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I-AM - Vision Microfinance Local Currency
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TER
2,62%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
22,56 Mio. €
Positionen
34
Auflage
25.07.2011
Kurs
NAV
€
€
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der I-AM - Vision Microfinance Local Currency wurde am 25. Juli 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,56 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anlagemöglichkeiten
Der I-AM - Vision Microfinance Local Currency ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,62%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
22,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
303,91 €
Auflagedatum
25. Juli 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Luxemburg
Usbekistan
Peru
Kolumbien
Mongolei
Tansania
Paraguay
Kasachstan
Mexiko
Tadschikistan
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im I-AM - Vision Microfinance Local Currency enthalten:
EUR
Euro
UZS
Uzbekischer Soʻm
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
MNT
Tugrik
TZS
Tansania-Schilling
PYG
Paraguayischer Guaraní
KZT
Tenge
MXN
Mexikanischer Peso
TJS
Somoni
Diversifikation
Wie breit der I-AM - Vision Microfinance Local Currency diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des I-AM - Vision Microfinance Local Currency machen 42,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Abaco 7,70% 22.06.2026 - Gii
Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A.
Universal Bank 22,50% 29.04.26 - Gii
Transcapital 17% 16.12.2025 - Gii
Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A.
Inter-American Development Bank
Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A. 10.4%
Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A. 6.2%
Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A. 11.4%
Desyfin 11,25% 28.04.25 - Gii
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
11,28%Aktuelle Rendite
0,38%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der I-AM - Vision Microfinance Local Currency wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den I-AM - Vision Microfinance Local Currency in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 259,90€ an Gewinn erzielt, also +25,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,71%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des I-AM - Vision Microfinance Local Currency beträgt seit dem 5.8.2011 25,99% (entspricht 1,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,39% | - |
| 1 Monat | +0,25% | - |
| 3 Monate | +1,18% | - |
| 6 Monate | -0,62% | - |
| 1 Jahr | +0,18% | +0,18% |
| 3 Jahre | +12,96% | +4,10% |
| 5 Jahre | +22,99% | +4,23% |
| 10 Jahre | +22,42% | +2,04% |
| Max | +25,99% | +1,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des I-AM - Vision Microfinance Local Currency finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,00€ | 3,27% |
| 2023 | 1,57€ | 1,72% |
| 2022 | 1,50€ | 1,74% |
| 2021 | 1,00€ | 1,16% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum I-AM - Vision Microfinance Local Currency
Volatilität
2,24%
1 Jahr
2,29%
3 Jahre
2,28%
5 Jahre
2,83%
10 Jahre
max. Drawdown
-1,77%
1 Jahr
-1,77%
3 Jahre
-6,61%
5 Jahre
-12,32%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,25
1 Jahr
1,85
3 Jahre
1,89
5 Jahre
0,74
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des I-AM - Vision Microfinance Local Currency um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 31.12.2024.
-1,77%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den I-AM - Vision Microfinance Local Currency?
Welche Kosten fallen beim I-AM - Vision Microfinance Local Currency an?
Schüttet der I-AM - Vision Microfinance Local Currency Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des I-AM - Vision Microfinance Local Currency?
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