia-Dollar
UAH
Hrywnja
RSD
Serbischer Dinar
SRD
Suriname-Dollar
PGK
Kina
KES
Kenia-Schilling
KWD
Kuwait-Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation
Wie breit der Globalance Sokrates Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Globalance Sokrates Fund machen 36,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
OptoFlex S
Globalance Zukunftbeweger focused D USD
TheRoyalMintRspnsblySrcdPhysclGldCHFHETC
iShares Green Bd Idx (IE) D Acc CHF H
Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc
SG ISSUER 0%/20-301139
Immo Helvetic
Cellnex Telecom S.A.U 0.775%
Credit Agricole S.A. 2.125%
Africa Finance Corporation 1.205%
Branchen
Der Globalance Sokrates Fund investiert aktuell in 38 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Globalance Sokrates Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,65%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Globalance Sokrates Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 60,50€ an Gewinn erzielt, also +6,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,42%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Globalance Sokrates Fund beträgt seit dem 13.5.2011 6,05% (entspricht 0,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,52% | - |
| 1 Monat | -3,29% | - |
| 3 Monate | -4,49% | - |
| 6 Monate | -5,97% | - |
| 1 Jahr | -2,05% | -2,05% |
| 3 Jahre | -6,84% | -2,31% |
| 5 Jahre | +8,41% | +1,63% |
| 10 Jahre | -3,43% | -0,35% |
| Max | +6,05% | +0,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Globalance Sokrates Fund
Volatilität
5,11%
1 Jahr
5,19%
3 Jahre
5,04%
5 Jahre
4,84%
10 Jahre
max. Drawdown
-14,63%
1 Jahr
-20,41%
3 Jahre
-20,41%
5 Jahre
-20,41%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Globalance Sokrates Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-14,63%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Globalance Sokrates Fund?
Welche Kosten fallen beim Globalance Sokrates Fund an?
Schüttet der Globalance Sokrates Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Globalance Sokrates Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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